Skillsoft Corp. (SKIL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Skillsoft Corp. (SKIL)
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 666.5 مليون دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 4.1% النمو على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعلم المؤسسي | 453.2 | 68% |
| مهارات التكنولوجيا | 213.3 | 32% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 492.8 مليون دولار (74٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 119.7 مليون دولار (18٪ من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 54 مليون دولار (8٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية للسنوات الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 639.3 مليون دولار | 3.2% |
| 2022 | 640.1 مليون دولار | 0.1% |
| 2023 | 666.5 مليون دولار | 4.1% |
ظلت الإيرادات القائمة على الاشتراك هي المحرك الرئيسي، حيث تمثل 82% من إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023.
الغوص العميق في ربحية شركة Skillsoft Corp. (SKIL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 55.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.2% |
| صافي هامش الربح | 7.4% | 5.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 345.2 مليون دولار إلى 392.7 مليون دولار
- تحسن الدخل التشغيلي إلى 84.6 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل 49.8 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 167.5 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 308.1 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $243,000
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على الأصول | 6.7% | 5.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 14.3% | 12.5% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Skillsoft Corp. (SKIL) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 428.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 515.9 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.37 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 6.25% - 7.5%
- استحقاق الدين Profile:: الصكوك الطويلة الأجل في الغالب
عناصر تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 217.4 مليون دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 98.6 مليون سهم |
تسلط استراتيجية التمويل الضوء على أنشطة إعادة التمويل الأخيرة مع 150 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في أكتوبر 2023.
تقييم سيولة شركة Skillsoft Corp. (SKIL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال المتداول | 42.6 مليون دولار |
التدفق النقدي Overview
- التدفق النقدي التشغيلي: 67.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 22.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 15.4 مليون دولار
يسلط الضوء على مركز السيولة
يقف النقد والنقد المعادل للشركة عند 78.5 مليون دولار، مما يوفر حاجزا من الالتزامات المالية القصيرة الأجل.
| مقاييس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | 256.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- دورة التحويل النقدي: 45 يومًا
- مبيعات الأيام المعلقة: 62 يومًا
- مخزون الأيام المعلقة: 38 يومًا
هل شركة Skillsoft Corp. (SKIL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وتصور المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.3x |
| سعر السهم الحالي | $9.45 |
توفر مقاييس أداء أسعار الأسهم منظورًا إضافيًا:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $6.22
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $11.78
- تغير السعر حتى تاريخه: -12.3%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
خصائص توزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح: 2.1%
- نسبة الدفع: 32%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Skillsoft Corp (SKIL)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| منافسة سوق التعلم الرقمي | تشريد الإيرادات | عالية |
| اضطراب التكنولوجيا | تقادم المنتج | متوسطة |
| الانكماش الاقتصادي | تخفيض ميزانيات التدريب المؤسسي | متوسطة عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 487.3 مليون دولار حتى Q4 2023
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.1x
- نسبة تغطية الفائدة: 1.6x
عوامل الخطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- نقاط ضعف الأمن السيبراني
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- تعقيدات الامتثال التنظيمي العالمي
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| مجال المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | تحديث المنصة المستمر | 42.5 مليون دولار |
| استقطاب المواهب | برامج تطوير المهارات المتقدمة | 18.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Skillsoft Corp. (SKIL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس:
- توسع سوق التعلم الرقمي: من المتوقع أن يصل سوق التعلم الرقمي العالمي إلى 457.56 مليار دولار بحلول عام 2026
- حلول التدريب للشركات: تقدر سوق التعلم الإلكتروني للشركات بـ 49.87 مليار دولار في عام 2022
- تطوير مهارات التكنولوجيا: من المتوقع أن ينمو سوق تدريب مهارات تكنولوجيا المعلومات بمعدل 13.5% معدل النمو السنوي المركب حتى عام 2027
| مقياس النمو | قيمة 2023 | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 672.3 مليون دولار | 715.4 مليون دولار |
| استثمار المحتوى الرقمي | 87.6 مليون دولار | 104.5 مليون دولار |
| عملاء الشركات الجدد | 247 | 385 |
تتضمن المبادرات الاستراتيجية:
- تطوير منصة التعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- التوسع في قطاعات التدريب التكنولوجي الناشئة
- تغلغل الأسواق الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
تشمل المزايا التنافسية 215 مليون دولار الاستثمار في البحث والتطوير ومكتبة المحتوى المسجل الملكية مع 23,000+ دورات رقمية.
Skillsoft Corp. (SKIL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.