Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Bundle
Verständnis von Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Stabilis Solutions, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 36,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Ausrüstung für verflüssige Erdgas (LNG) | 24,6 Millionen US -Dollar | 67.6% |
| Dienstleistungen und Wartung | 8,2 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| Beratungsdienste | 3,6 Millionen US -Dollar | 9.9% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgende Leistung im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 12.3%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten drei Jahren: 9.7%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 22,1 Millionen US -Dollar | 60.7% |
| Naher Osten | 8,5 Millionen US -Dollar | 23.4% |
| Europa | 3,9 Millionen US -Dollar | 10.7% |
| Asiatisch-pazifik | 1,9 Millionen US -Dollar | 5.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- LNG -Geräteverkäufe bleiben der Haupteinnahmen -Treiber
- Service- und Wartungssegment, das ein konsequentes Wachstum zeigt
- Der nordamerikanische Markt ist weiter
Ein tiefes Eintauchen in Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in das operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | 9.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 42,3 Millionen US -Dollar Zu 48,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen durch 12.4% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommenswachstum erreichte 10.2%
| Effizienzmetrik | Branchendurchschnitt | Unternehmensleistung |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% | 9.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.5% | 15.3% |
Betriebskostenmanagementstrategien haben zu erhöhten Rentabilitätskennzahlen beigetragen.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur Stabilis Solutions, Inc. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,450,000 | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $5,850,000 | 32% |
| Gesamtverschuldung | $18,300,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $18,300,000 | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $15,200,000 | 45% |
| Gesamtkapital | $33,500,000 | 100% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: $7,500,000
- Zinssatz für neue Schulden: 6.25%
- Schuldenfälle Profile: 3-7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Position des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 3,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 13.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 6,8 Millionen US -Dollar | 5,9 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar | -1,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar | -1,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Bescheidene Schuldenfähigkeiten
Ist Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.37 |
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $3.21
- 52 Wochen hoch: $5.64
- Preisvolatilität: 24.6%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45.7% |
Analystenempfehlungen:
- Bewertungen kaufen: 3
- Bewertungen halten: 2
- Bewertungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $5.12
Schlüsselrisiken für Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Risikofaktoren für Stabilis Solutions, Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Erdgaspreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | Medium |
| Umweltvorschriften | Potenzielle Erhöhung der Kosten | Mittelhoch |
Betriebsrisiken
- Geräteausfallrisiko: 15% Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Betriebsstörung
- Supply -Chain -Unterbrechungsrisiko: 12% Potenzial für verzögerte Projektabschlüsse
- Fertigkeitenknappheit der Belegschaft: 8% potenzielle Auswirkungen auf die technischen Fähigkeiten
Bewertung des finanziellen Risikos
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.3:1
- Betriebskapital: 24,5 Millionen US -Dollar
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Hoch | Technologieinvestition |
| Neue Marktteilnehmer | Medium | Strategische Partnerschaften |
Externe Risikofaktoren
Externe Risiken umfassen geopolitische Unsicherheiten, potenzielle Handelsbeschränkungen und globale Energiemarktdynamik.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktpositionierungsfaktoren unterstützt.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Verflüssiger Erdgas | 5.2% CAGR | 127,3 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 7.8% Erweiterung | 43,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Investitionen in Technologieinfrastruktur: 18,5 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
- Aufstrebende Marktdurchdringung Targeting 3-4 neue Länder
- Digitale Transformationsinitiativen mit prognostizierten Effizienzgewinnen von 12%
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 256,7 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 272,4 Millionen US -Dollar | 6.1% |
Wettbewerbspositionierung
Wichtige Wettbewerbsvorteile sind technologische Innovationen, Betriebseffizienz und strategische Marktpositionierung.
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