Sylvamo Corporation (SLVM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sylvamo Corporation (SLVM)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الورقية | 1,845.6 | 62.3% |
| حلول التغليف | 752.4 | 25.4% |
| أوراق التخصص | 365.2 | 12.3% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 الإيرادات السنوية: 2،963.2 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 2،963.2 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 0%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,781.9 | 60.1% |
| أوروبا | 752.4 | 25.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 429.3 | 14.5% |
غوص عميق في ربحية شركة سيلفامو (SLVM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف أداء الربحية عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين الذين يحللون الصحة المالية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 15.2% | 14.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.8% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 4.3% | 3.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 15.2% ل 14.7%
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 6.8% ل 5.9%
- انخفض صافي هامش الربح من 4.3% ل 3.6%
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 3.7% | 3.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.5% | 7.6% |
تكشف مقارنة الصناعة عن ضعف الأداء بالنسبة لمتوسطات القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة سيلفامو كوربوريشن (SLVM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون وسهم شركة سيلفامو عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
ديون طويلة الأجل Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 537.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 82.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 619.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BB
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 58% | 619.7 مليون دولار |
| تمويل الأسهم | 42% | 447.3 مليون دولار |
خصائص الديون
- متوسط سعر الفائدة: 5.6%
- متوسط النضج المرجح: 6.2 سنوات
- نسبة الديون المضمونة مقابل غير مضمونة: 35:65
تقييم السيولة Sylvamo Corporation (SLVM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- إجمالي رأس المال العامل: 214.5 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.65x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 367.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -189.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة واعتباراتها
- النقد والمكافئات النقدية: 278.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 142.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Sylvamo Corporation (SLVM) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.75 |
| عائد الأرباح | 3.65% |
أداء سعر السهم
حركة أسعار الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية توضح الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $25.33
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $42.67
- سعر التداول الحالي: $34.56
- تقلب الأسعار: ±15.2%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة سيلفامو (SLVM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات الطلب على الورق | انخفاض سوق الوسائط المطبوعة | عالي |
| تكاليف المواد الخام | تقلبات اللب والخشب | واسطة |
| الظروف الاقتصادية العالمية | انخفاض محتمل في الطلب على التعبئة والتغليف | واسطة |
المخاطر المالية
- صافي الديون 721 مليون دولار اعتبارا من Q3 2023
- نفقات الفائدة: 38.2 مليون دولار في الربع الأخير
- تقلبات سعر صرف العملات المحتملة
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تقلبات تكلفة الطاقة
- نفقات الامتثال البيئي
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| اللوائح البيئية | 45-60 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| معايير انبعاثات الكربون | الاستثمار المحتمل في التقنيات الخضراء |
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تشمل تحديات حصة السوق:
- منافسة مكثفة في قطاع التغليف
- الاضطراب التكنولوجي في تصنيع الورق
- تغيير تفضيلات المستهلك
آفاق النمو المستقبلية لشركة سيلفامو (SLVM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| ورقة التغليف | 4.2% CAGR | 127 مليون دولار |
| ورقة التخصص | 3.8% CAGR | 93 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- يستثمر 85 مليون دولار في ترقيات كفاءة التصنيع
- توسيع محفظة المنتجات المستدامة
- تطوير أسواق جغرافية جديدة
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| التركيز التكنولوجي | مبلغ الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| التصنيع الرقمي | 42 مليون دولار | 7.5% زيادة الإنتاجية |
| تقنيات الاستدامة | 35 مليون دولار | 6.2% تخفيض التكلفة |
المزايا التنافسية
- القدرة الإنتاجية 2.7 مليون طن متري سنويا
- الوجود التشغيلي في 3 بلدان
- إمكانات إعادة التدوير المتقدمة تقلل من النفايات 22%
Sylvamo Corporation (SLVM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.