Schmitt Industries, Inc. (SMIT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Schmitt Industries, Inc. (SMIT)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Équipement industriel | 42,500,000 | 45% |
| Services d'ingénierie | 33,750,000 | 35% |
| Solutions technologiques | 19,750,000 | 20% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 6.5%
- Revenu annuel total pour 2023: 96,000,000
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 48,000,000 | 50% |
| Europe | 28,800,000 | 30% |
| Asie-Pacifique | 19,200,000 | 20% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge bénéficiaire brute: 42.3%
- Marge de revenus opérationnelle: 18.6%
- Revenu par employé: $480,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de Schmitt Industries, Inc. (SMIT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 21.2% | +2.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.5% | 16.8% | +2.3% |
Informations sur la rentabilité clés
- Le bénéfice brut a augmenté de 124,5 millions de dollars à 138,2 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 55,3 millions de dollars à 65,7 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 43,1 millions de dollars à 52,1 millions de dollars
Analyse comparative de l'industrie
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.7% | 39.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 21.2% | 17.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 16.8% | 14.3% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues (COGS) Ratio d'efficacité: 55.3%
- Vente, dépenses générales et administratives (SG & A): 42,6 millions de dollars
- Retour des actifs (ROA): 12.4%
- Retour à l'équité (ROE): 18.7%
Dette vs Équité: comment Schmitt Industries, Inc. (SMIT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $154,600,000 | 68% |
| Dette à court terme | $72,300,000 | 32% |
| Dette totale | $226,900,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB +
Répartition du financement
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $310,500,000 | 57% |
| Financement de la dette | $226,900,000 | 43% |
| Capital total | $537,400,000 | 100% |
Activité de dette récente
- Dernière émission d'obligations: $75,000,000 À 4,25% d'intérêt
- Transaction de refinancement: $50,000,000 de la dette existante
- Coût d'emprunt moyen: 4.6%
Évaluation des liquidités de Schmitt Industries, Inc. (SMIT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $42.7 |
| Investir des flux de trésorerie | -$18.5 |
| Financement des flux de trésorerie | -$12.3 |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,4 millions de dollars
- Dette à court terme: 22,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Schmitt Industries, Inc. (SMIT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes révèlent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,6x | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.2x | 9.1x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $42.75
- Gamme de prix de 52 semaines: $35.20 - $49.60
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 38%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 48% |
| Prise | 10 | 40% |
| Vendre | 3 | 12% |
Les indicateurs d'évaluation comparatifs suggèrent que le stock se négocie près de la juste valeur marchande, avec un léger potentiel de sous-évaluation.
Risques clés auxquels sont confrontés Schmitt Industries, Inc. (SMIT)
Analyse des facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | 42,7 millions de dollars déplacement des revenus potentiels | Moyen |
| Volatilité du marché | 15.3% Réduction potentielle de la part de marché | Haut |
| Perturbation technologique | 28,5 millions de dollars Investissement potentiel de R&D requis | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Fonds de roulement: 17,2 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
Les principales zones d'exposition réglementaire comprennent:
- Pénalités de conformité environnementale: Jusqu'à 5,6 millions de dollars
- Coûts de litige potentiels: 3,9 millions de dollars
- Risque de litige en matière de propriété intellectuelle: 2,7 millions de dollars
Paysage des risques opérationnels
| Type de risque | Impact financier potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 22,1 millions de dollars | Réseau de fournisseurs diversifiés |
| Menace de cybersécurité | 14,6 millions de dollars | Protocoles de sécurité améliorés |
Perspectives de croissance futures pour Schmitt Industries, Inc. (SMIT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel d'expansion robuste:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Équipement industriel | 7.2% | 324 milliards de dollars |
| Solutions technologiques | 9.5% | 276 millions de dollars |
| Services de fabrication mondiale | 6.8% | 412 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement en R&D: 18,7 millions de dollars alloué à l'innovation de produit
- Ciblage de pénétration du marché international 3 nouveaux pays en 2024
- Programme de transformation numérique avec 12,4 millions de dollars budget
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 287 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 312 millions de dollars | 8.7% |
| 2026 | 342 millions de dollars | 9.6% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 37 brevets actifs
- Ratio d'investissement technologique: 4.2% de revenus totaux
- Travail mondial: 1 247 employés
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