SenesTech, Inc. (SNES) Bundle
Verständnis von Senestech, Inc. (SNES) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Senestech, Inc. meldete Einnahmen von Einnahmen von 1,98 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr endete der 31. Dezember 2023 im Vergleich zu 2,37 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 1,450,000 | 73.2% |
| Serviceeinnahmen | 530,000 | 26.8% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,250,000 | 63.1% |
| Europa | 450,000 | 22.7% |
| Asiatisch-pazifik | 280,000 | 14.2% |
Wichtige Umsatztrends:
- Rückgang des Umsatzes von gegenüber dem Vorjahr von 16.4%
- Der Produktumsatz ging um ab um 12.7% ab 2022
- Der Serviceeinnahmen verringerte sich um 22.3% ab 2022
Vierteljährlicher Umsatzprogramm für 2023:
| Quartal | Umsatz ($) |
|---|---|
| Q1 2023 | 510,000 |
| Q2 2023 | 480,000 |
| Q3 2023 | 470,000 |
| Q4 2023 | 520,000 |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Senestech, Inc. (SNES)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Rentabilitätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -65.3% | Ab dem Vorjahr zurückgegangen |
| Betriebsgewinnmarge | -284.5% | Fortsetzung negativer Trend |
| Nettogewinnmarge | -14,7 Millionen US -Dollar | Anhaltender Nettoverlust |
Detaillierte Rentabilitätserkenntnisse umfassen:
- Umsatz für das letzte Geschäftsjahr: 2,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 16,8 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 6,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen erhebliche Herausforderungen:
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Umsatzkosten | 7,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | -12,5 Millionen US -Dollar |
Die wichtigsten Herausforderungen der Rentabilität sind durch die folgenden Finanzindikatoren erkennbar:
- Negativer Bruttomarge, die Preisgestaltung und Produktionseffizienzen anzeigen
- Anhaltende Betriebsverluste
- Weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung ohne entsprechende Umsatzwachstum
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Senestech, Inc. (SNES) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Senestech, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,421,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,543,000 |
Zu den wichtigsten Metriken für finanzielle Hebelkennzahlen gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.38
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinsaufwand: $412,000
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 24.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 75.3% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement, ohne dass im letzten Geschäftsquartal keine wesentlichen neuen Schuldengegebenen auftreten.
Bewertung der Liquidität von Senestech, Inc. (SNES)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.58 | 1.5 |
| Schnellverhältnis | 0.37 | 1.0 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -42%
- Netto aktuelle Vermögenswerte: Negative 2,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -4,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -0,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 3,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 4,8 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Tage Bargeld zur Hand: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,3 Millionen US -Dollar
Ist Senestech, Inc. (SNES) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.91 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.27
- 52 Wochen hoch: $1.20
- Aktueller Aktienkurs: $0.49
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Senestech, Inc. (SNES)
Risikofaktoren für Senestech, Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cashflow | Begrenzte Bargeldreserven | 1,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Schuldenmanagement | Ausstehende Schulden | 4,5 Millionen US -Dollar Gesamtschuldenverpflichtungen |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften in der Schädlingsbekämpfungstechnologie
- Begrenzte Produktdiversifizierung
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensiver Wettbewerb im Schädlingsmanagementsektor
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Technologische Veralterungrisiken
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| EPA -Vorschriften | Potenzielle Compliance -Kosten: $350,000 jährlich |
| Produktsicherheitsstandards | Potenzielle Test- und Zertifizierungskosten |
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Verwundbarkeit hin:
- Umsatzrückgang: 12.5% Jahr-über-Jahr
- Brutto -Randdruck: 38% aktueller Rand
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 1,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Zukünftige Wachstumsaussichten für Senestech, Inc. (SNES)
Wachstumschancen
Senestech, Inc. (SNES) zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Schädlingsbekämpfungslösungen | 7.2% CAGR | 32,4 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Nagetiermanagementtechnologie | 9.5% CAGR | 18,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Innovative Nagetierkontrollproduktpipeline
- Erweiterung der internationalen Vertriebskanäle
- Erhöhte landwirtschaftliche und städtische Schädlingsbekämpfungsverträge
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| 2025 | 5,7 Millionen US -Dollar | 35.7% |
| 2026 | 7,9 Millionen US -Dollar | 38.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre biologische Schädlingsbekämpfungstechnologie
- Patentportfolio mit 8 aktive Patente
- Umweltverträglicher Produktansatz
Strategisches Partnerschaftspotenzial
Aktuelle Exploration der Partnerschaft im Sektor der landwirtschaftlichen und kommunalen Schädlingsbekämpfung mit potenziellen jährlichen Vertragswerten, die von abreicht $500,000 Zu 2,5 Millionen US -Dollar.
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