Skillsoft Corp. (SKIL) Bundle
Comprensión de Skillsoft Corp. (SKIL) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
La compañía informó $ 666.5 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 4.1% crecimiento año tras año.
| Flujo de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Aprendizaje corporativo | 453.2 | 68% |
| Habilidades tecnológicas | 213.3 | 32% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- América del norte: $ 492.8 millones (74% de los ingresos totales)
- Europa: $ 119.7 millones (18% de los ingresos totales)
- Resto del mundo: $ 54.0 millones (8% de los ingresos totales)
Métricas clave de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 639.3 millones | 3.2% |
| 2022 | $ 640.1 millones | 0.1% |
| 2023 | $ 666.5 millones | 4.1% |
Los ingresos basados en la suscripción continuaron siendo el principal impulsor, contabilizando 82% de ingresos anuales totales en 2023.
Una profundidad de inmersión en Skillsoft Corp. (Skil) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 58.3% | 55.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.6% | 10.2% |
| Margen de beneficio neto | 7.4% | 5.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 345.2 millones a $ 392.7 millones
- Los ingresos operativos mejoraron a $ 84.6 millones
- Ingresos netos alcanzados $ 49.8 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de ingresos: $ 167.5 millones
- Gastos operativos: $ 308.1 millones
- Ingresos por empleado: $243,000
| Relación de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos | 6.7% | 5.9% |
| Retorno sobre la equidad | 14.3% | 12.5% |
Deuda versus capital: cómo Skillsoft Corp. (Skil) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 428.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 87.3 millones |
| Deuda total | $ 515.9 millones |
| Relación deuda / capital | 2.37 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Tasas de interés: rango entre 6.25% - 7.5%
- Vencimiento de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo
Componentes de financiamiento de capital:
| Métrico de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 217.4 millones |
| Acciones comunes en circulación | 98.6 millones de acciones |
La estrategia de financiación destaca actividades de refinanciación recientes con $ 150 millones en nuevas instalaciones de crédito aseguradas en octubre de 2023.
Evaluar la liquidez de Skillsoft Corp. (SKIL)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.23 |
| Relación rápida | 0.89 |
| Capital de explotación | $ 42.6 millones |
Flujo de fondos Overview
- Flujo de efectivo operativo: $ 67.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 22.1 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 15.4 millones
Destacados de la posición de liquidez
El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía se encuentran en $ 78.5 millones, proporcionando un amortiguador contra obligaciones financieras a corto plazo.
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 256.7 millones |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.2 |
Indicadores de liquidez clave
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Días de ventas pendientes: 62 días
- Inventario de días Pensado: 38 días
¿Skillsoft Corp. (Skil) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y la percepción de los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.3x |
| Precio de las acciones actual | $9.45 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones proporcionan una perspectiva adicional:
- Bajo de 52 semanas: $6.22
- 52 semanas de altura: $11.78
- Cambio de precios hasta la fecha: -12.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Características de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 2.1%
- Ratio de pago: 32%
Los riesgos clave enfrentan Skillsoft Corp. (Skil)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y trayectoria estratégica.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia del mercado de aprendizaje digital | Desplazamiento de ingresos | Alto |
| Interrupción tecnológica | Obsolescencia del producto | Medio |
| Recesión económica | Presupuestos de capacitación corporativa reducida | Medio-alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Deuda total: $ 487.3 millones A partir del cuarto trimestre 2023
- Relación deuda / capital: 2.1x
- Relación de cobertura de interés: 1.6x
Factores de riesgo operativo
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
- Complejidades de cumplimiento regulatorio global
Mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Inversión |
|---|---|---|
| Infraestructura tecnológica | Modernización de la plataforma continua | $ 42.5 millones |
| Adquisición de talento | Programas de desarrollo de habilidades avanzadas | $ 18.7 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Skillsoft Corp. (Skil)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Expansión del mercado de aprendizaje digital: mercado global de aprendizaje digital proyectado para llegar $ 457.56 mil millones para 2026
- Soluciones de capacitación corporativa: mercado empresarial de aprendizaje electrónico estimado en $ 49.87 mil millones en 2022
- Desarrollo de habilidades tecnológicas: el mercado de capacitación en habilidades de TI que se espera que crezca 13.5% CAGR hasta 2027
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Ingresos anuales | $ 672.3 millones | $ 715.4 millones |
| Inversión de contenido digital | $ 87.6 millones | $ 104.5 millones |
| Nuevos clientes corporativos | 247 | 385 |
Las iniciativas estratégicas incluyen:
- Desarrollo de la plataforma de aprendizaje con IA
- Expansión en segmentos de capacitación en tecnología emergente
- Penetración del mercado internacional en las regiones APAC y EMEA
Las ventajas competitivas incluyen $ 215 millones I + D Inversión y biblioteca de contenido patentado con 23,000+ cursos digitales.
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