Skillsoft Corp. (SKIL) Bundle
Comprendre les sources de revenus Skillsoft Corp. (SKIL)
Analyse des revenus
La société a signalé 666,5 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 4.1% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Apprentissage des entreprises | 453.2 | 68% |
| Compétences technologiques | 213.3 | 32% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Amérique du Nord: 492,8 millions de dollars (74% des revenus totaux)
- Europe: 119,7 millions de dollars (18% des revenus totaux)
- Reste du monde: 54,0 millions de dollars (8% des revenus totaux)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 639,3 millions de dollars | 3.2% |
| 2022 | 640,1 millions de dollars | 0.1% |
| 2023 | 666,5 millions de dollars | 4.1% |
Les revenus basés sur l'abonnement ont continué d'être le principal moteur, représentant 82% du total des revenus annuels en 2023.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Skillsoft Corp. (SKIL)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 55.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.4% | 5.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 345,2 millions de dollars à 392,7 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation s'est amélioré à 84,6 millions de dollars
- Le résultat net atteint 49,8 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 167,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 308,1 millions de dollars
- Revenu par employé: $243,000
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 6.7% | 5.9% |
| Retour des capitaux propres | 14.3% | 12.5% |
Dette vs Équité: comment Skillsoft Corp. (SKIL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 428,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 515,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.37 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 6.25% - 7.5%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Composantes de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 217,4 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 98,6 millions d'actions |
La stratégie de financement met en évidence les activités de refinancement récentes avec 150 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit obtenues en octobre 2023.
Évaluation des liquidités Skillsoft Corp. (SKIL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars |
Des flux de trésorerie Overview
- Flux de trésorerie d'exploitation: 67,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,1 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 15,4 millions de dollars
Position de liquidité Fait saillie
Les équivalents en espèces et en espèces de la société se tiennent à 78,5 millions de dollars, offrant un tampon contre les obligations financières à court terme.
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 256,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 |
Indicateurs de liquidité clés
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Les ventes de jours en cours: 62 jours
- Inventaire des jours en suspens: 38 jours
Skillsoft Corp. (SKIL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.3x |
| Cours actuel | $9.45 |
Les mesures de performance des cours des actions offrent une perspective supplémentaire:
- 52 semaines de bas: $6.22
- 52 semaines de haut: $11.78
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Caractéristiques des dividendes:
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de paiement: 32%
Risques clés face à Skillsoft Corp. (Skil)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché de l'apprentissage numérique | Déplacement des revenus | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence du produit | Moyen |
| Ralentissement économique | Réduction des budgets de formation des entreprises | Moyen-élevé |
Indicateurs de risque financier
- Dette totale: 487,3 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Ratio dette / capital-investissement: 2.1x
- Ratio de couverture d'intérêt: 1,6x
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Complexités mondiales de conformité réglementaire
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | Modernisation continue de la plate-forme | 42,5 millions de dollars |
| Acquisition de talents | Programmes de développement des compétences avancées | 18,7 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Skillsoft Corp. (SKIL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Extension du marché de l'apprentissage numérique: le marché mondial de l'apprentissage numérique prévu pour atteindre 457,56 milliards de dollars d'ici 2026
- Solutions de formation d'entreprise: marché en ligne d'entreprise estimé à 49,87 milliards de dollars en 2022
- Développement des compétences technologiques: Marché de formation des compétences en informatique devrait croître à 13.5% CAGR jusqu'en 2027
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 672,3 millions de dollars | 715,4 millions de dollars |
| Investissement de contenu numérique | 87,6 millions de dollars | 104,5 millions de dollars |
| Nouveaux clients d'entreprise | 247 | 385 |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Développement de la plate-forme d'apprentissage alimentée par AI
- Extension dans les segments de formation technologique émergents
- Pénétration du marché international dans les régions APAC et EMEA
Les avantages compétitifs comprennent 215 millions de dollars Investissement en R&D et bibliothèque de contenu propriétaire avec 23,000+ cours numériques.
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