SenesTech, Inc. (SNES) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Senestech, Inc. (SNES)
Analyse des revenus
Senecestech, Inc. a déclaré des revenus de 1,98 million de dollars pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, par rapport à 2,37 millions de dollars en 2022.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 1,450,000 | 73.2% |
| Revenus de service | 530,000 | 26.8% |
Répartition des revenus par région géographique:
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,250,000 | 63.1% |
| Europe | 450,000 | 22.7% |
| Asie-Pacifique | 280,000 | 14.2% |
Tendances clés des revenus:
- La baisse des revenus d'une année sur l'autre de 16.4%
- Les ventes de produits ont diminué de 12.7% à partir de 2022
- Les revenus de service ont diminué de 22.3% à partir de 2022
Progression trimestrielle des revenus pour 2023:
| Quart | Revenus ($) |
|---|---|
| Q1 2023 | 510,000 |
| Q2 2023 | 480,000 |
| Q3 2023 | 470,000 |
| Q4 2023 | 520,000 |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Senestech, Inc. (SNES)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de rentabilité de la société révèlent les principales informations suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -65.3% | Diminué par rapport à l'année précédente |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -284.5% | Tendance négative continue |
| Marge bénéficiaire nette | - 14,7 millions de dollars | Perte nette persistante |
Les informations détaillées sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice le plus récent: 2,1 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 16,8 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 6,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis importants:
| Métrique d'efficacité | Valeur |
|---|---|
| Coût des revenus | 7,4 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 12,5 millions de dollars |
Les principaux défis de rentabilité sont évidents à travers les indicateurs financiers suivants:
- Marge brute négative indiquant les prix des prix et des inefficacités de production
- Pertes opérationnelles soutenues
- Investissement continu dans la recherche et le développement sans croissance des revenus correspondante
Dette vs Équité: comment Senestech, Inc. (SNES) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Senestech, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,421,000 |
| Dette totale à court terme | $1,245,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,543,000 |
Les principales mesures de levier financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.38
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt des intérêts: $412,000
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 24.7% |
| Financement par actions | 75.3% |
Les activités de refinancement de la dette récentes indiquent une approche stratégique de la gestion du capital, sans aucune nouvelle émission de dette significative au cours du dernier trimestre budgétaire.
Évaluation des liquidités de Senestech, Inc. (SNES)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement financier.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.58 | 1.5 |
| Rapport rapide | 0.37 | 1.0 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent des défis financiers importants:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -42%
- Actifs actuels nets: Négatif 2,7 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 4,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,6 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 3,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,8 millions de dollars par trimestre
- Jours en espèces à portée de main: 45 jours
- Obligations de dette à court terme: 2,3 millions de dollars
Senestech, Inc. (SNES) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.91 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.27
- 52 semaines de haut: $1.20
- Prix actuel de l'action: $0.49
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés auxquels sont confrontés Senestech, Inc. (SNES)
Facteurs de risque pour Senecestech, Inc.
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Des flux de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 1,2 million de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Gestion de la dette | Dette en suspens | 4,5 millions de dollars Obligations totales de dettes |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans la technologie de lutte antiparasitaire
- Diversification limitée des produits
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Concurrence intense dans le secteur de la lutte antiparasitaire
- Érosion potentielle des parts de marché
- Risques d'obsolescence technologique
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Impact potentiel |
|---|---|
| Règlements de l'EPA | Coûts de conformité potentiels: $350,000 annuellement |
| Normes de sécurité des produits | Frais de test et de certification potentiels |
Risques de performance financière
Les indicateurs financiers suggèrent une vulnérabilité potentielle:
- Dispose des revenus: 12.5% d'une année à l'autre
- Pression brute de la marge: 38% marge actuelle
- Dépenses de recherche et de développement: 1,1 million de dollars en 2023
Perspectives de croissance futures pour Senecestech, Inc. (SNES)
Opportunités de croissance
Senestech, Inc. (SNES) démontre des opportunités de croissance potentielles dans plusieurs dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Solutions de lutte antiparasitaire | 7.2% TCAC | 32,4 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Technologie de gestion des rongeurs | 9.5% TCAC | 18,6 milliards de dollars d'ici 2026 |
Moteurs de croissance stratégique
- Pipeline de produits de contrôle des rongeurs innovants
- Expansion des canaux de distribution internationaux
- Augmentation des contrats de gestion agricole agricole et urbaine
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 millions de dollars | 12.5% |
| 2025 | 5,7 millions de dollars | 35.7% |
| 2026 | 7,9 millions de dollars | 38.6% |
Avantages compétitifs
- Technologie de lutte antiparasitaire biologique propriétaire
- Portefeuille de brevets avec 8 brevets actifs
- Approche de produits environnementale durable
Potentiel de partenariat stratégique
Exploration actuelle du partenariat dans les secteurs de la lutte contre les ravageurs agricoles et municipaux avec des valeurs de contrat annuelles potentielles allant de $500,000 à 2,5 millions de dollars.
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