Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Bundle
Comprendre Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données financières les plus récentes disponibles.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 14,2 millions de dollars | -32.5% |
| 2023 | 9,8 millions de dollars | -30.8% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Source des revenus primaires: développement pharmaceutique
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 95%
- Marchés internationaux: 5%
Répartition du segment des revenus:
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus |
|---|---|
| Recherche et développement | 68% |
| Programmes d'essais cliniques | 22% |
| Licence | 10% |
Des défis de revenus importants sont évidents avec des années consécutives de baisse des revenus, indiquant un marché potentiel ou des difficultés opérationnelles.
Une plongée profonde dans Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -85.3% | -92.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -312.4% | -276.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -325.6% | -289.2% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des défis financiers importants:
- La marge bénéficiaire brute négative indique des coûts de production plus élevés que les revenus
- Les dépenses d'exploitation dépassent considérablement les revenus générés
- Les marges bénéficiaires nettes négatives cohérentes signalent les besoins de restructuration financière en cours
| Métriques des revenus | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 4,2 millions de dollars | 3,8 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 18,6 millions de dollars | 22,1 millions de dollars |
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence un investissement substantiel dans la recherche et le développement malgré une génération limitée de revenus.
Dette vs Équité: comment Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Soleno Therapeutics, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 24,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.67 |
Les principales informations financières concernant la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.67, qui est considéré comme modéré dans le secteur de la biotechnologie
- Financement total de la dette de 16 millions de dollars
- Financement des actions représentant 24,1 millions de dollars de la capitalisation totale
Détails récents de financement de la dette:
- Aucune nouvelle émission de dette signalée au cours du dernier trimestre financier
- La cote de crédit actuelle reste inchangée
- Aucune activité de refinancement significative documentée
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 39.9% |
| Financement par actions | 60.1% |
Évaluation des liquidités Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Soleno Therapeutics, Inc. a rapporté des mesures de liquidité clés au 31 décembre 2023:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.81 |
| Fonds de roulement | (12,4) millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (25,1) millions
- Investir des flux de trésorerie: (1,3) million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 32,5 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 16,2 millions de dollars
- Dette totale: 8,7 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces net: environ 4,2 millions de dollars par trimestre
| Situation financière | Montant |
|---|---|
| Actif total | 38,6 millions de dollars |
| Passifs totaux | 22,4 millions de dollars |
Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | -8.37 |
| Cours actuel | $0.37 |
Les indicateurs de performance des actions clés comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.23 - $1.35
- Capitalisation boursière: 34,2 millions de dollars
- Volume de trading (moyenne): 1,2 million d'actions
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Informations financières supplémentaires:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / vente: 4.72
- Intérêt court: 12,4% du flotteur
Risques clés face à Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 8,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Génération de revenus | Portefeuille de produits limités | Contraintes de revenus potentiels |
| Financement | Besoins en capital supplémentaires potentiels | Financement futur possible ou dette future |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Limitations de fabrication
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Paysage de développement pharmaceutique intense
- Coûts de recherche et développement élevés
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
Risques réglementaires
Considérations réglementaires importantes:
- Complexité du processus d'approbation de la FDA
- Exigences de conformité
- Changements de réglementation potentielles
Risques d'investissement
| Métrique à risque | État actuel |
|---|---|
| Volatilité du cours des actions | ±25% fluctuation trimestrielle |
| Capitalisation boursière | 42,6 millions de dollars Depuis janvier 2024 |
| Dette à court terme | 3,2 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures de Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Pipeline de traitement des maladies rares
- Expansion potentielle du marché
- Stratégies de développement clinique
| Métrique de croissance | État actuel | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | $8,2 millions | $12,5 millions d'ici 2025 |
| Progrès des essais cliniques | 2 essais de phase III | 3-4 essais potentiels en 2024-2025 |
| Potentiel de marché | Troubles métaboliques rares | 450 millions de dollars marché adressable |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Avançant des traitements de maladies génétiques rares
- Expansion du portefeuille de développement clinique
- Partenariats stratégiques potentiels
| Avantage concurrentiel | Description |
|---|---|
| Technologie propriétaire | 3 plateformes moléculaires uniques |
| Propriété intellectuelle | 7 familles de brevets |
Les projections de croissance financière indiquent une expansion potentielle des revenus motivée par la progression clinique et les opportunités de marché.
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