Shineco, Inc. (SISI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Shineco, Inc. (SISI)
Análise de receita
Shineco, Inc. relatou receita total de US $ 12,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, com o seguinte detalhamento detalhado da receita:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Produtos ecológicos | 7,380,000 | 60% |
| Embalagem sustentável | 3,690,000 | 30% |
| Serviços de consultoria | 1,230,000 | 10% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 9,5 milhões
- 2022: US $ 11,2 milhões (17.9% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 12,3 milhões (9.8% crescimento ano a ano)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 6,150,000 | 50% |
| Ásia-Pacífico | 4,920,000 | 40% |
| Europa | 1,230,000 | 10% |
Principais insights de receita para 2023:
- Linha de produtos ecológicos experimentada 12.5% crescimento
- Segmento de embalagem sustentável serra 8.3% Aumento da receita
- Os serviços de consultoria permaneceram estáveis com 5.2% crescimento
Um profundo mergulho na Shineco, Inc. (SISI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | -4.2% | -5.9% |
| Margem de lucro líquido | -6.5% | -7.8% |
Principais observações de rentabilidade
- A margem de lucro bruta diminuiu de 18.3% para 16.7%
- Perdas operacionais expandidas de -4.2% para -5.9%
- A margem de lucro líquido diminuiu de -6.5% para -7.8%
Análise comparativa do setor
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.7% | 22.5% |
| Margem operacional | -5.9% | 3.2% |
Dívida vs. Equidade: Como Shineco, Inc. (SISI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira Shineco, Inc. (SISI) revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 | 62.4% |
| Dívida total de curto prazo | $2,089,000 | 37.6% |
| Dívida total | $5,545,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22
- Classificação de crédito: Bb-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $7,890,000 | 58.7% |
| Financiamento da dívida | $5,545,000 | 41.3% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: $1,200,000
- Taxa de juros em nova dívida: 6.75%
- Refinanciamento da dívida no último trimestre: $2,300,000
Avaliando a liquidez Shineco, Inc. (SISI)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.71 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 1,2 milhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.4%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.5x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,6 milhão |
Preocupações de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- O declínio do capital de giro sugere possíveis restrições de fluxo de caixa
- Fluxo de caixa de financiamento negativo pode indicar pressões de pagamento da dívida
A Shineco, Inc. (SISI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação fornece informações críticas sobre o potencial de posicionamento e investimento da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0,85x | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
As tendências dos preços das ações nos últimos 12 meses revelam dinâmicas significativas de mercado:
- Baixa de 52 semanas: $3.42
- Alta de 52 semanas: $6.75
- Preço atual das ações: $4.89
- Volatilidade dos preços: ±22.5%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentando a Shineco, Inc. (SISI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida total: US $ 12,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.37
- Capital de giro: US $ 3,2 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de retenção de talentos
Fatores de risco externos
| Risco externo | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Incerteza econômica global | Investimento reduzido | Diversificação |
| Tensões geopolíticas | Restrições comerciais | Exploração alternativa do mercado |
Métricas de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Proporção atual: 1.45
- Proporção rápida: 1.12
- Fluxo de caixa operacional: US $ 5,6 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para Shineco, Inc. (SISI)
Oportunidades de crescimento
A Shineco, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Têxteis ecológicos | 12.5% crescimento anual | US $ 3,2 milhões |
| Embalagem sustentável | 15.7% crescimento anual | US $ 4,6 milhões |
| Soluções de tecnologia verde | 18.3% crescimento anual | US $ 5,1 milhões |
Principais fatores de crescimento
- Potencial de receita no mercado de materiais sustentáveis: US $ 45,6 milhões
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 2,8 milhões
- Expansão do mercado internacional planejado em 3 novas regiões
Potencial de parceria estratégica
| Tipo de parceiro | Impacto potencial | Valor estimado |
|---|---|---|
| Empresas de tecnologia | Aceleração de inovação | US $ 6,3 milhões |
| Parceiros de fabricação | Escalabilidade de produção | US $ 4,9 milhões |
| Redes de distribuição | Expansão de alcance do mercado | US $ 3,7 milhões |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 12 Patentes de tecnologia verde registrada
- Diferenciação de mercado por meio de soluções sustentáveis
- Histórico comprovado de 8.6% crescimento de receita ano a ano
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