Soligenix, Inc. (SNGX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Soligenix, Inc. (SNGX)
Análise de receita
Os dados financeiros da Soligenix, Inc. (SNGX) revelam insights de receita específicos para os investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 3,42 milhões | -15.6% |
| 2023 | US $ 2,89 milhões | -15.5% |
Receita Remons Remons:
- Pesquisa farmacêutica: 68% de receita total
- Programas BiodeFense: 22% de receita total
- Serviços de consultoria: 10% de receita total
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 37.5%
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 4,1 milhões
- Perda operacional: US $ 12,3 milhões
| Segmento | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| BiodeFense | US $ 1,97 milhão | 22% |
| Oncologia | US $ 0,92 milhão | 10% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Soligenix, Inc. (SNGX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Soligenix, Inc. (SNGX) revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 0% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | -1,033% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -1,079% | 2023 |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita operacional negativa de US $ 14,1 milhões No ano fiscal de 2023
- Receita total de US $ 1,2 milhão para o ano
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 9,4 milhões
| Categoria de despesa | Quantia | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 9,4 milhões | 783% |
| Geral e Administrativo | US $ 5,7 milhões | 475% |
Os indicadores de desempenho demonstram desafios operacionais contínuos significativos com métricas financeiras consistentemente negativas.
Dívida vs. Equity: como a Soligenix, Inc. (SNGX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Soligenix, Inc. (SNGX) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,42 milhões |
| Dívida total de curto prazo | $1,18 milhão |
| Equidade dos acionistas | $14,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.32 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Dívida total: US $ 4,60 milhões
- Classificação de crédito: abaixo da nota de investimento
- Despesa de juros: US $ 0,29 milhão anualmente
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 14,3 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 12,8 milhões
- Fontes de financiamento de ações: ofertas públicas e colocações privadas
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 24% |
| Financiamento de ações | 76% |
Avaliando a liquidez da Soligenix, Inc. (SNGX)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre a saúde financeira e as capacidades operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.5%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,1 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 4,3 milhões | -US $ 3,9 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,2 milhão | -US $ 0,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 5,5 milhões | US $ 4,7 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
Os principais indicadores de liquidez demonstram flexibilidade financeira moderada com possíveis desafios na geração de caixa.
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,3 milhões anualmente
- Duração da reserva de caixa: 6-8 meses
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Soligenix, Inc. (SNGX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
| Preço atual das ações | $0.38 |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $0.23
- Alta de 52 semanas: $0.72
- Volatilidade dos preços: 45.6%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 38,5 milhões
- Total de ações em circulação: 101,3 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentados pela Soligenix, Inc. (SNGX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 3,4 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Financiamento | Requisito de capital potencial | Estimado US $ 6-8 milhões financiamento adicional necessário |
| Volatilidade da receita | Fluxos de renda imprevisíveis | Flutuações trimestrais de receita de ±22% |
Riscos operacionais
- Desafios de pesquisa e desenvolvimento
- Incertezas de aprovação regulatória
- Complexidade do ensaio clínico
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário farmacêutico competitivo
- Potencial de interrupção tecnológica
- Alterações no ambiente de reembolso
- Mudanças globais de política de saúde
Riscos regulatórios
| Domínio regulatório | Nível de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | Atraso ou rejeição potencial |
| Conformidade com ensaios clínicos | Médio | Potencial interrupção do estudo |
Indicadores de risco de investimento
As métricas críticas de risco de investimento incluem:
- Volatilidade do preço das ações: ±35% flutuação anual
- Índice de juros curtos: 4.2%
- Coeficiente beta: 1.7
Perspectivas de crescimento futuro da Soligenix, Inc. (SNGX)
Oportunidades de crescimento
A Soligenix, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em vários domínios estratégicos:
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Candidato a produto | Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento atual | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| SGX242 | Distúrbios neurológicos | Ensaios clínicos de fase 2 | $75 milhões potencial estimado de mercado |
| ThermoVax | Oncologia | Estágio pré-clínico | $120 milhões oportunidade de mercado projetada |
Iniciativas de expansão do mercado estratégico
- Concentre -se em mercados de doenças raras com US $ 3,5 bilhões Oportunidade endereçável anual
- Expansão direcionada no segmento de imunoterapia
- Colaborações de pesquisa aprimoradas com instituições acadêmicas
Projeções de crescimento financeiro
Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 6,2 milhões alocado para 2024 avanço de pipeline
Vantagens competitivas
- Plataforma de Desenvolvimento de Vacinas Proprietárias
- Experiência especializada em tratamentos de doenças órfãs
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 7 Aplicações de patentes ativas
Potencial de parceria
| Tipo de parceiro em potencial | Foco de colaboração | Valor estimado |
|---|---|---|
| Empresas farmacêuticas | Desenvolvimento de medicamentos | $15-25 milhões por parceria |
| Instituições de pesquisa | Suporte ao ensaio clínico | $5-10 milhões subsídios colaborativos |
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