Schmitt Industries, Inc. (SMIT) Bundle
Underfunding Schmitt Industries, Inc. (SMIT) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento industrial | 42,500,000 | 45% |
| Serviços de Engenharia | 33,750,000 | 35% |
| Soluções de tecnologia | 19,750,000 | 20% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 6.5%
- Receita anual total para 2023: 96,000,000
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 48,000,000 | 50% |
| Europa | 28,800,000 | 30% |
| Ásia -Pacífico | 19,200,000 | 20% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem de lucro bruto: 42.3%
- Margem de receita operacional: 18.6%
- Receita por funcionário: $480,000
Um mergulho profundo na Schmitt Industries, Inc. (Smit) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 21.2% | +2.6% |
| Margem de lucro líquido | 14.5% | 16.8% | +2.3% |
Principais insights de lucratividade
- O lucro bruto aumentou de US $ 124,5 milhões para US $ 138,2 milhões
- A renda operacional aumentou de US $ 55,3 milhões para US $ 65,7 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 43,1 milhões para US $ 52,1 milhões
Análise comparativa do setor
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.7% | 39.5% |
| Margem de lucro operacional | 21.2% | 17.8% |
| Margem de lucro líquido | 16.8% | 14.3% |
Indicadores de eficiência operacional
- Índice de eficiência de Custo dos Mercados (COGS): 55.3%
- Despesas de venda, Geral e Administrativa (SG&A): US $ 42,6 milhões
- Retorno sobre ativos (ROA): 12.4%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 18.7%
Dívida vs. patrimônio: como a Schmitt Industries, Inc. (smit) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $154,600,000 | 68% |
| Dívida de curto prazo | $72,300,000 | 32% |
| Dívida total | $226,900,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB+
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $310,500,000 | 57% |
| Financiamento da dívida | $226,900,000 | 43% |
| Capital total | $537,400,000 | 100% |
Atividade de dívida recente
- Última emissão de títulos: $75,000,000 com juros de 4,25%
- Transação de refinanciamento: $50,000,000 de dívida existente
- Custo médio de empréstimos: 4.6%
Avaliando a liquidez da Schmitt Industries, Inc. (Smit)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 24,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $42.7 |
| Investindo fluxo de caixa | -$18.5 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$12.3 |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,4 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 22,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Schmitt Industries, Inc. (Smit) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação revelam informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.2x | 9.1x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $42.75
- Faixa de preço de 52 semanas: $35.20 - $49.60
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 38%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 48% |
| Segurar | 10 | 40% |
| Vender | 3 | 12% |
Indicadores comparativos de avaliação sugerem que as ações estão sendo negociadas próximas ao valor justo de mercado, com um leve potencial de subvalorização.
Riscos -chave enfrentados pela Schmitt Industries, Inc. (Smit)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | US $ 42,7 milhões Deslocamento de receita potencial | Médio |
| Volatilidade do mercado | 15.3% redução potencial de participação de mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | US $ 28,5 milhões potencial investimento em P&D necessário | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Capital de giro: US $ 17,2 milhões
Riscos de conformidade regulatória
As principais áreas de exposição regulatória incluem:
- Penalidades de conformidade ambiental: Até US $ 5,6 milhões
- Custos potenciais de litígio: US $ 3,9 milhões
- Risco de litígio de propriedade intelectual: US $ 2,7 milhões
Cenário de risco operacional
| Tipo de risco | Impacto financeiro potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 22,1 milhões | Rede de fornecedores diversificados |
| Ameaça de segurança cibernética | US $ 14,6 milhões | Protocolos de segurança aprimorados |
Perspectivas de crescimento futuro da Schmitt Industries, Inc. (Smit)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial robusto de expansão:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Equipamento industrial | 7.2% | US $ 324 bilhões |
| Soluções de tecnologia | 9.5% | US $ 276 milhões |
| Serviços de fabricação global | 6.8% | US $ 412 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento em P&D: US $ 18,7 milhões alocado para inovação de produtos
- Segmentação de penetração no mercado internacional 3 novos países em 2024
- Programa de transformação digital com US $ 12,4 milhões orçamento
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 287 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 312 milhões | 8.7% |
| 2026 | US $ 342 milhões | 9.6% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 37 patentes ativas
- Razão de investimento em tecnologia: 4.2% de receita total
- Força de trabalho global: 1.247 funcionários
Schmitt Industries, Inc. (SMIT) DCF Excel Template
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