SM Energy Company (SM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da empresa de energia SM (SM)
Análise de receita
A análise de receita da SM Energy Company revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
Partida de receita por segmento
Segmento de negócios | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Produção de petróleo | 1,245.6 | 62.3% |
Produção de gás natural | 685.4 | 34.3% |
Outras receitas | 69.2 | 3.4% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 1.998,2 milhões
- 2023 Receita total: US $ 2.156,7 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 8.1%
Distribuição de receita geográfica
Região | Receita ($ m) | Percentagem |
---|---|---|
Texas | 1,456.3 | 72.8% |
Novo México | 456.9 | 22.8% |
Outras regiões | 43.5 | 4.4% |
Métricas principais de desempenho da receita
- Preço médio de petróleo realizado: US $ 68,45 por barril
- Preço médio de gás natural realizado: US $ 3,22 por MMBTU
- Volumes de produção: 79.500 Boe por dia
Um mergulho profundo na SM Energy Company (SM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 42.3% | 45.7% |
Margem de lucro operacional | 18.6% | 22.1% |
Margem de lucro líquido | 12.4% | 16.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 782 milhões em 2022 para US $ 945 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu 19.3% ano a ano
- Lucro líquido alcançado US $ 412 milhões em 2023
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre o patrimônio | 17.6% |
Retorno sobre ativos | 9.2% |
Índice de despesa operacional | 23.6% |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo com colegas mostrando estruturas de margem semelhantes.
Dívida vs. patrimônio: como a SM Energy Company (SM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida total Overview
Categoria de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 2,345 bilhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 412 milhões |
Dívida total | US $ 2,757 bilhões |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Classificação de crédito atual: BB-
- Despesa de juros: US $ 186,4 milhões anualmente
Atividades de financiamento recentes
Evento de financiamento | Detalhes |
---|---|
Refinanciamento da dívida | Linha de crédito rotativo de US $ 500 milhões |
Emissão de títulos | 7,25% Notas seniores com vencimento de 2029 |
Redução da estrutura de capital
Componente de capital | Percentagem |
---|---|
Dívida total | 65.3% |
Equidade dos acionistas | 34.7% |
Avaliando a liquidez da SM Energy Company (SM)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, a posição de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas:
Métrica de liquidez | Valor |
---|---|
Proporção atual | 1.42 |
Proporção rápida | 0.89 |
Capital de giro | US $ 378 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 612 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 456 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 198 milhões
Métricas de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
Taxa de cobertura de juros | 3.6x |
As principais observações de liquidez incluem capital de giro estável e geração de caixa operacional consistente.
A SM Energy Company (SM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 6.85 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
Valor corporativo/ebitda | 3.67 |
Rendimento de dividendos | 1.85% |
Análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes informações importantes:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $22.45 - $45.67
- Preço atual das ações: $35.12
- Desempenho do estoque no ano: +18.6%
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 7 | 46.7% |
Segurar | 5 | 33.3% |
Vender | 3 | 20% |
Indicadores financeiros adicionais:
- Taxa de pagamento: 32.5%
- Preço a termo/ganhos: 5.92
- Preço/fluxo de caixa: 4.21
Riscos -chave enfrentados pela SM Energy Company (SM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria e de mercado
Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
---|---|---|
Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação de receita | ±35% Variação anual de preço |
Incerteza de exploração geológica | Reservas de produção | 15-20% risco de exploração |
Conformidade regulatória | Restrições operacionais | US $ 12-18 milhões custos anuais de conformidade |
Riscos operacionais
- Probabilidade de falha do equipamento: 7.2%
- Potencial de interrupção da produção: 3-5 dias por trimestre
- Desafios de conformidade ambiental
- Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
Riscos financeiros
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
- Capital de giro: US $ 124 milhões
- Exposição ao risco de crédito: US $ 45-55 milhões
Abordagens de mitigação estratégica
Tipo de risco | Estratégia de mitigação | Custo estimado |
---|---|---|
Hedge de preços | Contratos futuros | US $ 22 milhões |
Investimento em tecnologia | Eficiência operacional | US $ 38 milhões |
Diversificação | Investimentos alternativos de energia | US $ 15-20 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a SM Energy Company (SM)
Oportunidades de crescimento
A SM Energy Company demonstra potencial de crescimento robusta por meio de iniciativas estratégicas de exploração e produção nas principais regiões de petróleo e gás.
Principais fatores de crescimento
- Expansão da área da bacia do Permiano: 115.000 acres líquidos
- Posicionamento estratégico de xisto Eagle Ford: 84.000 acres líquidos
- Investimento de capital para 2024: US $ 750 a US $ 850 milhões
Projeção de crescimento da produção
Ano | Produção de petróleo (barris/dia) | Produção de gás (MMCF/dia) |
---|---|---|
2024 (projetado) | 62,000-67,000 | 230-250 |
2025 (estimado) | 68,000-73,000 | 250-270 |
Iniciativas estratégicas
- Tecnologias aprimoradas de eficiência de perfuração
- Programa de redução de emissão de carbono
- Transformação digital de processos de exploração
Métricas de crescimento financeiro
Métrica | 2024 Projeção |
---|---|
Crescimento de receita | 7-9% |
Expansão do EBITDA | 10-12% |
Fluxo de caixa livre | US $ 450 a US $ 500 milhões |
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