Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Analyse des revenus
Stabilis Solutions, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 36,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Équipement de gaz naturel liquéfié (GNL) | 24,6 millions de dollars | 67.6% |
| Services et entretien | 8,2 millions de dollars | 22.5% |
| Services de conseil | 3,6 millions de dollars | 9.9% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 12.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) pour les trois dernières années: 9.7%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 22,1 millions de dollars | 60.7% |
| Moyen-Orient | 8,5 millions de dollars | 23.4% |
| Europe | 3,9 millions de dollars | 10.7% |
| Asie-Pacifique | 1,9 million de dollars | 5.2% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les ventes d'équipements de GNL restent le principal moteur des revenus
- Segment de service et de maintenance montrant une croissance cohérente
- Le marché nord-américain continue d'être le plus grand contributeur sur les revenus
Une plongée profonde dans la rentabilité de Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 36.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 14.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.6% | 9.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 42,3 millions de dollars à 48,6 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation a augmenté par 12.4% d'une année à l'autre
- La croissance du revenu net atteint 10.2%
| Métrique d'efficacité | Moyenne de l'industrie | Performance de l'entreprise |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.8% | 9.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.5% | 15.3% |
Les stratégies de gestion des coûts opérationnelles ont contribué à une amélioration des mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
STAPHILIS SOLUTIONS, Inc. La structure financière révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,450,000 | 68% |
| Dette totale à court terme | $5,850,000 | 32% |
| Dette totale | $18,300,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BB-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $18,300,000 | 55% |
| Financement par actions | $15,200,000 | 45% |
| Capital total | $33,500,000 | 100% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: $7,500,000
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.25%
- Maturité de la dette Profile: 3-7 ans
Évaluation de la liquidité de Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour la situation financière à court terme de la société.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 4,2 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 3,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 13.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,8 millions de dollars | 5,9 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | - 1,9 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars | - 1,2 million de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Croissance cohérente du fonds de roulement
- Capacités de service de la dette modestes
Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $4.37 |
Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $3.21
- 52 semaines de haut: $5.64
- Volatilité des prix: 24.6%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45.7% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des notes: 3
- Notes de maintien: 2
- Vendre les notes: 0
- Objectif de prix moyen: $5.12
Risques clés auxquels Face à Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Facteurs de risque de Stabilis Solutions, Inc.
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du prix du gaz naturel | Fluctuation des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Contraintes opérationnelles | Moyen |
| Règlements environnementaux | Augmentation potentielle des coûts | Moyen-élevé |
Risques opérationnels
- Risque de défaillance de l'équipement: 15% probabilité de perturbation opérationnelle significative
- Risque d'interruption de la chaîne d'approvisionnement: 12% Potentiel de réalisation des projets retardés
- Pénurie de compétences de la main-d'œuvre: 8% Impact potentiel sur les capacités techniques
Évaluation des risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Ratio de liquidité actuel: 1.3:1
- Fonds de roulement: 24,5 millions de dollars
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Haut | Investissement technologique |
| Nouveaux entrants du marché | Moyen | Partenariats stratégiques |
Facteurs de risque externes
Les risques externes comprennent les incertitudes géopolitiques, les restrictions commerciales potentielles et la dynamique du marché mondial de l'énergie.
Perspectives de croissance futures de Stabilis Solutions, Inc. (SLNG)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et facteurs de positionnement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Gaz naturel liquéfié | 5.2% TCAC | 127,3 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 7.8% Expansion | 43,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'infrastructure technologique: 18,5 millions de dollars alloué pour la R&D
- Ciblage de pénétration du marché émergent 3-4 nouveaux pays
- Initiatives de transformation numérique avec des gains d'efficacité projetés de 12%
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 256,7 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 272,4 millions de dollars | 6.1% |
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels incluent l'innovation technologique, l'efficacité opérationnelle et le positionnement stratégique du marché.
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