SenesTech, Inc. (SNES) Bundle
UNERCENDENDO SENESTECH, INC. (SNES) Fluxos de receita
Análise de receita
Senestech, Inc. relatou receita de US $ 1,98 milhão para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, em comparação com US $ 2,37 milhões em 2022.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 1,450,000 | 73.2% |
| Receita de serviço | 530,000 | 26.8% |
Recuante de receita pela região geográfica:
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 1,250,000 | 63.1% |
| Europa | 450,000 | 22.7% |
| Ásia-Pacífico | 280,000 | 14.2% |
Tendências principais de receita:
- Declínio da receita ano a ano 16.4%
- As vendas de produtos diminuíram por 12.7% de 2022
- A receita de serviço diminuiu por 22.3% de 2022
Progressão trimestral de receita para 2023:
| Trimestre | Receita ($) |
|---|---|
| Q1 2023 | 510,000 |
| Q2 2023 | 480,000 |
| Q3 2023 | 470,000 |
| Q4 2023 | 520,000 |
Um mergulho profundo na Senestech, Inc. (SNES) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de rentabilidade da empresa revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -65.3% | Diminuiu em relação ao ano anterior |
| Margem de lucro operacional | -284.5% | Tendência negativa contínua |
| Margem de lucro líquido | -US $ 14,7 milhões | Perda líquida persistente |
As informações detalhadas da lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal mais recente: US $ 2,1 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 16,8 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 6,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios significativos:
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 7,4 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 12,5 milhões |
Os principais desafios de lucratividade são evidentes nos seguintes indicadores financeiros:
- Margem bruta negativa indicando ineficiências de preços e produção
- Perdas operacionais sustentadas
- Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento sem crescimento de receita correspondente
Dívida vs. Equidade: como a Senestech, Inc. (SNES) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Senestech, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,421,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $12,543,000 |
As principais métricas de alavancagem financeira incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.38
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: $412,000
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 24.7% |
| Financiamento de ações | 75.3% |
As recentes atividades de refinanciamento de dívidas indicam uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital, sem novas emissões significativas de dívida no trimestre fiscal mais recente.
Avaliando a liquidez SeneStech, Inc. (SNES)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.58 | 1.5 |
| Proporção rápida | 0.37 | 1.0 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram desafios financeiros significativos:
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -42%
- Ativos circulantes líquidos: US $ 2,7 milhões negativos
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 4,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,6 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,8 milhões por trimestre
- Dias em dinheiro disponível: 45 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,3 milhões
A Senestech, Inc. (SNES) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas atuais de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.43 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.91 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.27
- Alta de 52 semanas: $1.20
- Preço atual das ações: $0.49
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Senestech, Inc. (SNES)
Fatores de risco para Senestech, Inc.
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa | Reservas de caixa limitadas | US $ 1,2 milhão saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Gerenciamento de dívida | Dívida pendente | US $ 4,5 milhões Obrigações totais de dívida |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória na tecnologia de controle de pragas
- Diversificação limitada de produtos
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Concorrência intensa no setor de gerenciamento de pragas
- Erosão potencial de participação de mercado
- Riscos de obsolescência tecnológica
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Impacto potencial |
|---|---|
| Regulamentos da EPA | Custos potenciais de conformidade: $350,000 anualmente |
| Padrões de segurança do produto | Potenciais despesas de teste e certificação |
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores financeiros sugerem potencial vulnerabilidade:
- Declínio da receita: 12.5% ano a ano
- Pressão de margem bruta: 38% margem atual
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,1 milhão em 2023
Perspectivas de crescimento futuro da Senestech, Inc. (SNES)
Oportunidades de crescimento
A Senestech, Inc. (SNES) demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Soluções de controle de pragas | 7.2% Cagr | US $ 32,4 bilhões até 2027 |
| Tecnologia de gerenciamento de roedores | 9.5% Cagr | US $ 18,6 bilhões até 2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Oleoduto inovador de controle de roedores
- Expandindo canais de distribuição internacional
- Aumento dos contratos de gerenciamento de pragas agrícolas e urbanas
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 4,2 milhões | 12.5% |
| 2025 | US $ 5,7 milhões | 35.7% |
| 2026 | US $ 7,9 milhões | 38.6% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de controle de pragas biológicas
- Portfólio de patentes com 8 patentes ativas
- Abordagem ambientalmente sustentável do produto
Potencial de parceria estratégica
Exploração atual da parceria em setores de gerenciamento de pragas agrícolas e municipais com possíveis valores anuais de contrato que variam de $500,000 para US $ 2,5 milhões.
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