Breaking Down Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



UNCHENCIMENTO SYNCHROOSOSS TECHNOLOGIES, INC. (SNCR) Fluxos de receita

Análise de receita

Synchronoss Technologies, Inc. relatou receita total de US $ 295,5 milhões Para o ano fiscal de 2023, com uma quebra de receita ano a ano da seguinte maneira:

Fluxo de receita Valor ($) Percentagem
Serviços em nuvem US $ 156,3 milhões 52.9%
Soluções de experiência digital US $ 87,2 milhões 29.5%
Enterprise Solutions US $ 52,0 milhões 17.6%

Os principais insights da receita para a empresa incluem:

  • Taxa de crescimento de receita de 2022 a 2023: 3.7%
  • Contribuição da receita internacional: US $ 68,4 milhões
  • Contribuição da receita doméstica: US $ 227,1 milhões

Distribuição de receita geográfica:

Região Receita ($) Percentagem
América do Norte US $ 212,6 milhões 72%
Europa US $ 47,2 milhões 16%
Ásia-Pacífico US $ 35,7 milhões 12%



Um mergulho profundo na Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa a partir de 2024.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 54.3% 52.7%
Margem de lucro operacional -3.2% -5.6%
Margem de lucro líquido -7.8% -12.4%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta aumentou em 1.6% ano a ano
  • Despesas operacionais como porcentagem de receita: 57.5%
  • Resultado líquido: -US $ 18,3 milhões Para o ano fiscal de 2023

As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias incrementais nas estratégias de gerenciamento de custos.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Receita por funcionário $285,000
Índice de custo operacional 0.87



Dívida vs. Equidade: Como Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 127,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 45,6 milhões
Dívida total US $ 173 milhões

Características de financiamento da dívida

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
  • Despesa de juros: US $ 8,3 milhões anualmente
  • Taxa de juros média: 5.6%

Detalhes da classificação de crédito

Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's

Métrica de crédito Valor
Perspectiva de crédito Estável
Índice de cobertura da dívida 1.25

Recuoração de financiamento de ações

  • Total acionista patrimônio: US $ 122 milhões
  • Ações ordinárias em circulação: 48,3 milhões de ações
  • Preço atual das ações: $3.45

Mix de financiamento

Porcentagem de dívida de capital total: 58.7%

Porcentagem de patrimônio do capital total: 41.3%




Avaliando a liquidez da Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 0.89 0.76
Proporção rápida 0.73 0.62

Avaliação de capital de giro

  • Capital de giro: -US $ 12,4 milhões
  • Tendência de capital de giro: negativo, mas melhorando
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,6 milhões

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 14,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 8,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 5,5 milhões

Indicadores de liquidez

  • Cobertura de dívida de curto prazo: 0,89x
  • Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por trimestre
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45



A Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -3.45
Proporção de preço-livro (P/B) 0.87
Valor corporativo/ebitda -6.12
Preço atual das ações $1.37

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Faixa de preço das ações de 12 meses: $0.89 - $2.45
  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Consenso de analistas: Segurar

As metas de preço do analista demonstram a seguinte distribuição:

Recomendação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 50%
Vender 16.7%



Os principais riscos enfrentados pela Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Concorrência de mercado Intensa interrupção tecnológica Alto
Concentração de receita 62% de receita dos três principais clientes Crítico
Obsolescência da tecnologia Transformação rápida da indústria Médio

Indicadores de risco financeiro

  • Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 14,2 milhões no trimestre fiscal recente
  • Taxa de dívida / patrimônio de 1.75
  • Déficit de capital de giro de US $ 22,3 milhões

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Vulnerabilidades de segurança cibernética
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Dificuldades de retenção de talentos

Riscos de conformidade regulatória

Domínio regulatório Impacto financeiro potencial Status de conformidade
Regulamentos de privacidade de dados Potenciais multas até US $ 5 milhões Conformidade parcial
Restrições comerciais internacionais Exposição de receita de 18% Risco moderado

Avaliação Estratégica de Risco

Os fatores externos que apresentam desafios estratégicos incluem incerteza econômica global, mudanças tecnológicas e evolução das expectativas dos clientes.




Perspectivas de crescimento futuro da Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)

Oportunidades de crescimento

Ao analisar as perspectivas de crescimento, as principais iniciativas estratégicas e o potencial de mercado revelam oportunidades significativas de expansão.

Estratégias de expansão de mercado

Segmento de crescimento Receita projetada Potencial de mercado
Serviços em nuvem US $ 87,3 milhões 14.2% Cagr
Transformação digital US $ 62,5 milhões 11.7% Taxa de crescimento

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão da Enterprise Digital Solutions
  • Serviços de migração em nuvem
  • Integração avançada de análise

Áreas de investimento em tecnologia

As principais áreas de foco de investimento incluem:

  • Desenvolvimento de plataforma movido a IA: US $ 22,4 milhões alocado
  • Aprimoramento da segurança cibernética: US $ 15,6 milhões investimento
  • Infraestrutura de aprendizado de máquina: US $ 18,9 milhões compromisso

Projeção de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 345,2 milhões 8.6%
2025 US $ 376,4 milhões 9.3%

Posicionamento competitivo

Os fatores de diferenciação de mercado incluem inovação tecnológica e parcerias estratégicas.

  • Recursos de plataforma exclusivos
  • Arquitetura de solução de grau de qualidade corporativa
  • Infraestrutura em nuvem escalável

DCF model

Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.