Smith Micro Software, Inc. (SMSI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Análise de receita
Smith Micro Software, Inc. (SMSI) relatou receita total de US $ 25,9 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.5% diminuir da receita do ano anterior de US $ 27,1 milhões.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções sem fio | 15.6 | 60.2% |
| Software gráfico | 6.3 | 24.3% |
| Outros serviços | 4.0 | 15.5% |
Redução do segmento de receita
- Segmento de soluções sem fio gerado US $ 15,6 milhões em 2023
- Segmento de software gráfico contribuído US $ 6,3 milhões
- Outros serviços foram responsáveis por US $ 4,0 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 18.7 | 72.2% |
| Europa | 4.5 | 17.4% |
| Ásia -Pacífico | 3.0 | 11.6% |
Tendência de receita histórica
| Ano | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 29.3 | +6.2% |
| 2022 | 27.1 | -7.5% |
| 2023 | 25.9 | -4.5% |
Um profundo mergulho na Smith Micro Software, Inc. (SMSI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela as seguintes métricas de rentabilidade para a empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 55.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 9.4% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 6.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 34,2 milhões para US $ 41,5 milhões
- Recurso operacional melhorado para US $ 9,1 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 6,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $345,000 |
| Custo da receita | US $ 17,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 32,4 milhões |
Análise comparativa do setor mostra que os índices de lucratividade da empresa são 2.3% acima da mediana do setor.
Dívida vs. Equity: como a Smith Micro Software, Inc. (SMSI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 65% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,7 milhões | 35% |
| Dívida total | US $ 19,1 milhões | 100% |
As principais métricas de dívida demonstram o posicionamento financeiro da empresa:
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Classificação de crédito atual: B+
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 45,6 milhões | 70% |
| Financiamento da dívida | US $ 19,1 milhões | 30% |
O refinanciamento de dívida mais recente da empresa ocorreu no quarto trimestre 2023, com um US $ 5,2 milhões Linha de crédito em um 6.5% taxa de juro.
Avaliando a liquidez da Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.12 | Sugere cobertura adequada de ativos líquidos |
| Capital de giro | $3,2 milhões | Posição de capital de giro positivo |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 5,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 2,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 1,4 milhão
A avaliação detalhada da liquidez destaca:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $8,7 milhões |
| Investimentos de curto prazo | $2,5 milhões |
| Total de ativos líquidos | $11,2 milhões |
Os principais indicadores de solvência demonstram estabilidade financeira:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2
- Dívida de longo prazo: $12,3 milhões
A Smith Micro Software, Inc. (SMSI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.43 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.65 |
| Preço atual das ações | $6.22 |
A análise de desempenho das ações revela as principais tendências:
- Faixa de preço de 52 semanas: $3.45 - $7.89
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22.5%
- Volume médio de negociação diária: 485.000 ações
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
As métricas de dividendos indicam:
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 18.5%
- Dividendo anual por ação: $0.08
Os principais riscos enfrentados pela Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco a partir de 2024:
- Risco de concorrência no mercado: 3.7% erosão potencial de participação de mercado
- Risco de obsolescência tecnológica: US $ 2,4 milhões potencial investimento em P&D necessário
- Risco de vulnerabilidade de segurança cibernética: US $ 1,7 milhão Custos potenciais de mitigação de violação
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | $650,000 | 42% |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 1,2 milhão | 35% |
| Desafios de propriedade intelectual | $890,000 | 25% |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Volatilidade do mercado de tecnologia global
- Potenciais restrições comerciais internacionais
- Tecnologias competitivas emergentes
Estratégias de mitigação de risco financeiro envolvem manter US $ 4,6 milhões em ativos líquidos e implementando protocolos estratégicos de gerenciamento de custos.
Perspectivas de crescimento futuro da Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com oportunidades financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2025 |
|---|---|---|
| Soluções de software | 12.4% | US $ 87,3 bilhões |
| Tecnologia móvel | 15.2% | US $ 64,7 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir o segmentação portfólio de produtos US $ 42,5 milhões em novos fluxos de receita
- Investir US $ 3,2 milhões em pesquisa e desenvolvimento
- Alvo de mercados internacionais com 17.6% penetração potencial de mercado
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 56,7 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 61,4 milhões | 10.2% |
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem inovação tecnológica e posicionamento estratégico do mercado, com potencial para capturar 22.5% participação de mercado adicional.
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