Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Bundle
Verständnis von Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 14,2 Millionen US -Dollar | -32.5% |
| 2023 | 9,8 Millionen US -Dollar | -30.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Primäreinnahmequelle: Pharmazeutische Entwicklung
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 95%
- Internationale Märkte: 5%
Aufschlüsselung des Umsatzsegments:
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 68% |
| Klinische Studienprogramme | 22% |
| Lizenzierung | 10% |
In den aufeinanderfolgenden Jahren des Umsatzrückgangs sind erhebliche Umsatzherausforderungen ersichtlich, was auf potenzielle Markt- oder operative Schwierigkeiten hinweist.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -85.3% | -92.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -312.4% | -276.5% |
| Nettogewinnmarge | -325.6% | -289.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Die negative Bruttogewinnmarge zeigt höhere Produktionskosten als den Umsatz an
- Betriebskosten übertreffen die generierten Einnahmen erheblich
- Konsequente negative Nettogewinnmargen signalisieren den fortlaufenden finanziellen Umstrukturierungsbedarf
| Umsatzmetriken | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,2 Millionen US -Dollar | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 18,6 Millionen US -Dollar | 22,1 Millionen US -Dollar |
Metriken der betrieblichen Effizienz unterstreichen trotz begrenzter Umsatzerzeugung erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Soleno Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 24,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.67 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Verschuldungsquote von 0.67, der im Biotechnologiesektor als moderat angesehen wird
- Gesamtschuldfinanzierung von 16 Millionen Dollar
- Eigenkapitalfinanzierung vertreten 24,1 Millionen US -Dollar der Gesamtkapitalisierung
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Keine neuen Schuldenausgaben im letzten Geschäftsviertel gemeldet
- Das laufende Kreditrating bleibt unverändert
- Keine signifikanten Refinanzierungsaktivitäten dokumentiert
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 39.9% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 60.1% |
Bewertung der Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Soleno Therapeutics, Inc. meldete zum 31. Dezember 2023 wichtige Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.81 |
| Betriebskapital | $ (12,4) Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: $ (25,1) Millionen
- Cashflow investieren: $ (1,3) Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 32,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 16,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 8,7 Millionen US -Dollar
- Netto -Cash -Verbrennungsrate: ca. 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
| Finanzielle Position | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 38,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 22,4 Millionen US -Dollar |
Ist Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt ab 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | -8.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.37 |
Zu den wichtigsten Aktienleistungsindikatoren gehören:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.23 - $1.35
- Marktkapitalisierung: 34,2 Millionen US -Dollar
- Handelsvolumen (Durchschnitt): 1,2 Millionen Aktien
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Zusätzliche finanzielle Erkenntnisse:
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 4.72
- Kurzinteresse: 12,4% des Floats
Schlüsselrisiken für Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 8,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Einnahmeerzeugung | Eingeschränktes Produktportfolio | Potenzielle Einnahmenbeschränkungen |
| Finanzierung | Potenzielle zusätzliche Kapitalbedürfnisse | Mögliche zukünftige Eigenkapital- oder Fremdfinanzierung |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
- Fertigungsbeschränkungen
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive pharmazeutische Entwicklungslandschaft
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Regulierungsrisiken
Signifikante regulatorische Überlegungen:
- Komplexität des FDA -Genehmigungsprozesses
- Compliance -Anforderungen
- Potenzielle regulatorische Veränderungen
Investitionsrisiken
| Risikometrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Aktienkursvolatilität | ±25% vierteljährliche Schwankung |
| Marktkapitalisierung | 42,6 Millionen US -Dollar Ab Januar 2024 |
| Kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Pipeline zur Behandlung von seltenen Krankheiten
- Potenzielle Markterweiterung
- Klinische Entwicklungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| F & E -Investition | $8,2 Millionen | $12,5 Millionen bis 2025 |
| Weitere Fortschritte bei klinischen Studien | 2 Phase -III -Versuche | 3-4 potenzielle Versuche im Jahr 2024-2025 |
| Marktpotential | Seltene Stoffwechselstörungen | 450 Millionen US -Dollar adressierbarer Markt |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Förderung der Behandlungen für seltene genetische Erkrankungen
- Erweiterung der klinischen Entwicklungsportfolio
- Potenzielle strategische Partnerschaften
| Wettbewerbsvorteil | Beschreibung |
|---|---|
| Proprietäre Technologie | 3 einzigartige molekulare Plattformen |
| Geistiges Eigentum | 7 Patentfamilien |
Finanzielle Wachstumsprojektionen weisen auf eine potenzielle Umsatzerweiterung hin, die auf klinische Fortschritte und Marktchancen zurückzuführen ist.
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