Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros disponíveis mais recentes.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 14,2 milhões | -32.5% |
| 2023 | US $ 9,8 milhões | -30.8% |
As principais características da receita incluem:
- Fonte de receita primária: Desenvolvimento farmacêutico
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 95%
- Mercados internacionais: 5%
Redução do segmento de receita:
| Segmento de negócios | Contribuição da receita |
|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | 68% |
| Programas de ensaios clínicos | 22% |
| Licenciamento | 10% |
Desafios significativos de receita são evidentes com os anos consecutivos de declínio da receita, indicando possíveis dificuldades de mercado ou operacionais.
Um mergulho profundo na Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -85.3% | -92.7% |
| Margem de lucro operacional | -312.4% | -276.5% |
| Margem de lucro líquido | -325.6% | -289.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desafios financeiros significativos:
- Margem de lucro bruto negativo indica custos de produção mais altos do que receita
- Despesas operacionais excedem substancialmente as receitas geradas
- As margens de lucro líquido negativo consistentes sinalizam necessidades contínuas de reestruturação financeira
| Métricas de receita | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,2 milhões | US $ 3,8 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 18,6 milhões | US $ 22,1 milhões |
As métricas de eficiência operacional destacam investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento, apesar da geração de receita limitada.
Dívida vs. Equidade: como a Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Soleno Therapeutics, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 24,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.67 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.67, que é considerado moderado no setor de biotecnologia
- Financiamento total da dívida de US $ 16 milhões
- Financiamento de ações representando US $ 24,1 milhões de capitalização total
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Nenhuma nova emissão de dívida relatada no trimestre fiscal mais recente
- A classificação de crédito atual permanece inalterada
- Nenhuma atividade de refinanciamento significativa documentada
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 39.9% |
| Financiamento de ações | 60.1% |
Avaliando a liquidez da Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)
Análise de liquidez e solvência
A Soleno Therapeutics, Inc. relatou as principais métricas de liquidez em 31 de dezembro de 2023:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.81 |
| Capital de giro | $ (12,4) milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: $ (25,1) milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ (1,3) milhão
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 32,5 milhões
Principais observações de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 16,2 milhões
- Dívida total: US $ 8,7 milhões
- Taxa líquida de queima de caixa: aproximadamente US $ 4,2 milhões por trimestre
| Posição financeira | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 38,6 milhões |
| Passivos totais | US $ 22,4 milhões |
A Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | -8.37 |
| Preço atual das ações | $0.37 |
Os principais indicadores de desempenho do estoque incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $0.23 - $1.35
- Capitalização de mercado: US $ 34,2 milhões
- Volume de negociação (média): 1,2 milhão de ações
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Insights financeiros adicionais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Proporção de preço-vendas: 4.72
- Interesse curto: 12,4% de flutuação
Riscos -chave enfrentados pela Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 8,4 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Geração de receita | Portfólio de produtos limitados | Possíveis restrições de receita |
| Financiamento | Necessidades de capital adicionais em potencial | Possível patrimônio futuro ou financiamento de dívidas |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
- Limitações de fabricação
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Paisagem de desenvolvimento farmacêutico intenso
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
Riscos regulatórios
Considerações regulatórias significativas:
- Complexidade do processo de aprovação da FDA
- Requisitos de conformidade
- Possíveis mudanças regulatórias
Riscos de investimento
| Métrica de risco | Status atual |
|---|---|
| Volatilidade do preço das ações | ±25% flutuação trimestral |
| Capitalização de mercado | US $ 42,6 milhões em janeiro de 2024 |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- Oleoduto de tratamento de doenças raras
- Expansão potencial de mercado
- Estratégias de desenvolvimento clínico
| Métrica de crescimento | Status atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | $8,2 milhões | $12,5 milhões até 2025 |
| Progresso do ensaio clínico | 2 ensaios de fase III | 3-4 ensaios em potencial em 2024-2025 |
| Potencial de mercado | Distúrbios metabólicos raros | US $ 450 milhões mercado endereçável |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Avançar tratamentos raros de doenças genéticas
- Expandindo portfólio de desenvolvimento clínico
- Potenciais parcerias estratégicas
| Vantagem competitiva | Descrição |
|---|---|
| Tecnologia proprietária | 3 plataformas moleculares únicas |
| Propriedade intelectual | 7 famílias de patentes |
As projeções de crescimento financeiro indicam potencial expansão de receita impulsionada pela progressão clínica e oportunidades de mercado.
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