SM Energy Company (SM) Bundle
Verständnis von SM Energy Company (SM) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des SM Energy Company zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Geschäftssegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Ölproduktion | 1,245.6 | 62.3% |
| Erdgasproduktion | 685.4 | 34.3% |
| Andere Einnahmen | 69.2 | 3.4% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: $ 1.998,2 Millionen
- 2023 Gesamtumsatz: 2.156,7 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 8.1%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Texas | 1,456.3 | 72.8% |
| New Mexico | 456.9 | 22.8% |
| Andere Regionen | 43.5 | 4.4% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
- Durchschnittlicher realisierter Ölpreis: $ 68,45 pro Barrel
- Durchschnittlicher realisierter Erdgaspreis: $ 3,22 pro mmbtu
- Produktionsvolumen: 79.500 BOE pro Tag
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der SM Energy Company (SM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 22.1% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 16.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 782 Millionen Dollar im Jahr 2022 bis 945 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse wuchsen um 19.3% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 412 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 17.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.2% |
| Betriebskostenverhältnis | 23.6% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung bei Gleichaltrigen, die ähnliche Randstrukturen zeigen.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie SM Energy Company (SM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Gesamtverschuldung Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,345 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2,757 Milliarden US -Dollar |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinsaufwand: 186,4 Millionen US -Dollar jährlich
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
| Finanzierungsveranstaltung | Details |
|---|---|
| Verschuldungsrefinanzierung | 500 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität |
| Anleihenausgabe | 7,25% Senior Notes fällig 2029 |
Kapitalstrukturausfall
| Kapitalkomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 65.3% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 34.7% |
Bewertung der Liquidität von SM Energy Company (SM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Liquiditätsposition des Unternehmens kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.89 |
| Betriebskapital | 378 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: 612 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -456 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -$ 198 Millionen
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6x |
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören ein stabiles Betriebskapital und die konsistente operative Gelderzeugung.
Ist die SM Energy Company (SM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.67 |
| Dividendenrendite | 1.85% |
Analyse der Aktienleistung ergeben die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $22.45 - $45.67
- Aktueller Aktienkurs: $35.12
- Aktienleistung für Jahr: +18.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Auszahlungsquote: 32.5%
- Vorwärtspreis/Einkommen: 5.92
- Preis/Cashflow: 4.21
Wichtige Risiken für SM Energy Company (SM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Ölpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | ±35% Jährliche Preisvariation |
| Geologische Erkundungsunsicherheit | Produktionsreserven | 15-20% Explorationsrisiko |
| Vorschriftenregulierung | Betriebsbeschränkungen | 12-18 Millionen Dollar jährliche Compliance -Kosten |
Betriebsrisiken
- Ausfallausfallwahrscheinlichkeit: 7.2%
- Produktionsunterbrechungspotential: 3-5 Tage pro Quartal
- Herausforderungen für die Umweltkonformität
- Störungsrisiken der Lieferkette
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.3
- Betriebskapital: 124 Millionen Dollar
- Exposition des Kreditrisikos: 45-55 Millionen US-Dollar
Strategische Minderungsansätze
| Risikotyp | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Preisabsicherung | Futures -Verträge | 22 Millionen Dollar |
| Technologieinvestition | Betriebseffizienz | 38 Millionen Dollar |
| Diversifizierung | Alternative Energieinvestitionen | 15 bis 20 Millionen US-Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für SM Energy Company (SM)
Wachstumschancen
Das SM Energy Company zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Erkundungs- und Produktionsinitiativen in wichtigen Öl- und Gasregionen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion des Permian Basin Fläche: 115.000 Morgen
- Eagle Ford Shale Strategic Positioning: 84.000 Morgen
- Kapitalinvestition für 2024: 750 bis 850 Millionen US-Dollar
Produktionsprojektion
| Jahr | Ölproduktion (Barrel/Tag) | Gasproduktion (MMCF/Tag) |
|---|---|---|
| 2024 (projiziert) | 62,000-67,000 | 230-250 |
| 2025 (geschätzt) | 68,000-73,000 | 250-270 |
Strategische Initiativen
- Verbesserte Bohreffizienztechnologien
- Programm zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen
- Digitale Transformation von Explorationsprozessen
Finanzielle Wachstumskennzahlen
| Metrisch | 2024 Projektion |
|---|---|
| Umsatzwachstum | 7-9% |
| EBITDA -Expansion | 10-12% |
| Free Cashflow | 450 bis 500 Millionen US-Dollar |
SM Energy Company (SM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.