Smith Micro Software, Inc. (SMSI) Bundle
Verständnis von Smith Micro Software, Inc. (SMSI) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Smith Micro Software, Inc. (SMSI) meldete den Gesamtumsatz von 25,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.5% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 27,1 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Drahtlose Lösungen | 15.6 | 60.2% |
| Grafiksoftware | 6.3 | 24.3% |
| Andere Dienste | 4.0 | 15.5% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Segment für drahtlose Lösungen erzeugt 15,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Grafiksoftware -Segment beigetragen 6,3 Millionen US -Dollar
- Andere Dienste machten sich aus 4,0 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 18.7 | 72.2% |
| Europa | 4.5 | 17.4% |
| Asien -Pazifik | 3.0 | 11.6% |
Historischer Einnahme -Trend
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 29.3 | +6.2% |
| 2022 | 27.1 | -7.5% |
| 2023 | 25.9 | -4.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | 55.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 9.4% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 6.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 34,2 Millionen US -Dollar Zu 41,5 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse verbesserten sich auf 9,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 6,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $345,000 |
| Umsatzkosten | 17,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 32,4 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass die Rentabilitätsquoten des Unternehmens sind 2.3% über dem Sektormedian.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Smith Micro Software, Inc. (SMSI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 65% |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,7 Millionen US -Dollar | 35% |
| Gesamtverschuldung | 19,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Wichtige Schuldenkennzahlen zeigen die finanzielle Positionierung des Unternehmens:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Aktuelles Kreditrating: B+
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 45,6 Millionen US -Dollar | 70% |
| Fremdfinanzierung | 19,1 Millionen US -Dollar | 30% |
Die jüngste Refinanzierung des Unternehmens ereignete sich im vierten Quartal 2023 mit a 5,2 Millionen US -Dollar Kreditfazilität bei a 6.5% Zinssatz.
Bewertung der Liquidität von Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.12 | Schlägt eine angemessene Abdeckung der Flüssigkeitsvermögen vor |
| Betriebskapital | $3,2 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 5,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,3 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -1,4 Millionen Dollar
Detaillierte Liquiditätsbewertung Highlights:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $8,7 Millionen |
| Kurzfristige Investitionen | $2,5 Millionen |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | $11,2 Millionen |
Wichtige Solvenzindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2
- Langfristige Schulden: $12,3 Millionen
Ist Smith Micro Software, Inc. (SMSI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Im Februar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.43 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.65 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.22 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Trends:
- 52-wöchige Preisspanne: $3.45 - $7.89
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22.5%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 485.000 Aktien
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 18.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.08
Schlüsselrisiken für Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht ab 2024 mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
- Marktwettbewerbsrisiko: 3.7% Potenzielle Marktanteilerosion
- Technologie -Veralterung des Risikos: 2,4 Millionen US -Dollar Potenzielle F & E -Investitionen erforderlich
- Cybersicherheits -Schwachstellenrisiko: 1,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Kosten für Verstoßkosten
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | $650,000 | 42% |
| Störung der Lieferkette | 1,2 Millionen US -Dollar | 35% |
| Herausforderungen des geistigen Eigentums | $890,000 | 25% |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Globaler Technologiemarktvolatilität
- Potenzielle internationale Handelsbeschränkungen
- Aufstrebende Wettbewerbstechnologien
Strategien zur Minderung von finanziellen Risiken umfassen die Erhaltung 4,6 Millionen US -Dollar in liquiden Vermögenswerten und Umsetzung strategischer Kostenmanagementprotokolle.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Möglichkeiten.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2025 |
|---|---|---|
| Softwarelösungen | 12.4% | 87,3 Milliarden US -Dollar |
| Mobile Technologie | 15.2% | 64,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Target der Produktportfolio 42,5 Millionen US -Dollar In neuen Einnahmequellen
- Investieren 3,2 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
- Auf internationale Märkte abzielen mit 17.6% potenzielle Marktdurchdringung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 56,7 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 61,4 Millionen US -Dollar | 10.2% |
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören technologische Innovationen und strategische Marktpositionierung mit Potenzial für die Erfassung 22.5% zusätzlicher Marktanteil.
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