Brise de la santé financière de Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR): informations clés pour les investisseurs

Brise de la santé financière de Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR): informations clés pour les investisseurs

US | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)

Analyse des revenus

Synchronoss Technologies, Inc. a déclaré des revenus totaux de 295,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une rupture de revenus d'une année à l'autre comme suit:

Flux de revenus Montant ($) Pourcentage
Services cloud 156,3 millions de dollars 52.9%
Solutions d'expérience numérique 87,2 millions de dollars 29.5%
Solutions d'entreprise 52,0 millions de dollars 17.6%

Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:

  • Taux de croissance des revenus de 2022 à 2023: 3.7%
  • Contribution internationale des revenus: 68,4 millions de dollars
  • Contribution des revenus intérieurs: 227,1 millions de dollars

Distribution des revenus géographiques:

Région Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 212,6 millions de dollars 72%
Europe 47,2 millions de dollars 16%
Asie-Pacifique 35,7 millions de dollars 12%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 54.3% 52.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -3.2% -5.6%
Marge bénéficiaire nette -7.8% -12.4%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a augmenté de 1.6% d'une année à l'autre
  • Dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 57.5%
  • Revenu net: - 18,3 millions de dollars pour l'exercice 2023

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations supplémentaires des stratégies de gestion des coûts.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $285,000
Ratio de coûts d'exploitation 0.87



Dette vs Équité: comment Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 127,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 45,6 millions de dollars
Dette totale 173 millions de dollars

Caractéristiques de financement de la dette

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
  • Intérêt des intérêts: 8,3 millions de dollars annuellement
  • Taux d'intérêt moyen: 5.6%

Détails de notation de crédit

Note de crédit: B- de Standard & Poor's

Métrique de crédit Valeur
Perspectives de crédit Écurie
Ratio de couverture de la dette 1.25

Répartition du financement des actions

  • Capacité totale des actionnaires: 122 millions de dollars
  • Stock ordinaire en circulation: 48,3 millions d'actions
  • Prix ​​actuel de l'action: $3.45

Mix de financement

Pourcentage de dette du capital total: 58.7%

Pourcentage de capital-actions du capital total: 41.3%




Évaluation des liquidités Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 0.89 0.76
Rapport rapide 0.73 0.62

Évaluation du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: - 12,4 millions de dollars
  • Tendance du fonds de roulement: négatif mais améliorant
  • Equivalents en espèces et en espèces: 37,6 millions de dollars

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 14,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 8,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 5,5 millions de dollars

Indicateurs de liquidité

  • Couverture de dette à court terme: 0,89x
  • Taux de brûlure en espèces: 3,2 millions de dollars par trimestre
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45



Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -3.45
Ratio de prix / livre (P / B) 0.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.12
Cours actuel $1.37

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Fourchette de cours des actions de 12 mois: $0.89 - $2.45
  • Rendement des dividendes: 0%
  • Consensus d'analyste: Prise

Les objectifs de prix des analystes démontrent la distribution suivante:

Recommandation Pourcentage
Acheter 33.3%
Prise 50%
Vendre 16.7%



Risques clés face à Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Concurrence sur le marché Perturbation technologique intense Haut
Concentration sur les revenus 62% de revenus des trois meilleurs clients Critique
Obsolescence technologique Transformation rapide de l'industrie Moyen

Indicateurs de risque financier

  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 14,2 millions de dollars au cours du récent quart d'exercice
  • Ratio dette / capital-investissement 1.75
  • Déficit du fonds de roulement de 22,3 millions de dollars

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Vulnérabilités de la cybersécurité
  • Défis de conformité réglementaire
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Difficultés de rétention des talents

Risques de conformité réglementaire

Domaine réglementaire Impact financier potentiel Statut de conformité
Règlements sur la confidentialité des données Amendes potentielles à 5 millions de dollars Conformité partielle
Restrictions du commerce international Exposition aux revenus de 18% Risque modéré

Évaluation des risques stratégiques

Les facteurs externes présentant des défis stratégiques comprennent l'incertitude économique mondiale, les changements technologiques et l'évolution des attentes des clients.




Perspectives de croissance futures de Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)

Opportunités de croissance

En analysant les perspectives de croissance, les initiatives stratégiques clés et le potentiel de marché révèlent des opportunités importantes d'expansion.

Stratégies d'expansion du marché

Segment de la croissance Revenus projetés Potentiel de marché
Services cloud 87,3 millions de dollars 14.2% TCAC
Transformation numérique 62,5 millions de dollars 11.7% Taux de croissance

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension des solutions numériques d'entreprise
  • Services de migration en cloud
  • Advanced Analytics Intégration

Zones d'investissement technologique

Les principaux domaines d'investissement comprennent:

  • Développement de plate-forme alimenté par AI: 22,4 millions de dollars alloué
  • Amélioration de la cybersécurité: 15,6 millions de dollars investissement
  • Infrastructure d'apprentissage automatique: 18,9 millions de dollars engagement

Projection de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 345,2 millions de dollars 8.6%
2025 376,4 millions de dollars 9.3%

Positionnement concurrentiel

Les facteurs de différenciation du marché comprennent l'innovation technologique et les partenariats stratégiques.

  • Capacités de plate-forme uniques
  • Architecture de solution de qualité d'entreprise
  • Infrastructure cloud évolutive

DCF model

Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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