Soligenix, Inc. (SNGX) Bundle
Verständnis von Soligenix, Inc. (SNGX) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Finanzdaten von Soligenix, Inc. (SNGX) enthüllen spezifische Umsatzerkenntnisse für Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 3,42 Millionen US -Dollar | -15.6% |
| 2023 | 2,89 Millionen US -Dollar | -15.5% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Pharmazeutische Forschung: 68% des Gesamtumsatzes
- Biodefense -Programme: 22% des Gesamtumsatzes
- Beratungsdienste: 10% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 37.5%
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 4,1 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 12,3 Millionen US -Dollar
| Segment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Biodefense | 1,97 Millionen US -Dollar | 22% |
| Onkologie | 0,92 Millionen US -Dollar | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Soligenix, Inc. (SNGX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Soligenix, Inc. (SNGX) zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 0% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | -1,033% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -1,079% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Negatives operatives Einkommen von 14,1 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Gesamtumsatz von 1,2 Millionen US -Dollar für das Jahr
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 9,4 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | Menge | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| F & E -Kosten | 9,4 Millionen US -Dollar | 783% |
| Allgemein und administrativ | 5,7 Millionen US -Dollar | 475% |
Leistungsindikatoren zeigen erhebliche laufende operative Herausforderungen mit durchweg negativen finanziellen Metriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Soligenix, Inc. (SNGX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Soligenix, Inc. (SNGX) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,42 Millionen |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,18 Millionen |
| Eigenkapital der Aktionäre | $14,6 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.32 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gesamtverschuldung: 4,60 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: unterhalb der Anlageklasse
- Zinsaufwand: 0,29 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 14,3 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 12,8 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalfinanzierungsquellen: öffentliche Angebote und private Platzierungen
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 24% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 76% |
Beurteilung der Liquidität von Soligenix, Inc. (SNGX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken angezeigt, die Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.5%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,1 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -4,3 Millionen Dollar | -3,9 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar | -0,8 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 5,5 Millionen US -Dollar | 4,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine moderate finanzielle Flexibilität mit potenziellen Herausforderungen bei der Gelderzeugung.
- Kassenverbrennungsrate: 4,3 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Bargeldreservedauer: 6-8 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Soligenix, Inc. (SNGX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.38 |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $0.23
- 52 Wochen hoch: $0.72
- Preisvolatilität: 45.6%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 38,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtaktien ausstehend: 101,3 Millionen
- Dividendenrendite: 0%
Wichtige Risiken gegenüber Soligenix, Inc. (SNGX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 3,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Finanzierung | Potenzielle Kapitalanforderung | Geschätzt 6-8 Millionen US-Dollar Zusätzliche Finanzierung erforderlich |
| Umsatzvolatilität | Unvorhersehbare Einkommensströme | Vierteljährliche Umsatzschwankungen von ±22% |
Betriebsrisiken
- Forschungs- und Entwicklungsherausforderungen
- Unsicherheiten der behördlichen Genehmigung
- Klinische Studienkomplexität
- Schutz des geistigen Eigentums
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbsfähige pharmazeutische Landschaft
- Technologisches Störungspotential
- Änderungen der Erstattungsumgebung
- Verschiebungen der globalen Gesundheitspolitik
Regulierungsrisiken
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | Mögliche Verzögerung oder Ablehnung |
| Einhaltung klinischer Studie | Medium | Potenzielle Unterbrechung der Studie |
Investitionsrisikoindikatoren
Kritische Kennzahlen für das Investitionsrisiko umfassen:
- Aktienkursvolatilität: ±35% jährliche Schwankung
- Kurzinteressenverhältnis: 4.2%
- Beta -Koeffizient: 1.7
Zukünftige Wachstumsaussichten für Soligenix, Inc. (SNGX)
Wachstumschancen
Soligenix, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Bereichen:
Produktpipelineentwicklung
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Aktuelle Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|---|
| SGX242 | Neurologische Störungen | Klinische Phase 2 | $75 Millionen geschätztes Marktpotential |
| Thermovax | Onkologie | Vorklinische Stufe | $120 Millionen projizierte Marktchance |
Strategische Markterweiterungsinitiativen
- Konzentrieren Sie sich auf seltene Krankheitsmärkte mit 3,5 Milliarden US -Dollar jährliche adressierbare Gelegenheit
- Gezielte Expansion im Immuntherapie -Segment
- Verbesserte Forschungskooperationen mit akademischen Institutionen
Finanzwachstumsprojektionen
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 6,2 Millionen US -Dollar für den Fortschritt von 2024 Pipeline zugewiesen
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Impfstoffentwicklungsplattform
- Speziales Fachwissen in Waisenkrankheitenbehandlungen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 aktive Patentanwendungen
Partnerschaftspotential
| Potenzieller Partnertyp | Kollaborationsfokus | Schätzwert |
|---|---|---|
| Pharmaunternehmen | Drogenentwicklung | $15-25 Millionen per Partnerschaft |
| Forschungsinstitutionen | Unterstützung bei klinischer Studien | $5-10 Millionen Kollaborative Zuschüsse |
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