Sylvamo Corporation (SLVM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Sylvamo Corporation (SLVM)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits en papier | 1,845.6 | 62.3% |
| Solutions d'emballage | 752.4 | 25.4% |
| Papiers spécialisés | 365.2 | 12.3% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus annuels: 2 963,2 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 2 963,2 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 0%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,781.9 | 60.1% |
| Europe | 752.4 | 25.4% |
| Asie-Pacifique | 429.3 | 14.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sylvamo Corporation (SLVM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance de la rentabilité révèle des informations financières critiques pour les investisseurs analysant la santé financière de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 15.2% | 14.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.8% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.3% | 3.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 15.2% à 14.7%
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 6.8% à 5.9%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 4.3% à 3.6%
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.7% | 3.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.5% | 7.6% |
La comparaison de l'industrie révèle une légère sous-performance par rapport aux moyennes du secteur.
Dette vs Équité: comment Sylvamo Corporation (SLVM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de Sylvamo Corporation révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette à long terme Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 537,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 82,3 millions de dollars |
| Dette totale | 619,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BB
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 58% | 619,7 millions de dollars |
| Financement par actions | 42% | 447,3 millions de dollars |
Caractéristiques de la dette
- Taux d'intérêt moyen: 5.6%
- Maturité moyenne pondérée: 6,2 ans
- Ratio de dettes garanties vs non garanties: 35:65
Évaluation de la liquidité de Sylvamo Corporation (SLVM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- Total du fonds de roulement: 214,5 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Renue de roulement net: 3,65x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 367,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 156,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 189,7 millions de dollars |
Forces et considérations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 278,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 142,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Sylvamo Corporation (SLVM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.75 |
| Rendement des dividendes | 3.65% |
Performance du cours des actions
Le mouvement des cours des actions au cours des 12 derniers mois montre les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $25.33
- 52 semaines de haut: $42.67
- Prix de négociation actuel: $34.56
- Volatilité des prix: ±15.2%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Risques clés auxquels sont confrontés Sylvamo Corporation (SLVM)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité de la demande de papier | Marché de la baisse des médias imprimés | Haut |
| Coût des matières premières | Fluctuant les prix des pulpe et du bois | Moyen |
| Conditions économiques mondiales | Réduction potentielle de la demande d'emballage | Moyen |
Risques financiers
- Dette nette de 721 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Dépenses d'intérêt: 38,2 millions de dollars au dernier trimestre signalé
- Fluctuations potentielles de taux de change
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Volatilité des coûts énergétiques
- Dépenses de conformité environnementale
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlements environnementaux | 45 à 60 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Normes d'émission de carbone | Investissement potentiel dans les technologies vertes |
Risques de paysage concurrentiel
Les défis des parts de marché comprennent:
- Concours intense dans le segment des emballages
- Perturbation technologique dans la fabrication de papier
- Changements de préférences des consommateurs
Perspectives de croissance futures pour Sylvamo Corporation (SLVM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Papier d'emballage | 4.2% TCAC | 127 millions de dollars |
| Papier spécialisé | 3.8% TCAC | 93 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
- Investir 85 millions de dollars dans les mises à niveau de l'efficacité de la fabrication
- Développer un portefeuille de produits durable
- Développer de nouveaux marchés géographiques
Zones d'investissement technologique
| Focus technologique | Montant d'investissement | ROI attendu |
|---|---|---|
| Fabrication numérique | 42 millions de dollars | 7.5% augmentation de la productivité |
| Technologies de durabilité | 35 millions de dollars | 6.2% réduction des coûts |
Avantages compétitifs
- Capacité de production de 2,7 millions tonnes métriques par an
- Présence opérationnelle dans 3 pays
- Capacités de recyclage avancées réduisant les déchets 22%
Sylvamo Corporation (SLVM) DCF Excel Template
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