Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Spectrum Brands Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في ديناميات إيرادات الشركة للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنزل والعناية الشخصية | 1,456.2 | 42.3% |
| البطاريات والأجهزة العالمية | 1,289.7 | 37.4% |
| رعاية الحيوانات الأليفة واللوازم | 695.5 | 20.3% |
أبرز أداء الإيرادات للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 3،441.4 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68.5%
- الأسواق الدولية: 31.5%
مؤشرات أداء قطاع الإيرادات الرئيسية:
| شريحة | نمو الإيرادات | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| المنزل والعناية الشخصية | 4.2% | 15.6% |
| البطاريات والأجهزة العالمية | 2.9% | 12.3% |
| رعاية الحيوانات الأليفة واللوازم | 5.1% | 8.7% |
غوص عميق في الربحية Spectrum Brands Holdings ، Inc. (SPB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 36.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.7% | 7.3% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 3.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي ب 2.3 نقطة مئوية سنة سنة
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 28.5%
- العودة على الأسهم (ROE): 8.6%
- العودة على الأصول (ROA): 3.4%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 1.62x |
| دوران المخزون | 4.7x |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي بهوامش أقل بقليل من متوسط القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Spectrum Brands Holdings ، Inc. (SPB) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Spectrum Brands Holdings ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1،284 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 246 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 685 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.23x |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان من قبل S&P: BB-
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.75%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول الأدوات طويلة الأجل
يكشف انهيار التمويل عن حقوق الملكية وتخصيص الديون التالية:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 65.2% |
| ديون قصيرة الأجل | 12.5% |
| حقوق المساهمين | 22.3% |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى الإدارة المالية الاستراتيجية مع التركيز على تحسين هيكل رأس المال.
تقييم سيولة Spectrum Brands Holdings ، Inc. (SPB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح قيود السيولة المحتملة |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 76.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -5.2%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: تقلص طفيف
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 128.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -85.7 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 54.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 103.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.47
ملاحظات السيولة الرئيسية
تشير البيانات المالية إلى تحديات السيولة المحتملة مع مؤشرات المخاطر المعتدلة.
هل Spectrum Brands Holdings ، Inc. (SPB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم Spectrum Brands Holdings ، Inc. (SPB) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.83 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.67 |
| سعر السهم الحالي | $59.37 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $43.21
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $67.89
- الأداء العام: +15.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.75% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38.5% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Spectrum Brands Holdings ، Inc. (SPB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش المحتمل | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الإنفاق على المستهلك | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد التصنيع في 7 فئات المنتجات المختلفة
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- مخاطر تكامل التكنولوجيا
- القوى العاملة الاحتفاظ المواهب
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| الضغط التنافسي | تأثير حصة السوق | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الوافدين في السوق الناشئة | -3.2% الحد من حصتها في السوق المحتملة | ابتكار المنتج المتسارع |
| منافسة السعر | 5% خطر تآكل الهامش | برامج تحسين التكلفة |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل مناهج التخفيف من المخاطر:
- محفظة المنتج المتنوعة
- تحسينات الكفاءة التشغيلية المستمرة
- التحوط الاستراتيجي ضد تقلبات العملة
- إعادة هيكلة سلسلة التوريد الاستباقية
آفاق النمو المستقبلية لـ Spectrum Brands Holdings ، Inc. (SPB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
ابتكار المنتجات وتوسيع السوق
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية تطوير المنتجات الاستراتيجية واختراق السوق عبر قطاعات متعددة:
- إجمالي استثمار البحث والتطوير في عام 2023: 42.3 مليون دولار
- إطلاق منتج جديد مخطط له: 7 خطوط الإنتاج
- توسع السوق المستهدف في: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.65 مليار دولار | 4.2% |
| 2025 | 1.72 مليار دولار | 4.5% |
| 2026 | 1.80 مليار دولار | 4.7% |
الشراكات الاستراتيجية
- ميزانية الاستحواذ الاستراتيجية المعلقة: 125 مليون دولار
- اتفاقيات الشراكة الحالية: 3 الموزعين الدوليين
- فرص المشروع المشترك المحتملة: 2 الأسواق الناشئة
المزايا التنافسية
تشمل عوامل تحديد المواقع التنافسية:
- قدرة التصنيع: 5 مرافق الإنتاج العالمية
- محفظة براءات الاختراع: 47 براءات اختراع تقنية نشطة
- حصة السوق في القطاع الأساسي: 18.6%
Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.