SM Energy Company (SM) Bundle
فهم تدفقات إيرادات SM Energy Company (SM)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات شركة SM Energy Company عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
انهيار الإيرادات حسب القطاع
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج النفط | 1,245.6 | 62.3% |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 685.4 | 34.3% |
| إيرادات أخرى | 69.2 | 3.4% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 1،998.2 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 2،156.7 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 8.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تكساس | 1,456.3 | 72.8% |
| نيو مكسيكو | 456.9 | 22.8% |
| مناطق أخرى | 43.5 | 4.4% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
- متوسط سعر النفط المحقوق: 68.45 دولار للبرميل
- متوسط سعر الغاز الطبيعي المحقوق: 3.22 دولار لكل mmbtu
- أحجام الإنتاج: 79،500 BOE يوميًا
غوص عميق في ربحية شركة الطاقة SM (SM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 22.1% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 16.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 782 مليون دولار في عام 2022 إلى 945 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل التشغيلي 19.3% سنة سنة
- وصل صافي الدخل 412 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 17.6% |
| العودة على الأصول | 9.2% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 23.6% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع أقرانهم يظهرون هياكل هامش مماثلة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة SM Energy Company (SM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
إجمالي الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.345 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.757 مليار دولار |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- نفقات الفائدة: 186.4 مليون دولار سنويا
أنشطة التمويل الأخيرة
| حدث تمويل | تفاصيل |
|---|---|
| إعادة تمويل الديون | التسهيلات الائتمانية الدوارة 500 مليون دولار |
| إصدار السندات | 7.25 ٪ ملاحظات كبار المستحقة 2029 |
انهيار هيكل رأس المال
| مكون رأس المال | نسبة مئوية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 65.3% |
| حقوق المساهمين | 34.7% |
تقييم سيولة SM Energy Company (SM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف وضع سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال العامل | 378 مليون دولار |
يوضح تحليل بيان التدفق النقدي الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 612 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -456 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -198 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x |
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية رأس المال العامل المستقر وتوليد النقد التشغيلي الثابت.
هل شركة SM Energy Company (SM) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.67 |
| عائد الأرباح | 1.85% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن رؤى رئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $22.45 - $45.67
- سعر السهم الحالي: $35.12
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: +18.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
مؤشرات مالية إضافية:
- نسبة الدفع: 32.5%
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 5.92
- السعر/التدفق النقدي: 4.21
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة SM Energy (SM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | ±35% تباين الأسعار السنوي |
| عدم اليقين في الاستكشاف الجيولوجي | احتياطيات الإنتاج | 15-20% خطر الاستكشاف |
| الامتثال التنظيمي | القيود التشغيلية | 12-18 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية |
المخاطر التشغيلية
- احتمال فشل المعدات: 7.2%
- إمكانات انقطاع الإنتاج: 3-5 أيام لكل ربع
- تحديات الامتثال البيئي
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3
- رأس المال العامل: 124 مليون دولار
- التعرض لمخاطر الائتمان: 45-55 مليون دولار
نهج التخفيف الاستراتيجي
| نوع المخاطر | استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| تحوط الأسعار | العقود الآجلة | 22 مليون دولار |
| الاستثمار التكنولوجي | الكفاءة التشغيلية | 38 مليون دولار |
| تنويع | استثمارات الطاقة البديلة | 15-20 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة SM Energy (SM)
فرص النمو
تُظهر شركة SM Energy Company إمكانات نمو قوية من خلال مبادرات الاستكشاف والإنتاج الاستراتيجي في مناطق النفط والغاز الرئيسية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع مساحات الحوض البرمي: 115000 فدان صافي
- موقع Eagle Ford Shale الإستراتيجي: 84000 فدان صافي
- استثمار رأس المال لعام 2024: 750 دولار-850 مليون دولار
إسقاط نمو الإنتاج
| سنة | إنتاج النفط (براميل/يوم) | إنتاج الغاز (MMCF/Day) |
|---|---|---|
| 2024 (متوقع) | 62,000-67,000 | 230-250 |
| 2025 (المقدر) | 68,000-73,000 | 250-270 |
المبادرات الاستراتيجية
- تقنيات كفاءة الحفر المحسنة
- برنامج الحد من انبعاثات الكربون
- التحول الرقمي لعمليات الاستكشاف
مقاييس النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| نمو الإيرادات | 7-9% |
| توسيع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10-12% |
| التدفق النقدي الحر | 450-500 مليون دولار |
SM Energy Company (SM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.