Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Synchronoss Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Synchronoss Technologies ، Inc. إيرادات إجمالية 295.5 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار الإيرادات على أساس سنوي على النحو التالي:
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية | 156.3 مليون دولار | 52.9% |
| حلول الخبرة الرقمية | 87.2 مليون دولار | 29.5% |
| حلول المؤسسة | 52.0 مليون دولار | 17.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- معدل نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 3.7%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 68.4 مليون دولار
- مساهمة الإيرادات المحلية: 227.1 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 212.6 مليون دولار | 72% |
| أوروبا | 47.2 مليون دولار | 16% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 35.7 مليون دولار | 12% |
الغوص العميق في الربحية Synchronoss Technologies ، Inc. (SNCR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | 52.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.2% | -5.6% |
| صافي هامش الربح | -7.8% | -12.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي 1.6% سنة سنة
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 57.5%
- صافي الدخل: -18.3 مليون دولار للسنة المالية 2023
أظهرت مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسينات تدريجية في استراتيجيات إدارة التكاليف.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $285,000 |
| نسبة تكلفة التشغيل | 0.87 |
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Synchronoss Technologies ، Inc. (SNCR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 127.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 173 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- نفقات الفائدة: 8.3 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة: 5.6%
تفاصيل التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
| مقياس الائتمان | قيمة |
|---|---|
| التوقعات الائتمانية | مستقر |
| نسبة تغطية الديون | 1.25 |
انهيار تمويل الأسهم
- إجمالي أسهم المساهمين: 122 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 48.3 مليون سهم
- سعر السهم الحالي: $3.45
مزيج التمويل
نسبة الديون من إجمالي رأس المال: 58.7%
نسبة الأسهم من إجمالي رأس المال: 41.3%
تقييم سيولة Synchronoss Technologies ، Inc. (SNCR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | 0.76 |
| نسبة سريعة | 0.73 | 0.62 |
تقييم رأس المال العامل
- رأس المال العامل: -12.4 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: سلبي ولكن التحسن
- النقد والمكافئات النقدية: 37.6 مليون دولار
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 14.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.5 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 0.89x
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار في الربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Synchronoss Technologies ، Inc. (SNCR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -3.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.12 |
| سعر السهم الحالي | $1.37 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $0.89 - $2.45
- عائد الأرباح: 0%
- إجماع المحلل: يمسك
أهداف سعر المحلل توضح التوزيع التالي:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Synchronoss Technologies ، Inc. (SNCR)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | اضطراب تكنولوجي مكثف | عالي |
| تركيز الإيرادات | 62% الإيرادات من أفضل ثلاثة عملاء | شديد الأهمية |
| التقادم التكنولوجيا | تحول الصناعة السريعة | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 14.2 مليون دولار في الربع المالي الأخير
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 1.75
- عجز في رأس المال العامل 22.3 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- صعوبات الاحتفاظ بالموهبة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | غرامات محتملة تصل إلى 5 ملايين دولار | الامتثال الجزئي |
| قيود التجارة الدولية | التعرض للإيرادات 18% | خطر معتدل |
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل العوامل الخارجية التي تمثل تحديات استراتيجية عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتحولات التكنولوجية وتوقعات العملاء المتطورة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Synchronoss Technologies ، Inc. (SNCR)
فرص النمو
في تحليل آفاق النمو ، تكشف المبادرات الإستراتيجية الرئيسية وإمكانات السوق عن فرص مهمة للتوسع.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية | 87.3 مليون دولار | 14.2% CAGR |
| التحول الرقمي | 62.5 مليون دولار | 11.7% معدل النمو |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع Enterprise Digital Solutions
- خدمات الترحيل السحابية
- تكامل التحليلات المتقدمة
مجالات الاستثمار التكنولوجي
تشمل مجالات تركيز الاستثمار الرئيسية:
- تطوير منصة الذكاء الاصطناعى: 22.4 مليون دولار مخصص
- تعزيز الأمن السيبراني: 15.6 مليون دولار استثمار
- البنية التحتية للتعلم الآلي: 18.9 مليون دولار التزام
إسقاط نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 345.2 مليون دولار | 8.6% |
| 2025 | 376.4 مليون دولار | 9.3% |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل عوامل تمايز السوق الابتكار التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية.
- إمكانيات منصة فريدة
- بنية الحلول من فئة المؤسسة
- البنية التحتية السحابية القابلة للتطوير
Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.