Sylvamo Corporation (SLVM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Sylvamo Corporation (SLVM)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de papel | 1,845.6 | 62.3% |
| Soluções de embalagem | 752.4 | 25.4% |
| Artigos especializados | 365.2 | 12.3% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita anual: US $ 2.963,2 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 2.963,2 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 0%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 1,781.9 | 60.1% |
| Europa | 752.4 | 25.4% |
| Ásia -Pacífico | 429.3 | 14.5% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Sylvamo Corporation (SLVM)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho da lucratividade revela informações financeiras críticas para os investidores que analisam a saúde financeira da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 15.2% | 14.7% |
| Margem de lucro operacional | 6.8% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 4.3% | 3.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 15.2% para 14.7%
- A margem de lucro operacional diminuiu de 6.8% para 5.9%
- Margem de lucro líquido reduzido de 4.3% para 3.6%
| Métricas de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.7% | 3.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.5% | 7.6% |
A comparação do setor revela um pequeno desempenho inferior em relação às médias do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Sylvamo Corporation (SLVM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No mais recente relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da Sylvamo Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Dívida de longo prazo Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 537,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 82,3 milhões |
| Dívida total | US $ 619,7 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: bb
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% | US $ 619,7 milhões |
| Financiamento de ações | 42% | US $ 447,3 milhões |
Características da dívida
- Taxa de juros média: 5.6%
- Maturidade média ponderada: 6,2 anos
- Índice de dívida garantido versus não garantido: 35:65
Avaliando liquidez da Sylvamo Corporation (SLVM)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- Capital total de giro: US $ 214,5 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.65x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 367,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 189,7 milhões |
Forças e considerações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 278,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 142,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Sylvamo Corporation (SLVM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.75 |
| Rendimento de dividendos | 3.65% |
Desempenho do preço das ações
O movimento do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $25.33
- Alta de 52 semanas: $42.67
- Preço de negociação atual: $34.56
- Volatilidade dos preços: ±15.2%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Sylvamo Corporation (SLVM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da demanda em papel | Mercado de mídia impressa em declínio | Alto |
| Custos de matéria -prima | Preços flutuantes de celulose e madeira | Médio |
| Condições econômicas globais | Redução potencial na demanda de embalagens | Médio |
Riscos financeiros
- Dívida líquida de US $ 721 milhões A partir do terceiro trimestre 2023
- Despesas de juros: US $ 38,2 milhões No último trimestre relatado
- Flutuações de taxa de câmbio potenciais
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Volatilidade do custo de energia
- Despesas de conformidade ambiental
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 45-60 milhões custos potenciais de conformidade |
| Padrões de emissão de carbono | Investimento potencial em tecnologias verdes |
Riscos competitivos da paisagem
Os desafios de participação de mercado incluem:
- Concorrência intensa no segmento de embalagem
- Interrupção tecnológica na fabricação de papel
- Mudança de preferências do consumidor
Perspectivas de crescimento futuro para a Sylvamo Corporation (SLVM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e estratégicos específicos.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Papel de embalagem | 4.2% Cagr | US $ 127 milhões |
| Papel especializado | 3.8% Cagr | US $ 93 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Investir US $ 85 milhões em atualizações de eficiência de fabricação
- Expanda o portfólio de produtos sustentáveis
- Desenvolver novos mercados geográficos
Áreas de investimento em tecnologia
| Foco em tecnologia | Valor do investimento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Fabricação digital | US $ 42 milhões | 7.5% aumento da produtividade |
| Tecnologias de sustentabilidade | US $ 35 milhões | 6.2% redução de custos |
Vantagens competitivas
- Capacidade de produção de 2,7 milhões Toneladas métricas anualmente
- Presença operacional em 3 países
- Capacidades avançadas de reciclagem reduzindo o desperdício por 22%
Sylvamo Corporation (SLVM) DCF Excel Template
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