Sylvamo Corporation (SLVM) Bundle
Verständnis der Sylvamo Corporation (SLVM) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Papierprodukte | 1,845.6 | 62.3% |
| Verpackungslösungen | 752.4 | 25.4% |
| Spezialpapiere | 365.2 | 12.3% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Jahresumsatz: 2.963,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 2.963,2 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 0%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,781.9 | 60.1% |
| Europa | 752.4 | 25.4% |
| Asien -Pazifik | 429.3 | 14.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Sylvamo Corporation (SLVM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsleistung zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens analysieren.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 15.2% | 14.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.8% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 4.3% | 3.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 15.2% Zu 14.7%
- Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 6.8% Zu 5.9%
- Nettogewinnmarge reduziert von 4.3% Zu 3.6%
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.7% | 3.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.5% | 7.6% |
Der Branchenvergleich zeigt eine geringfügige Unterperformance im Vergleich zum Sektor -Durchschnitt.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sylvamo Corporation (SLVM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur der Sylvamo Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie.
Langfristige Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 537,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 82,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 619,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% | 619,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% | 447,3 Millionen US -Dollar |
Schuldenmerkmale
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 6,2 Jahre
- Gesicherte gegen ungesicherte Schuldenquote: 35:65
Bewertung der Liquidität der Sylvamo Corporation (SLVM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- Gesamtarbeitskapital: 214,5 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.65x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 367,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -$ 156,4 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -189,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Überlegungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 278,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 142,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Sylvamo Corporation (SLVM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.75 |
| Dividendenrendite | 3.65% |
Aktienkursleistung
Aktienkursbewegung in den letzten 12 Monaten zeigt die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $25.33
- 52 Wochen hoch: $42.67
- Aktueller Handelspreis: $34.56
- Preisvolatilität: ±15.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für die Sylvamo Corporation (SLVM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den Bereichen der operativen, finanziellen und Marktdarde:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Papiernachfrage Volatilität | Rückgang der Printmedienmarkt | Hoch |
| Rohstoffkosten | Schwankende Zellstoff- und Holzpreise | Medium |
| Globale wirtschaftliche Bedingungen | Mögliche Verringerung der Verpackungsnachfrage | Medium |
Finanzielle Risiken
- Nettoverschuldung von 721 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
- Zinskosten: 38,2 Millionen US -Dollar im letzten gemeldeten Quartal
- Potenzielle Wechselkursschwankungen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Energiekostenvolatilität
- Umweltkonformitätskosten
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltvorschriften | 45-60 Millionen US-Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Kohlenstoffemissionsstandards | Potenzielle Investitionen in grüne Technologien |
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Zu den Herausforderungen des Marktanteils gehören:
- Intensive Konkurrenz im Verpackungssegment
- Technologische Störung bei der Papierherstellung
- Verschiebung der Verbraucherpräferenzen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Sylvamo Corporation (SLVM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Verpackungspapier | 4.2% CAGR | 127 Millionen Dollar |
| Spezialpapier | 3.8% CAGR | 93 Millionen Dollar |
Strategische Initiativen
- Investieren 85 Millionen Dollar Bei der Herstellungseffizienz Upgrades
- Erweitern Sie das nachhaltige Produktportfolio
- Entwickeln Sie neue geografische Märkte
Technologieinvestitionsbereiche
| Technologiefokus | Investitionsbetrag | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Digitale Fertigung | 42 Millionen Dollar | 7.5% Produktivitätssteigerung |
| Nachhaltigkeitstechnologien | 35 Millionen Dollar | 6.2% Kostensenkung |
Wettbewerbsvorteile
- Produktionskapazität von 2,7 Millionen metrische Tonnen jährlich
- Betriebliche Präsenz in 3 Länder
- Fortgeschrittene Recyclingfunktionen, die den Abfall verringern durch 22%
Sylvamo Corporation (SLVM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
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Free Email Support
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