Smith Micro Software, Inc. (SMSI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Smith Micro Software ، Inc. (SMSI)
تحليل الإيرادات
أبلغت Smith Micro Software ، Inc. (SMSI) عن إجمالي إيراداتها 25.9 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.5% انخفاض من إيرادات العام السابق 27.1 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الحلول اللاسلكية | 15.6 | 60.2% |
| برنامج الرسومات | 6.3 | 24.3% |
| خدمات أخرى | 4.0 | 15.5% |
انهيار قطاع الإيرادات
- تم إنشاء قطاع الحلول اللاسلكية 15.6 مليون دولار في عام 2023
- ساهم قطاع برامج الرسومات 6.3 مليون دولار
- تم حساب الخدمات الأخرى 4.0 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 18.7 | 72.2% |
| أوروبا | 4.5 | 17.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.0 | 11.6% |
اتجاه الإيرادات التاريخي
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 29.3 | +6.2% |
| 2022 | 27.1 | -7.5% |
| 2023 | 25.9 | -4.5% |
غوص عميق في الربحية Smith Micro Software ، Inc. (SMSI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن مقاييس الربحية التالية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 55.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 9.4% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 6.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 34.2 مليون دولار ل 41.5 مليون دولار
- تحسن دخل التشغيل إلى 9.1 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 6.4 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $345,000 |
| تكلفة الإيرادات | 17.3 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 32.4 مليون دولار |
يوضح التحليل المقارن للصناعة نسب ربحية الشركة 2.3% فوق القطاع الوسيط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Smith Micro Software ، Inc. (SMSI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 65% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.7 مليون دولار | 35% |
| إجمالي الديون | 19.1 مليون دولار | 100% |
توضح مقاييس الديون الرئيسية الموضع المالي للشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 45.6 مليون دولار | 70% |
| تمويل الديون | 19.1 مليون دولار | 30% |
حدثت الديون الأخيرة في الشركة في الربع الثاني من عام 2023 ، مع أ 5.2 مليون دولار التسهيلات الائتمانية في أ 6.5% سعر الفائدة.
تقييم سيولة Smith Micro Software ، Inc. (SMSI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 1.12 | يقترح تغطية الأصول السائلة الكافية |
| رأس المال العامل | $3.2 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 5.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -2.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -1.4 مليون دولار
يسلط الضوء على تقييم السيولة التفصيلية:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $8.7 مليون |
| استثمارات قصيرة الأجل | $2.5 مليون |
| إجمالي الأصول السائلة | $11.2 مليون |
توضح مؤشرات الملاءة الرئيسية الاستقرار المالي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2
- ديون طويلة الأجل: $12.3 مليون
هل Smith Micro Software ، Inc. (SMSI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.43 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.65 |
| سعر السهم الحالي | $6.22 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $3.45 - $7.89
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.5%
- متوسط حجم التداول اليومي: 485،000 سهم
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة الدفع: 18.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.08
المخاطر الرئيسية التي تواجه Smith Micro Software ، Inc. (SMSI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة اعتبارًا من عام 2024:
- مخاطر المنافسة في السوق: 3.7% تآكل حصة السوق المحتملة
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 2.4 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المحتمل مطلوب
- خطر الضعف في الأمن السيبراني: 1.7 مليون دولار تكاليف تخفيف الخرق المحتملة
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | $650,000 | 42% |
| تعطل سلسلة التوريد | 1.2 مليون دولار | 35% |
| تحديات الملكية الفكرية | $890,000 | 25% |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تقلبات سوق التكنولوجيا العالمية
- قيود التجارة الدولية المحتملة
- التقنيات التنافسية الناشئة
تتضمن استراتيجيات تخفيف المخاطر المالية الحفاظ عليها 4.6 مليون دولار في الأصول السائلة وتنفيذ بروتوكولات إدارة التكاليف الاستراتيجية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Smith Micro Software ، Inc. (SMSI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية بفرص مالية وقائمة على السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2025 |
|---|---|---|
| حلول البرمجيات | 12.4% | 87.3 مليار دولار |
| تكنولوجيا الهاتف المحمول | 15.2% | 64.7 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع استهداف محفظة المنتجات 42.5 مليون دولار في تدفقات الإيرادات الجديدة
- يستثمر 3.2 مليون دولار في البحث والتطوير
- استهدف الأسواق الدولية مع 17.6% تغلغل السوق المحتمل
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 56.7 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 61.4 مليون دولار | 10.2% |
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية الابتكار التكنولوجي وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق ، مع القدرة على التقاط 22.5% حصة سوقية إضافية.
Smith Micro Software, Inc. (SMSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.