Smith Micro Software, Inc. (SMSI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Analyse des revenus
Smith Micro Software, Inc. (SMSI) a déclaré un chiffre d'affaires total de 25,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.5% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 27,1 millions de dollars.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions sans fil | 15.6 | 60.2% |
| Logiciel graphique | 6.3 | 24.3% |
| Autres services | 4.0 | 15.5% |
Répartition du segment des revenus
- Segment de solutions sans fil généré 15,6 millions de dollars en 2023
- Segment du logiciel graphique contribué 6,3 millions de dollars
- D'autres services comptabilisés 4,0 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 18.7 | 72.2% |
| Europe | 4.5 | 17.4% |
| Asie-Pacifique | 3.0 | 11.6% |
Tendance des revenus historiques
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 29.3 | +6.2% |
| 2022 | 27.1 | -7.5% |
| 2023 | 25.9 | -4.5% |
Une plongée profonde dans Smith Micro Software, Inc. (SMSI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle les mesures de rentabilité suivantes pour l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 55.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 9.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 6.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 34,2 millions de dollars à 41,5 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation s'est amélioré à 9,1 millions de dollars
- Le résultat net atteint 6,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $345,000 |
| Coût des revenus | 17,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 32,4 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie montre que les ratios de rentabilité de l'entreprise sont 2.3% au-dessus de la médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment Smith Micro Software, Inc. (SMSI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 65% |
| Dette totale à court terme | 6,7 millions de dollars | 35% |
| Dette totale | 19,1 millions de dollars | 100% |
Les mesures clés de la dette démontrent le positionnement financier de l'entreprise:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Note de crédit actuelle: B +
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 45,6 millions de dollars | 70% |
| Financement de la dette | 19,1 millions de dollars | 30% |
Le refinancement de la dette le plus récent de la société a eu lieu au quatrième trimestre 2023, avec un 5,2 millions de dollars facilité de crédit à un 6.5% taux d'intérêt.
Évaluation de la liquidité de Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 1.12 | Suggère une couverture adéquate des actifs liquides |
| Fonds de roulement | $3,2 millions | Position positive du fonds de roulement |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 5,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 1,4 million de dollars
Évaluation détaillée de la liquidité Faits saillants:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $8,7 millions |
| Investissements à court terme | $2,5 millions |
| Total des actifs liquides | $11,2 millions |
Les indicateurs clés de la solvabilité démontrent la stabilité financière:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2
- Dette à long terme: $12,3 millions
Smith Micro Software, Inc. (SMSI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.43 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.65 |
| Cours actuel | $6.22 |
L'analyse des performances des stocks révèle des tendances clés:
- Gamme de prix de 52 semaines: $3.45 - $7.89
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22.5%
- Volume de trading quotidien moyen: 485 000 actions
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de paiement: 18.5%
- Dividende annuel par action: $0.08
Risques clés face à Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Facteurs de risque impactant la santé financière
L'entreprise fait face à plusieurs dimensions de risque critiques à partir de 2024:
- Risque de concurrence du marché: 3.7% Érosion potentielle des parts de marché
- Risque d'obsolescence technologique: 2,4 millions de dollars Investissement potentiel de R&D requis
- Risque de vulnérabilité de la cybersécurité: 1,7 million de dollars Coûts potentiels d'atténuation des violations
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | $650,000 | 42% |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 1,2 million de dollars | 35% |
| Défis de la propriété intellectuelle | $890,000 | 25% |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Volatilité du marché mondial de la technologie
- Restrictions potentielles du commerce international
- Technologies compétitives émergentes
Les stratégies d'atténuation des risques financiers impliquent le maintien 4,6 millions de dollars dans les actifs liquides et mise en œuvre des protocoles de gestion des coûts stratégiques.
Perspectives de croissance futures pour Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des opportunités financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2025 |
|---|---|---|
| Solutions logicielles | 12.4% | 87,3 milliards de dollars |
| Technologie mobile | 15.2% | 64,7 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer le ciblage du portefeuille de produits 42,5 millions de dollars dans de nouvelles sources de revenus
- Investir 3,2 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Cibler les marchés internationaux avec 17.6% Pénétration potentielle du marché
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 56,7 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 61,4 millions de dollars | 10.2% |
Avantages compétitifs
Les différenciateurs clés comprennent l'innovation technologique et le positionnement stratégique du marché, avec un potentiel de capture 22.5% part de marché supplémentaire.
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