Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Bundle
Under Endundering Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) fluxos de receita
Análise de receita
Stabilis Solutions, Inc. relatou receita total de US $ 36,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Equipamento de gás natural liquefeito (GNL) | US $ 24,6 milhões | 67.6% |
| Serviços e manutenção | US $ 8,2 milhões | 22.5% |
| Serviços de consultoria | US $ 3,6 milhões | 9.9% |
A análise de crescimento da receita revela o desempenho de ano a ano seguinte:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 12.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos três anos: 9.7%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 22,1 milhões | 60.7% |
| Médio Oriente | US $ 8,5 milhões | 23.4% |
| Europa | US $ 3,9 milhões | 10.7% |
| Ásia-Pacífico | US $ 1,9 milhão | 5.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- As vendas de equipamentos de GNL continuam sendo o principal fator de receita
- Segmento de serviço e manutenção mostrando crescimento consistente
- O mercado norte -americano continua sendo o maior colaborador de receita
Um profundo mergulho na Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 36.5% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | 9.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 42,3 milhões para US $ 48,6 milhões
- A receita operacional aumentou por 12.4% ano a ano
- O crescimento do lucro líquido alcançado 10.2%
| Métrica de eficiência | Média da indústria | Desempenho da empresa |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.8% | 9.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.5% | 15.3% |
As estratégias operacionais de gerenciamento de custos contribuíram para as métricas aprimoradas de lucratividade.
Dívida vs. Equidade: Como Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira Stabilis Solutions, Inc. revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,450,000 | 68% |
| Dívida total de curto prazo | $5,850,000 | 32% |
| Dívida total | $18,300,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $18,300,000 | 55% |
| Financiamento de ações | $15,200,000 | 45% |
| Capital total | $33,500,000 | 100% |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: $7,500,000
- Taxa de juros em nova dívida: 6.25%
- Maturidade da dívida Profile: 3-7 anos
Avaliando a liquidez da Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a posição financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 4,2 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 3,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 13.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,8 milhões | US $ 5,9 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | -US $ 1,9 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão | -US $ 1,2 milhão |
Forças e preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento consistente de capital de giro
- Recursos modestos de serviço de dívida
A Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Preço atual das ações | $4.37 |
Desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $3.21
- Alta de 52 semanas: $5.64
- Volatilidade dos preços: 24.6%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45.7% |
Recomendações de analistas:
- Compre classificações: 3
- Hold Ratings: 2
- Venda classificações: 0
- Meta de preço médio: $5.12
Os principais riscos enfrentados pela Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Fatores de risco para Stabilis Solutions, Inc.
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do gás natural | Flutuação de receita | Alto |
| Conformidade regulatória | Restrições operacionais | Médio |
| Regulamentos ambientais | Potencial aumento de custos | Médio-alto |
Riscos operacionais
- Risco de falha do equipamento: 15% probabilidade de interrupção operacional significativa
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 12% potencial para conclusões atrasadas do projeto
- Escassez de habilidades da força de trabalho: 8% impacto potencial nas capacidades técnicas
Avaliação de Risco Financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
- Taxa de liquidez atual: 1.3:1
- Capital de giro: US $ 24,5 milhões
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Alto | Investimento em tecnologia |
| Novos participantes do mercado | Médio | Parcerias estratégicas |
Fatores de risco externos
Os riscos externos incluem incertezas geopolíticas, possíveis restrições comerciais e dinâmica global do mercado de energia.
Perspectivas de crescimento futuro da Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas importantes e fatores de posicionamento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Gás natural liquefeito | 5.2% Cagr | US $ 127,3 milhões |
| Mercados internacionais | 7.8% Expansão | US $ 43,6 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de infraestrutura de tecnologia: US $ 18,5 milhões alocado para P&D
- Ativamento de penetração de mercado emergente 3-4 novos países
- Iniciativas de transformação digital com ganhos de eficiência projetados de 12%
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 256,7 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 272,4 milhões | 6.1% |
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem inovação tecnológica, eficiência operacional e posicionamento estratégico do mercado.
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