Soligenix, Inc. (SNGX) Bundle
Comprendre Soligenix, Inc. (SNGX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les données financières de Soligenix, Inc. (SNGX) révèlent des informations spécifiques sur les revenus pour les investisseurs:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 3,42 millions de dollars | -15.6% |
| 2023 | 2,89 millions de dollars | -15.5% |
Répartition des sources de revenus:
- Recherche pharmaceutique: 68% de revenus totaux
- Programmes de biodefense: 22% de revenus totaux
- Services de conseil: 10% de revenus totaux
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 37.5%
- Dépenses de recherche et de développement: 4,1 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 12,3 millions de dollars
| Segment | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Biodefense | 1,97 million de dollars | 22% |
| Oncologie | 0,92 million de dollars | 10% |
Une plongée profonde dans Soligenix, Inc. (SNGX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Soligenix, Inc. (SNGX) révèle des informations critiques à la rentabilité à la dernière période de reportage:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 0% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -1,033% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -1,079% | 2023 |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu d'exploitation négatif de 14,1 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Revenu total de 1,2 million de dollars pour l'année
- Frais de recherche et de développement de 9,4 millions de dollars
| Catégorie de dépenses | Montant | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 9,4 millions de dollars | 783% |
| Général et administratif | 5,7 millions de dollars | 475% |
Les indicateurs de performance démontrent des défis opérationnels en cours importants avec des mesures financières cohérentes négatives.
Dette vs Équité: comment Soligenix, Inc. (SNGX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Soligenix, Inc. (SNGX) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,42 millions |
| Dette totale à court terme | $1,18 million |
| Capitaux propres des actionnaires | $14,6 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.32 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Dette totale: 4,60 millions de dollars
- Note de crédit: inférieur à la note d'investissement
- Intérêt des intérêts: 0,29 million de dollars annuellement
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 14,3 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 12,8 millions de dollars
- Sources de financement des actions: offres publiques et placements privés
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 24% |
| Financement par actions | 76% |
Évaluation de la liquidité de Soligenix, Inc. (SNGX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui donnent un aperçu des capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.5%
- Equivalents en espèces et en espèces: 2,1 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 4,3 millions de dollars | - 3,9 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,2 million de dollars | - 0,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 5,5 millions de dollars | 4,7 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent une flexibilité financière modérée avec des défis potentiels dans la production de trésorerie.
- Taux de brûlure en espèces: 4,3 millions de dollars par an
- Durée de réserve de trésorerie: 6-8 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Soligenix, Inc. (SNGX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
| Cours actuel | $0.38 |
Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $0.23
- 52 semaines de haut: $0.72
- Volatilité des prix: 45.6%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 38,5 millions de dollars
- Total des actions en circulation: 101,3 millions
- Rendement des dividendes: 0%
Risques clés face à Soligenix, Inc. (SNGX)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 3,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Financement | Exigence de capital potentiel | Estimé 6 à 8 millions de dollars Financement supplémentaire nécessaire |
| Volatilité des revenus | Sourcils de revenu imprévisibles | Fluctuations trimestrielles de revenus de ±22% |
Risques opérationnels
- Défis de recherche et de développement
- Incertitudes d'approbation réglementaire
- Complexité des essais cliniques
- Protection de la propriété intellectuelle
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage pharmaceutique compétitif
- Potentiel de perturbation technologique
- Changements d'environnement de remboursement
- Changements de politique de santé mondiale
Risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | Retard ou rejet potentiel |
| Conformité des essais cliniques | Moyen | Interruption potentielle de l'étude |
Indicateurs de risque d'investissement
Les mesures critiques sur les risques d'investissement comprennent:
- Volatilité des cours des actions: ±35% fluctuation annuelle
- Ratio d'intérêt à court terme: 4.2%
- Coefficient bêta: 1.7
Perspectives de croissance futures pour Soligenix, Inc. (SNGX)
Opportunités de croissance
Soligenix, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles dans plusieurs domaines stratégiques:
Développement de pipeline de produits
| Produit candidat | Zone thérapeutique | Étape de développement actuelle | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|---|
| SGX242 | Troubles neurologiques | Essais cliniques de phase 2 | $75 millions potentiel de marché estimé |
| Thermovax | Oncologie | Étape préclinique | $120 millions Opportunité de marché projetée |
Initiatives d'expansion du marché stratégique
- Se concentrer sur les marchés de maladies rares avec 3,5 milliards de dollars Opportunité adressable annuelle
- Expansion ciblée dans le segment d'immunothérapie
- Amélioration des collaborations de recherche avec les établissements universitaires
Projections de croissance financière
Investissement de recherche et développement: 6,2 millions de dollars alloué pour l'avancement du pipeline 2024
Avantages compétitifs
- Plate-forme de développement de vaccins propriétaires
- Expertise spécialisée dans les traitements de la maladie orpheline
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 7 Demandes de brevet actifs
Potentiel de partenariat
| Type de partenaire potentiel | Focus de la collaboration | Valeur estimée |
|---|---|---|
| Sociétés pharmaceutiques | Développement de médicaments | $15-25 millions par partenariat |
| Institutions de recherche | Soutien en essai clinique | $5 à 10 millions subventions collaboratives |
Soligenix, Inc. (SNGX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.