Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Bundle
فهم Stabilis Solutions، Inc. (SLNG) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Stabilis Solutions، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 36.4 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع بيان تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| معدات الغاز الطبيعي المسال | 24.6 مليون دولار | 67.6% |
| الخدمات والصيانة | 8.2 مليون دولار | 22.5% |
| الخدمات الاستشارية | 3.6 مليون دولار | 9.9% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الأداء التالي على أساس سنوي:
- نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 12.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) للسنوات الثلاث الماضية: 9.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات ($) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 22.1 مليون دولار | 60.7% |
| الشرق الأوسط | 8.5 مليون دولار | 23.4% |
| أوروبا | 3.9 مليون دولار | 10.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.9 مليون دولار | 5.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- تظل مبيعات معدات الغاز الطبيعي المسال هي المحرك الرئيسي للإيرادات
- قطاع الخدمة والصيانة يظهر نموًا ثابتًا
- لا يزال سوق أمريكا الشمالية أكبر مساهم في الإيرادات
غوص عميق في Stabilis Solutions، Inc. (SLNG) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات أرباحها.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 36.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 8.6% | 9.5% |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنًا ثابتًا عبر الأبعاد المالية المتعددة.
- زيادة إجمالي الربح من 42.3 مليون دولار إلى 48.6 مليون دولار
- ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 12.4% على أساس سنوي
- وصل صافي نمو الدخل 10.2%
| مقياس الكفاءة | متوسط الصناعة | أداء الشركة |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 6.8% | 9.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 11.5% | 15.3% |
وقد أسهمت استراتيجيات إدارة التكاليف التشغيلية في تعزيز مقاييس الربحية.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Stabilis Solutions، Inc. (SLNG) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
تكشف شركة Stabilis Solutions، Inc. عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,450,000 | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $5,850,000 | 32% |
| مجموع الديون | $18,300,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $18,300,000 | 55% |
| تمويل الأسهم | $15,200,000 | 45% |
| إجمالي رأس المال | $33,500,000 | 100% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار للسندات: $7,500,000
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.25%
- استحقاق الدين Profile:: 3-7 سنوات
تقييم Stabilis Solutions، Inc. (SLNG) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات صحية مالية مهمة للوضع المالي قصير الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 3.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 13.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.8 مليون دولار | 5.9 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.3 مليون دولار | - 1.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.5 مليون دولار | - 1.2 مليون دولار |
نقاط القوة والمخاوف المتعلقة بالسيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو رأس المال المتداول المتسق
- قدرات متواضعة لخدمة الديون
هي شركة Stabilis Solutions، Inc. (SLNG) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.72 |
| سعر السهم الحالي | $4.37 |
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.21
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $5.64
- تقلب الأسعار: 24.6%
مقاييس توزيع الأرباح:
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 45.7% |
توصيات المحللين:
- تقييمات الشراء: 3
- احمل التقييمات: 2
- تقييمات البيع: 0
- متوسط السعر المستهدف: $5.12
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Stabilis Solutions، Inc. (SLNG)
عوامل الخطر لشركة Stabilis Solutions، Inc.
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الغاز الطبيعي | تقلب الإيرادات | عالية |
| الامتثال التنظيمي | القيود التشغيلية | متوسطة |
| الأنظمة البيئية | التكاليف المتزايدة المحتملة | متوسطة عالية |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر فشل المعدات: 15% احتمال حدوث اضطراب تشغيلي كبير
- مخاطر انقطاع سلسلة التوريد: 12% احتمالات تأخير استكمال المشروعات
- نقص مهارات القوى العاملة: 8% التأثير المحتمل على القدرات الفنية
تقييم المخاطر المالية
تتضمن مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.3:1
- رأس المال العامل: 24.5 مليون دولار
مخاطر المشهد التنافسي
| العامل التنافسي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| تآكل حصة السوق | مرتفع | الاستثمار التكنولوجي |
| الوافدون الجدد إلى السوق | متوسط | الشراكات الاستراتيجية |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية عدم اليقين الجيوسياسي، والقيود التجارية المحتملة، وديناميكيات سوق الطاقة العالمية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
فرص النمو
يدعم مسار نمو الشركة العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وعوامل تحديد موقع السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي المسال | 5.2% معدل النمو السنوي المركب | 127.3 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 7.8% التوسع | 43.6 مليون دولار |
عوامل النمو الاستراتيجية
- الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا: 18.5 مليون دولار مخصصة للبحث والتطوير
- استهداف اختراق الأسواق الناشئة 3-4 دول جديدة
- مبادرات التحول الرقمي مع مكاسب الكفاءة المتوقعة 12%
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 256.7 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 272.4 مليون دولار | 6.1% |
الموقع التنافسي
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية الابتكار التكنولوجي والكفاءة التشغيلية والموقع الاستراتيجي في السوق.
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.