Quebrando a SM Energy Company (SM) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

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SM Energy Company (SM) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da empresa de energia SM (SM)

Análise de receita

A análise de receita da SM Energy Company revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.

Partida de receita por segmento

Segmento de negócios Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Produção de petróleo 1,245.6 62.3%
Produção de gás natural 685.4 34.3%
Outras receitas 69.2 3.4%

Tendências de crescimento de receita

  • 2022 Receita total: US $ 1.998,2 milhões
  • 2023 Receita total: US $ 2.156,7 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 8.1%

Distribuição de receita geográfica

Região Receita ($ m) Percentagem
Texas 1,456.3 72.8%
Novo México 456.9 22.8%
Outras regiões 43.5 4.4%

Métricas principais de desempenho da receita

  • Preço médio de petróleo realizado: US $ 68,45 por barril
  • Preço médio de gás natural realizado: US $ 3,22 por MMBTU
  • Volumes de produção: 79.500 Boe por dia



Um mergulho profundo na SM Energy Company (SM) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 42.3% 45.7%
Margem de lucro operacional 18.6% 22.1%
Margem de lucro líquido 12.4% 16.9%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 782 milhões em 2022 para US $ 945 milhões em 2023
  • A receita operacional cresceu 19.3% ano a ano
  • Lucro líquido alcançado US $ 412 milhões em 2023
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio 17.6%
Retorno sobre ativos 9.2%
Índice de despesa operacional 23.6%

As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo com colegas mostrando estruturas de margem semelhantes.




Dívida vs. patrimônio: como a SM Energy Company (SM) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida total Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 2,345 bilhões
Dívida total de curto prazo US $ 412 milhões
Dívida total US $ 2,757 bilhões

Métricas de dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 1.85
  • Classificação de crédito atual: BB-
  • Despesa de juros: US $ 186,4 milhões anualmente

Atividades de financiamento recentes

Evento de financiamento Detalhes
Refinanciamento da dívida Linha de crédito rotativo de US $ 500 milhões
Emissão de títulos 7,25% Notas seniores com vencimento de 2029

Redução da estrutura de capital

Componente de capital Percentagem
Dívida total 65.3%
Equidade dos acionistas 34.7%



Avaliando a liquidez da SM Energy Company (SM)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, a posição de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.42
Proporção rápida 0.89
Capital de giro US $ 378 milhões

A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra os seguintes movimentos financeiros:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 612 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 456 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 198 milhões
Métricas de dívida Quantia
Dívida total US $ 1,2 bilhão
Relação dívida / patrimônio 0.75
Taxa de cobertura de juros 3.6x

As principais observações de liquidez incluem capital de giro estável e geração de caixa operacional consistente.




A SM Energy Company (SM) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 6.85
Proporção de preço-livro (P/B) 1.42
Valor corporativo/ebitda 3.67
Rendimento de dividendos 1.85%

Análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes informações importantes:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $22.45 - $45.67
  • Preço atual das ações: $35.12
  • Desempenho do estoque no ano: +18.6%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 7 46.7%
Segurar 5 33.3%
Vender 3 20%

Indicadores financeiros adicionais:

  • Taxa de pagamento: 32.5%
  • Preço a termo/ganhos: 5.92
  • Preço/fluxo de caixa: 4.21



Riscos -chave enfrentados pela SM Energy Company (SM)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos da indústria e de mercado

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do preço do petróleo Flutuação de receita ±35% Variação anual de preço
Incerteza de exploração geológica Reservas de produção 15-20% risco de exploração
Conformidade regulatória Restrições operacionais US $ 12-18 milhões custos anuais de conformidade

Riscos operacionais

  • Probabilidade de falha do equipamento: 7.2%
  • Potencial de interrupção da produção: 3-5 dias por trimestre
  • Desafios de conformidade ambiental
  • Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos

Riscos financeiros

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Taxa de cobertura de juros: 2.3
  • Capital de giro: US $ 124 milhões
  • Exposição ao risco de crédito: US $ 45-55 milhões

Abordagens de mitigação estratégica

Tipo de risco Estratégia de mitigação Custo estimado
Hedge de preços Contratos futuros US $ 22 milhões
Investimento em tecnologia Eficiência operacional US $ 38 milhões
Diversificação Investimentos alternativos de energia US $ 15-20 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para a SM Energy Company (SM)

Oportunidades de crescimento

A SM Energy Company demonstra potencial de crescimento robusta por meio de iniciativas estratégicas de exploração e produção nas principais regiões de petróleo e gás.

Principais fatores de crescimento

  • Expansão da área da bacia do Permiano: 115.000 acres líquidos
  • Posicionamento estratégico de xisto Eagle Ford: 84.000 acres líquidos
  • Investimento de capital para 2024: US $ 750 a US $ 850 milhões

Projeção de crescimento da produção

Ano Produção de petróleo (barris/dia) Produção de gás (MMCF/dia)
2024 (projetado) 62,000-67,000 230-250
2025 (estimado) 68,000-73,000 250-270

Iniciativas estratégicas

  • Tecnologias aprimoradas de eficiência de perfuração
  • Programa de redução de emissão de carbono
  • Transformação digital de processos de exploração

Métricas de crescimento financeiro

Métrica 2024 Projeção
Crescimento de receita 7-9%
Expansão do EBITDA 10-12%
Fluxo de caixa livre US $ 450 a US $ 500 milhões

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