SenesTech, Inc. (SNES) Bundle
فهم SenesTech، Inc. (SNES) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة SenesTech، Inc. عن إيرادات قدرها 1.98 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 2.37 مليون دولار في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 1,450,000 | 73.2% |
| إيرادات الخدمة | 530,000 | 26.8% |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| المنطقة | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,250,000 | 63.1% |
| أوروبا | 450,000 | 22.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 280,000 | 14.2% |
اتجاهات الإيرادات الرئيسية:
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي 16.4%
- انخفضت مبيعات المنتجات بمقدار 12.7% من عام 2022
- انخفضت إيرادات الخدمات بمقدار 22.3% من عام 2022
تقدم الإيرادات الفصلية لعام 2023:
| ربع | الإيرادات ($) |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 510,000 |
| الربع الثاني 2023 | 480,000 |
| الربع الثالث 2023 | 470,000 |
| الربع الرابع 2023 | 520,000 |
غوص عميق في SenesTech، Inc. (SNES) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس الربحية للشركة عن الرؤى الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -65.3% | انخفض عن العام السابق |
| هامش الربح التشغيلي | -284.5% | استمرار الاتجاه السلبي |
| صافي هامش الربح | - 14.7 مليون دولار | صافي الخسارة المستمرة |
تشمل رؤى الربحية التفصيلية ما يلي:
- الإيرادات لآخر سنة مالية: 2.1 مليون دولار
- مجموع مصروفات التشغيل: 16.8 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 6.3 مليون دولار
تظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات كبيرة:
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 7.4 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | - 12.5 مليون دولار |
وتتجلى تحديات الربحية الرئيسية من خلال المؤشرات المالية التالية:
- الهامش الإجمالي السلبي يشير إلى عدم كفاءة التسعير والإنتاج
- خسائر التشغيل المستمرة
- استمرار الاستثمار في البحث والتطوير دون نمو الإيرادات المقابل
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف SenesTech، Inc. (SNES) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة SenesTech، Inc. الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,421,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $12,543,000 |
تشمل مقاييس الرافعة المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.38
- التصنيف الائتماني الحالي: B +
- مصاريف الفائدة: $412,000
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 24.7% |
| تمويل الأسهم | 75.3% |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى نهج استراتيجي لإدارة رأس المال، مع عدم وجود إصدارات ديون جديدة كبيرة في الربع المالي الأخير.
تقييم SenesTech، Inc. (SNES) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة الإبلاغ المالي الأخيرة، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى حاسمة في وضعها المالي.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.58 | 1.5 |
| نسبة سريعة | 0.37 | 1.0 |
تحليل رأس المال المتداول
تظهر اتجاهات رأس المال المتداول تحديات مالية كبيرة:
- مجموع رأس المال المتداول: - 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -42%
- صافي الأصول المتداولة: سالب 2.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 4.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 0.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 3.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل الحرق النقدي: 4.8 مليون دولار لكل ربع سنة
- الأيام النقدية في متناول اليد: 45 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.3 مليون دولار
Is SenesTech، Inc. (SNES) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم الحالية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.43 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.91 |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.27
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.20
- سعر السهم الحالي: $0.49
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 17% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه SenesTech، Inc. (SNES)
عوامل الخطر لشركة SenesTech، Inc.
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التدفق النقدي | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 1.2 مليون دولار الرصيد النقدي حتى Q3 2023 |
| إدارة الديون | الديون المستحقة | 4.5 مليون دولار مجموع التزامات الديون |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمي في تكنولوجيا مكافحة الآفات
- تنويع المنتجات المحدود
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
- المنافسة الشديدة في قطاع إدارة الآفات
- تآكل حصة السوق المحتمل
- مخاطر التقادم التكنولوجي
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المحتمل |
|---|---|
| لوائح وكالة حماية البيئة | تكاليف الامتثال المحتملة: $350,000 سنويًا |
| معايير سلامة المنتج | نفقات الاختبار والشهادة المحتملة |
مخاطر الأداء المالي
تشير المؤشرات المالية إلى نقاط ضعف محتملة:
- انخفاض الإيرادات: 12.5% على أساس سنوي
- ضغط الهامش الإجمالي: 38% الهامش الحالي
- نفقات البحث والتطوير: 1.1 مليون دولار في عام 2023
آفاق النمو المستقبلية لشركة SenesTech, Inc. (SNES)
فرص النمو
تُظهر شركة SenesTech, Inc. (SNES) فرص نمو محتملة عبر العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| حلول مكافحة الآفات | 7.2% معدل النمو السنوي المركب | 32.4 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| تكنولوجيا إدارة القوارض | 9.5% معدل النمو السنوي المركب | 18.6 مليار دولار بحلول عام 2026 |
عوامل النمو الاستراتيجي
- خط إنتاج منتجات مكافحة القوارض المبتكرة
- توسيع قنوات التوزيع الدولية
- زيادة عقود مكافحة الآفات الزراعية والحضرية
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون مسار الإيرادات التالي:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 4.2 مليون دولار | 12.5% |
| 2025 | 5.7 مليون دولار | 35.7% |
| 2026 | 7.9 مليون دولار | 38.6% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا مكافحة الآفات البيولوجية الخاصة
- مجموعة براءات الاختراع مع 8 براءات اختراع نشطة
- نهج المنتج المستدام بيئيًا
إمكانية الشراكة الاستراتيجية
استكشاف الشراكة الحالية في قطاعي مكافحة الآفات الزراعية والبلدية مع قيم عقود سنوية محتملة تتراوح من $500,000 إلى 2.5 مليون دولار.
SenesTech, Inc. (SNES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.