Soligenix, Inc. (SNGX) Bundle
فهم شركة Soligenix، Inc. (SNGX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
Soligenix، Inc. (SNGX) تكشف البيانات المالية عن رؤى محددة للإيرادات للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 3.42 مليون دولار | -15.6% |
| 2023 | 2.89 مليون دولار | -15.5% |
توزيع تدفقات الإيرادات:
- البحوث الصيدلانية: 68% مجموع الإيرادات
- برامج الدفاع البيولوجي: 22% مجموع الإيرادات
- الخدمات الاستشارية: 10% مجموع الإيرادات
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 37.5%
- نفقات البحث والتطوير: 4.1 مليون دولار
- خسارة التشغيل: 12.3 مليون دولار
| الجزء | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| الدفاع الحيوي | 1.97 مليون دولار | 22% |
| علم الأورام | 0.92 مليون دولار | 10% |
غوص عميق في شركة Soligenix، Inc. (SNGX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
Soligenix، Inc. (SNGX) يكشف عن رؤى ربحية حاسمة اعتبارًا من آخر فترة إبلاغ:
| مقياس الربحية | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 0% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | -1,033% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -1,079% | 2023 |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- الدخل التشغيلي السلبي 14.1 مليون دولار السنة المالية 2023
- مجموع الإيرادات 1.2 مليون دولار للسنة
- نفقات البحث والتطوير 9.4 مليون دولار
| فئة المصروفات | المبلغ | النسبة المئوية للإيرادات |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 9.4 مليون دولار | 783% |
| العامة والإدارية | 5.7 مليون دولار | 475% |
وتبين مؤشرات الأداء وجود تحديات تشغيلية كبيرة مستمرة ذات مقاييس مالية سلبية باستمرار.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Soligenix، Inc. (SNGX) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، Soligenix، Inc. (SNGX) الخصائص التالية:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3.42 مليون |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1.18 مليون |
| حقوق المساهمين | $14.6 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.32 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- إجمالي الديون: 4.60 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: أقل من درجة الاستثمار
- مصاريف الفائدة: 0.29 مليون دولار سنويا
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المستحقة: 14.3 مليون سهم
- القيمة السوقية: 12.8 مليون دولار
- مصادر تمويل الأسهم: العروض العامة والتوظيفات الخاصة
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 24% |
| تمويل الأسهم | 76% |
تقييم Soligenix، Inc. (SNGX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص سيولة الشركة عن مقاييس مالية مهمة توفر رؤى حول الصحة المالية قصيرة الأجل والقدرات التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.5%
- النقد وما يعادله: 2.1 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | مبلغ 2023 | مبلغ 2022 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | -4.3 مليون دولار | -3.9 مليون دولار |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.2 مليون دولار | -0.8 مليون دولار |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.5 مليون دولار | 4.7 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
تظهر مؤشرات السيولة الرئيسية مرونة مالية معتدلة مع تحديات محتملة في توليد النقد.
- معدل استنزاف النقد: 4.3 مليون دولار سنويًا
- مدة الاحتياطي النقدي: 6-8 أشهر
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Soligenix, Inc. (SNGX) مبالغ في قيمتها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية؟
تحليل التقييم: هل السهم مبالغ في قيمته أم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية يجب على المستثمرين مراعاتها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) | 0.87 |
| قيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $0.38 |
تحليل أداء سعر السهم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية:
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $0.23
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $0.72
- تقلب السعر: 45.6%
تفاصيل إجماع المحللين:
| التوصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الشراء | 33.3% |
| الاحتفاظ | 50% |
| البيع | 16.7% |
رؤى تقييمية إضافية:
- القيمة السوقية: 38.5 مليون دولار
- إجمالي الأسهم المتداولة: 101.3 مليون
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Soligenix, Inc. (SNGX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | المخاطر المحددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المركز النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 3.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 |
| التمويل | متطلبات رأس المال المحتملة | تقدير 6-8 مليون دولار التمويل الإضافي المطلوب |
| تقلب الإيرادات | تدفقات الدخل غير المتوقعة | تقلبات الإيرادات ربع السنوية ±22% |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البحث والتطوير
- عدم اليقين بشأن الموافقة التنظيمية
- تعقيد التجارب السريرية
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
- المشهد الصيدلاني التنافسي
- إمكانية الاضطراب التكنولوجي
- تغييرات بيئة السداد
- تحولات سياسة الرعاية الصحية العالمية
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | العواقب المحتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الغذاء والدواء | مرتفع | احتمال التأخير أو الرفض |
| الامتثال للتجارب السريرية | متوسط | انقطاع محتمل للدراسة |
مؤشرات مخاطر الاستثمار
تتضمن مقاييس مخاطر الاستثمار الحاسمة ما يلي:
- تقلب أسعار الأسهم: ±35% التقلب السنوي
- نسبة الفائدة القصيرة: 4.2%
- معامل بيتا: 1.7
آفاق النمو المستقبلية لشركة Soligenix, Inc. (SNGX)
فرص النمو
تُظهِر شركة Soligenix, Inc. فرص نمو محتملة عبر العديد من المجالات الاستراتيجية:
تطوير خط أنابيب المنتجات
| المنتج المرشح | المجال العلاجي | مرحلة التطوير الحالية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|---|
| SGX242 | الاضطرابات العصبية | التجارب السريرية للمرحلة الثانية | $75 مليون الإمكانات السوقية المقدرة |
| ThermoVax | علم الأورام | المرحلة ما قبل السريرية | $120 مليون فرصة السوق المتوقعة |
مبادرات التوسع الاستراتيجي للسوق
- التركيز على أسواق الأمراض النادرة مع 3.5 مليار دولار فرصة سنوية قابلة للمعالجة
- التوسع المستهدف في قطاع العلاج المناعي
- تعاون بحثي معزز مع المؤسسات الأكاديمية
توقعات النمو المالي
استثمار البحث والتطوير: 6.2 مليون دولار مخصصة لتقدم خط الأنابيب لعام 2024
المزايا التنافسية
- منصة تطوير لقاحات خاصة
- خبرة متخصصة في علاجات الأمراض اليتيمة
- محفظة قوية للملكية الفكرية مع 7 طلبات براءات اختراع نشطة
إمكانية الشراكة
| نوع الشريك المحتمل | التركيز على التعاون | القيمة التقديرية |
|---|---|---|
| شركات الأدوية | تطوير الأدوية | $15-25 مليون لكل شراكة |
| مؤسسات البحث | دعم التجارب السريرية | $5-10 مليون منح تعاونية |
Soligenix, Inc. (SNGX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.