Schmitt Industries, Inc. (SMIT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Schmitt Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المعدات الصناعية | 42,500,000 | 45% |
| الخدمات الهندسية | 33,750,000 | 35% |
| حلول التكنولوجيا | 19,750,000 | 20% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 6.5%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 96,000,000
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 48,000,000 | 50% |
| أوروبا | 28,800,000 | 30% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 19,200,000 | 20% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- هامش الربح الإجمالي: 42.3%
- هامش إيرادات التشغيل: 18.6%
- الإيرادات لكل موظف: $480,000
الغوص العميق في الربحية Schmitt Industries ، Inc. (SMIT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 21.2% | +2.6% |
| صافي هامش الربح | 14.5% | 16.8% | +2.3% |
رؤى الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 124.5 مليون دولار ل 138.2 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 55.3 مليون دولار ل 65.7 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 43.1 مليون دولار ل 52.1 مليون دولار
التحليل المقارن للصناعة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.7% | 39.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 21.2% | 17.8% |
| صافي هامش الربح | 16.8% | 14.3% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- تكلفة البضائع التي تباع (COGS) نسبة الكفاءة: 55.3%
- البيع ، العامة والإدارية (SG & A) النفقات: 42.6 مليون دولار
- العودة على الأصول (ROA): 12.4%
- العودة على الأسهم (ROE): 18.7%
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Schmitt Industries ، Inc. (SMIT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $154,600,000 | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | $72,300,000 | 32% |
| إجمالي الديون | $226,900,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB+
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $310,500,000 | 57% |
| تمويل الديون | $226,900,000 | 43% |
| إجمالي رأس المال | $537,400,000 | 100% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: $75,000,000 في 4.25 ٪ الفائدة
- معاملة إعادة التمويل: $50,000,000 الديون الحالية
- متوسط تكلفة الاقتراض: 4.6%
تقييم سيولة Schmitt Industries ، Inc. (SMIT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $42.7 |
| استثمار التدفق النقدي | -$18.5 |
| تمويل التدفق النقدي | -$12.3 |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 67.4 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 22.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Schmitt Industries ، Inc. (SMIT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم الشاملة عن رؤى حرجة في وضع السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.2x | 9.1x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $42.75
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $35.20 - $49.60
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 38%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 48% |
| يمسك | 10 | 40% |
| يبيع | 3 | 12% |
تشير مؤشرات التقييم المقارنة إلى أن السهم يتداول بالقرب من القيمة السوقية العادلة ، مع إمكانات قليلة القيمة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Schmitt Industries ، Inc. (SMIT)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | 42.7 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة | واسطة |
| تقلب السوق | 15.3% الحد من حصتها في السوق المحتملة | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | 28.5 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المحتمل مطلوب | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- رأس المال العامل: 17.2 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل مناطق التعرض التنظيمية الرئيسية:
- عقوبات الامتثال البيئي: ما يصل إلى 5.6 مليون دولار
- تكاليف التقاضي المحتملة: 3.9 مليون دولار
- مخاطر التقاضي في الملكية الفكرية: 2.7 مليون دولار
المشهد التشغيلي للمخاطر
| نوع المخاطر | التأثير المالي المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | 22.1 مليون دولار | شبكة الموردين المتنوعة |
| تهديد الأمن السيبراني | 14.6 مليون دولار | بروتوكولات الأمن المحسنة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Schmitt Industries ، Inc. (SMIT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانات قوية للتوسع:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| المعدات الصناعية | 7.2% | 324 مليار دولار |
| حلول التكنولوجيا | 9.5% | 276 مليون دولار |
| خدمات التصنيع العالمية | 6.8% | 412 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار البحث والتطوير: 18.7 مليون دولار مخصص لابتكار المنتجات
- استهداف اختراق السوق الدولي 3 دول جديدة في عام 2024
- برنامج التحول الرقمي مع 12.4 مليون دولار ميزانية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 287 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 312 مليون دولار | 8.7% |
| 2026 | 342 مليون دولار | 9.6% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 37 براءات الاختراع النشطة
- نسبة الاستثمار التكنولوجي: 4.2% من إجمالي الإيرادات
- القوى العاملة العالمية: 1،247 موظف
Schmitt Industries, Inc. (SMIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.