Breaking Down Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Salud financiera: información clave para los inversores

Breaking Down Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprensión de Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

Synchronoss Technologies, Inc. reportó ingresos totales de $ 295.5 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose de ingresos año tras año de la siguiente manera:

Flujo de ingresos Monto ($) Porcentaje
Servicios en la nube $ 156.3 millones 52.9%
Soluciones de experiencia digital $ 87.2 millones 29.5%
Soluciones empresariales $ 52.0 millones 17.6%

Las ideas clave de ingresos para la compañía incluyen:

  • Tasa de crecimiento de ingresos de 2022 a 2023: 3.7%
  • Contribución de ingresos internacionales: $ 68.4 millones
  • Contribución de ingresos nacionales: $ 227.1 millones

Distribución de ingresos geográficos:

Región Ingresos ($) Porcentaje
América del norte $ 212.6 millones 72%
Europa $ 47.2 millones 16%
Asia-Pacífico $ 35.7 millones 12%



Una inmersión profunda en Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía a partir de 2024.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 54.3% 52.7%
Margen de beneficio operativo -3.2% -5.6%
Margen de beneficio neto -7.8% -12.4%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • El margen de beneficio bruto aumentó por 1.6% año tras año
  • Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 57.5%
  • Lngresos netos: -$ 18.3 millones para el año fiscal 2023

Las métricas de eficiencia operativa demuestran mejoras incrementales en las estrategias de gestión de costos.

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Ingresos por empleado $285,000
Relación de costos operativos 0.87



Deuda versus capital: cómo Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 127.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 45.6 millones
Deuda total $ 173 millones

Características de financiamiento de la deuda

  • Relación actual de deuda / capital: 1.42
  • Gasto de interés: $ 8.3 millones anualmente
  • Tasa de interés promedio: 5.6%

Detalles de calificación crediticia

Calificación crediticia: B- De Standard & Poor's

Métrico de crédito Valor
Perspectiva de crédito Estable
Relación de cobertura de deuda 1.25

Desglose de financiación de capital

  • Equidad total de los accionistas: $ 122 millones
  • Acciones comunes en circulación: 48.3 millones de acciones
  • Precio actual de las acciones: $3.45

Mezcla de financiamiento

Porcentaje de deuda del capital total: 58.7%

Porcentaje de capital del capital total: 41.3%




Evaluar la liquidez de Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 0.89 0.76
Relación rápida 0.73 0.62

Evaluación de capital de trabajo

  • Capital de explotación: -$ 12.4 millones
  • Tendencia de capital de trabajo: negativo pero mejorando
  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 37.6 millones

Análisis de flujo de caja

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 14.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 8.7 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 5.5 millones

Indicadores de liquidez

  • Cobertura de deuda a corto plazo: 0.89x
  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.2 millones por trimestre
  • Relación deuda / capital: 1.45



¿Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -3.45
Relación de precio a libro (P/B) 0.87
Valor empresarial/EBITDA -6.12
Precio de las acciones actual $1.37

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Rango de precios de acciones de 12 meses: $0.89 - $2.45
  • Rendimiento de dividendos: 0%
  • Consenso de analista: Sostener

Los objetivos de precio del analista demuestran la siguiente distribución:

Recomendación Porcentaje
Comprar 33.3%
Sostener 50%
Vender 16.7%



Riesgos clave que enfrenta Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Competencia de mercado Intensa interrupción tecnológica Alto
Concentración de ingresos 62% de ingresos de los tres principales clientes Crítico
Obsolescencia tecnológica Transformación rápida de la industria Medio

Indicadores de riesgo financiero

  • Flujo de efectivo operativo negativo de $ 14.2 millones En el reciente trimestre fiscal
  • Relación deuda / capital de 1.75
  • Déficit de capital de trabajo de $ 22.3 millones

Riesgos operativos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Vulnerabilidades de ciberseguridad
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Dificultades de retención de talento

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Dominio regulatorio Impacto financiero potencial Estado de cumplimiento
Regulaciones de privacidad de datos Posibles multas hasta $ 5 millones Cumplimiento parcial
Restricciones comerciales internacionales Exposición de ingresos de 18% Riesgo moderado

Evaluación de riesgos estratégicos

Los factores externos que presentan desafíos estratégicos incluyen la incertidumbre económica global, los cambios tecnológicos y las expectativas en evolución del cliente.




Perspectivas de crecimiento futuro para Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)

Oportunidades de crecimiento

Al analizar las perspectivas de crecimiento, las iniciativas estratégicas clave y el potencial de mercado revelan oportunidades significativas de expansión.

Estrategias de expansión del mercado

Segmento de crecimiento Ingresos proyectados Potencial de mercado
Servicios en la nube $ 87.3 millones 14.2% Tocón
Transformación digital $ 62.5 millones 11.7% Índice de crecimiento

Conductores de crecimiento estratégico

  • Expansión de soluciones digitales empresariales
  • Servicios de migración en la nube
  • Integración de análisis avanzado

Áreas de inversión tecnológica

Las áreas clave de enfoque de inversión incluyen:

  • Desarrollo de la plataforma con IA: $ 22.4 millones asignado
  • Mejora de ciberseguridad: $ 15.6 millones inversión
  • Infraestructura de aprendizaje automático: $ 18.9 millones compromiso

Proyección de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 345.2 millones 8.6%
2025 $ 376.4 millones 9.3%

Posicionamiento competitivo

Los factores de diferenciación del mercado incluyen innovación tecnológica y asociaciones estratégicas.

  • Capacidades de plataforma únicas
  • Arquitectura de soluciones de grado empresarial
  • Infraestructura de nube escalable

DCF model

Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.