Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Soleno Therapeutics ، Inc. (SLNO)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 14.2 مليون دولار | -32.5% |
| 2023 | 9.8 مليون دولار | -30.8% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- مصدر الإيرادات الأولية: تطوير الأدوية
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 95%
- الأسواق الدولية: 5%
انهيار قطاع الإيرادات:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| البحث والتطوير | 68% |
| برامج التجارب السريرية | 22% |
| الترخيص | 10% |
تتضح تحديات الإيرادات الكبيرة مع سنوات متتالية من انخفاض الإيرادات ، مما يشير إلى الصعوبات المحتملة في السوق أو التشغيلية.
غوص عميق في الربحية Soleno Therapeutics ، Inc. (SLNO)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -85.3% | -92.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -312.4% | -276.5% |
| صافي هامش الربح | -325.6% | -289.2% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحديات مالية كبيرة:
- يشير هامش الربح الإجمالي السلبي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من الإيرادات
- نفقات التشغيل تتجاوز بشكل كبير إيرادات تم توليدها
- تشير هوامش ربح صافية سلبية متسقة إلى احتياجات إعادة الهيكلة المالية المستمرة
| مقاييس الإيرادات | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.2 مليون دولار | 3.8 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 18.6 مليون دولار | 22.1 مليون دولار |
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على استثمار كبير في البحث والتطوير على الرغم من إتاحة الإيرادات المحدودة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Soleno Therapeutics ، Inc. (SLNO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح Soleno Therapeutics ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 24.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.67 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية ديون الشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.67، الذي يعتبر معتدلًا في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- إجمالي تمويل الديون 16 مليون دولار
- تمويل الأسهم يمثل 24.1 مليون دولار من إجمالي القيمة
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- لم يتم الإبلاغ عن أي إصدار جديد للديون في الحي المالي الأخير
- لا يزال التصنيف الائتماني الحالي دون تغيير
- لم يتم توثيق أنشطة إعادة التمويل المهمة
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 39.9% |
| تمويل الأسهم | 60.1% |
تقييم السيولة Soleno Therapeutics ، Inc. (SLNO)
تحليل السيولة والملاءة
ذكرت شركة Soleno Therapeutics ، Inc. مقاييس السيولة الرئيسية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.81 |
| رأس المال العامل | $ (12.4) مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (25.1) مليون
- استثمار التدفق النقدي: $ (1.3) مليون
- تمويل التدفق النقدي: 32.5 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 16.2 مليون دولار
- إجمالي الديون: 8.7 مليون دولار
- صافي معدل حرق النقود: حوالي 4.2 مليون دولار في الربع
| الوضع المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 38.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 22.4 مليون دولار |
هل Soleno Therapeutics ، Inc. (SLNO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه المقاييس المالية الحرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA) | -8.37 |
| سعر السهم الحالي | $0.37 |
تتضمن مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.23 - $1.35
- القيمة السوقية: 34.2 مليون دولار
- حجم التداول (المتوسط): 1.2 مليون سهم
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
رؤى مالية إضافية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر إلى البيس: 4.72
- اهتمام قصير: 12.4 ٪ من التعويم
المخاطر الرئيسية التي تواجه Soleno Therapeutics ، Inc. (SLNO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 8.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| توليد الإيرادات | محفظة المنتجات المحدودة | قيود الإيرادات المحتملة |
| التمويل | احتياجات رأس المال الإضافية المحتملة | محتمل للأسهم في المستقبل أو تمويل الديون |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- قيود التصنيع
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مشهد تطوير صيدلاني مكثف
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
- حواجز دخول السوق المحتملة
المخاطر التنظيمية
اعتبارات تنظيمية مهمة:
- تعقيد عملية موافقة FDA
- متطلبات الامتثال
- التغييرات التنظيمية المحتملة
مخاطر الاستثمار
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي |
|---|---|
| تقلب أسعار السهم | ±25% تقلب ربع سنوي |
| القيمة السوقية | 42.6 مليون دولار اعتبارا من يناير 2024 |
| ديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Soleno Therapeutics ، Inc. (SLNO)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- خط أنابيب علاج الأمراض النادر
- توسع السوق المحتمل
- استراتيجيات التنمية السريرية
| مقياس النمو | الوضع الحالي | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | $8.2 مليون | $12.5 مليون بحلول عام 2025 |
| تقدم التجربة السريرية | 2 تجارب المرحلة الثالثة | 3-4 تجارب محتملة في 2024-2025 |
| إمكانات السوق | اضطرابات التمثيل الغذائي النادرة | 450 مليون دولار سوق معالجة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- النهوض بعلاجات الأمراض الوراثية النادرة
- توسيع محفظة التطوير السريري
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة
| ميزة تنافسية | وصف |
|---|---|
| التكنولوجيا الملكية | 3 منصات جزيئية فريدة |
| الملكية الفكرية | 7 أسر براءات الاختراع |
تشير توقعات النمو المالي إلى توسيع الإيرادات المحتملة التي يحركها التقدم السريري وفرص السوق.
Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.