Schmitt Industries, Inc. (SMIT) Bundle
Verständnis von Schmitt Industries, Inc. (SMIT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Industrieausrüstung | 42,500,000 | 45% |
| Technische Dienstleistungen | 33,750,000 | 35% |
| Technologielösungen | 19,750,000 | 20% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 6.5%
- Gesamtumsatz für 2023: 96,000,000
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 48,000,000 | 50% |
| Europa | 28,800,000 | 30% |
| Asien -Pazifik | 19,200,000 | 20% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttogewinnmarge: 42.3%
- Betriebsumsatzmarge: 18.6%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $480,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Schmitt Industries, Inc. (SMIT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 21.2% | +2.6% |
| Nettogewinnmarge | 14.5% | 16.8% | +2.3% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Der Bruttogewinn stieg aus 124,5 Millionen US -Dollar Zu 138,2 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 55,3 Millionen US -Dollar Zu 65,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 43,1 Millionen US -Dollar Zu 52,1 Millionen US -Dollar
Branchenvergleichsanalyse
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.7% | 39.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 21.2% | 17.8% |
| Nettogewinnmarge | 16.8% | 14.3% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Kosten der verkauften Waren (COGS) Effizienzverhältnis: 55.3%
- Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben: 42,6 Millionen US -Dollar
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 12.4%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 18.7%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Schmitt Industries, Inc. (SMIT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $154,600,000 | 68% |
| Kurzfristige Schulden | $72,300,000 | 32% |
| Gesamtverschuldung | $226,900,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB+
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $310,500,000 | 57% |
| Fremdfinanzierung | $226,900,000 | 43% |
| Gesamtkapital | $537,400,000 | 100% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleihenausgabe: $75,000,000 bei 4,25% Zinsen
- Refinanzierungstransaktion: $50,000,000 der bestehenden Schulden
- Durchschnittliche Kreditkosten: 4.6%
Bewertung der Liquidität von Schmitt Industries, Inc. (SMIT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $42.7 |
| Cashflow investieren | -$18.5 |
| Finanzierung des Cashflows | -$12.3 |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 22,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Schmitt Industries, Inc. (SMIT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,6x | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.2x | 9.1x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $42.75
- 52-wöchige Preisspanne: $35.20 - $49.60
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 38%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 48% |
| Halten | 10 | 40% |
| Verkaufen | 3 | 12% |
Vergleichende Bewertungsindikatoren deuten darauf hin, dass der Aktien mit geringfügigem Unterbewertungspotential den nahezu fairen Marktwert handelt.
Wichtige Risiken gegenüber Schmitt Industries, Inc. (SMIT)
Risikofaktorenanalyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | 42,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung | Medium |
| Marktvolatilität | 15.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung | Hoch |
| Technologiestörung | 28,5 Millionen US -Dollar Potenzielle F & E -Investitionen erforderlich | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Betriebskapital: 17,2 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten Regulierungsbereichen gehören:
- Umweltkonformitätsstrafen: Bis zu 5,6 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Rechtsstreitkosten: 3,9 Millionen US -Dollar
- Rechtsstreit des geistigen Eigentums: Risiko: 2,7 Millionen US -Dollar
Betriebsrisikolandschaft
| Risikotyp | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | 22,1 Millionen US -Dollar | Diversifiziertes Lieferantennetzwerk |
| Cybersicherheitsbedrohung | 14,6 Millionen US -Dollar | Verbesserte Sicherheitsprotokolle |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Schmitt Industries, Inc. (SMIT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit robustem Expansionspotential:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Industrieausrüstung | 7.2% | 324 Milliarden US -Dollar |
| Technologielösungen | 9.5% | 276 Millionen US -Dollar |
| Globale Produktionsdienste | 6.8% | 412 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- F & E -Investition: 18,7 Millionen US -Dollar für Produktinnovationen zugewiesen
- Internationales Marktdurchdringungsziel 3 neue Länder im Jahr 2024
- Digitales Transformationsprogramm mit 12,4 Millionen US -Dollar Budget
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 287 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 312 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| 2026 | 342 Millionen US -Dollar | 9.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 37 aktive Patente
- Technologieinvestitionsquote: 4.2% des Gesamtumsatzes
- Globale Belegschaft: 1.247 Mitarbeiter
Schmitt Industries, Inc. (SMIT) DCF Excel Template
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