Skillsoft Corp. (SKIL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Skillsoft Corp. (SKIL)
Análise de receita
A empresa informou US $ 666,5 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 4.1% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | Valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Aprendizagem corporativa | 453.2 | 68% |
| Habilidades tecnológicas | 213.3 | 32% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 492,8 milhões (74% da receita total)
- Europa: US $ 119,7 milhões (18% da receita total)
- Resto do mundo: US $ 54,0 milhões (8% da receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 639,3 milhões | 3.2% |
| 2022 | US $ 640,1 milhões | 0.1% |
| 2023 | US $ 666,5 milhões | 4.1% |
A receita baseada em assinatura continuou sendo o principal motorista, representando 82% de receita anual total em 2023.
Um mergulho profundo na Skilloft Corp. (SKIL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 55.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 10.2% |
| Margem de lucro líquido | 7.4% | 5.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 345,2 milhões para US $ 392,7 milhões
- Recurso operacional melhorado para US $ 84,6 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 49,8 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 167,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 308,1 milhões
- Receita por funcionário: $243,000
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 6.7% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14.3% | 12.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Skilloft Corp. (SKIL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 428,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 515,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.37 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: variando entre 6.25% - 7.5%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Componentes de financiamento de ações:
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 217,4 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 98,6 milhões de ações |
A estratégia de financiamento destaca atividades recentes de refinanciamento com US $ 150 milhões Em novas linhas de crédito garantidas em outubro de 2023.
Avaliando a liquidez da Skilling Corp. (SKIL)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.89 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões |
Fluxo de caixa Overview
- Fluxo de caixa operacional: US $ 67,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,4 milhões
Destaques da posição de liquidez
Os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa estão em US $ 78,5 milhões, fornecendo um buffer contra obrigações financeiras de curto prazo.
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 256,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
Indicadores -chave de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Dias de vendas pendentes: 62 dias
- Inventário de dias excepcional: 38 dias
A Skilling Corp. (SKIL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e percepção dos investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
| Preço atual das ações | $9.45 |
As métricas de desempenho do preço das ações fornecem perspectiva adicional:
- Baixa de 52 semanas: $6.22
- Alta de 52 semanas: $11.78
- Alteração do preço do ano: -12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Características de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 32%
Riscos -chave enfrentando a Skillingfoft Corp. (SKIL)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de aprendizado digital | Deslocamento de receita | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência do produto | Médio |
| Crise econômica | Orçamentos de treinamento corporativo reduzidos | Médio-alto |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida total: US $ 487,3 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Relação dívida / patrimônio: 2.1x
- Taxa de cobertura de juros: 1.6x
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Complexidades globais de conformidade regulatória
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | Modernização contínua da plataforma | US $ 42,5 milhões |
| Aquisição de talentos | Programas avançados de desenvolvimento de habilidades | US $ 18,7 milhões |
Perspectivas futuras de crescimento para a Skilletoft Corp. (SKIL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Expansão do mercado de aprendizagem digital: mercado global de aprendizagem digital projetada para alcançar US $ 457,56 bilhões até 2026
- Soluções de treinamento corporativo: mercado de e-learning corporativo estimado em US $ 49,87 bilhões em 2022
- Desenvolvimento de habilidades tecnológicas: o mercado de treinamento de habilidades de TI espera crescer em 13.5% CAGR até 2027
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 672,3 milhões | US $ 715,4 milhões |
| Investimento de conteúdo digital | US $ 87,6 milhões | US $ 104,5 milhões |
| Novos clientes corporativos | 247 | 385 |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Desenvolvimento da plataforma de aprendizado de IA
- Expansão para segmentos de treinamento em tecnologia emergentes
- Penetração do mercado internacional nas regiões da APAC e EMEA
As vantagens competitivas incluem US $ 215 milhões Biblioteca de conteúdo de investimento em P&D e conteúdo proprietário com 23,000+ cursos digitais.
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