Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a dinâmica de receita da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Receita total ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Casa e Cuidados Pessoais | 1,456.2 | 42.3% |
| Baterias e eletrodomésticos globais | 1,289.7 | 37.4% |
| Cuidados e suprimentos para animais de estimação | 695.5 | 20.3% |
Destaques de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:
- Receita anual total: US $ 3.441,4 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 3.7%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 68.5%
- Mercados internacionais: 31.5%
Principais indicadores de desempenho do segmento de receita:
| Segmento | Crescimento de receita | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Casa e Cuidados Pessoais | 4.2% | 15.6% |
| Baterias e eletrodomésticos globais | 2.9% | 12.3% |
| Cuidados e suprimentos para animais de estimação | 5.1% | 8.7% |
Um mergulho profundo na Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 36.5% |
| Margem de lucro operacional | 5.7% | 7.3% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 3.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu por 2.3 pontos percentuais ano a ano
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 28.5%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 8.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 3.4%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.62x |
| Rotatividade de estoque | 4.7x |
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram posicionamento competitivo com margens um pouco abaixo da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como o Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Spectrum Brands Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1.284 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 246 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 685 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.23x |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito por S&P: BB-
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente instrumentos de longo prazo
A repartição do financiamento revela a seguinte alocação de patrimônio e dívida:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 65.2% |
| Dívida de curto prazo | 12.5% |
| Equidade dos acionistas | 22.3% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam gestão financeira estratégica, com foco na otimização da estrutura de capital.
Avaliando a liquidez do Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis restrições de liquidez |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 76,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -5.2%
- Tendência líquida de capital de giro: leve contração
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 128,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 85,7 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 54,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 103,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.47
Principais observações de liquidez
Os dados financeiros indicam possíveis desafios de liquidez com indicadores de risco moderados.
A Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.83 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.67 |
| Preço atual das ações | $59.37 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $43.21
- Alta de 52 semanas: $67.89
- Desempenho no ano: +15.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.75% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38.5% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Riscos -chave enfrentados pelo Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão potencial de margem | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Incerteza econômica global | Gastos reduzidos ao consumidor | Alto |
Riscos operacionais
- Complexidade de fabricação em 7 Diferentes categorias de produtos
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
- Riscos de integração de tecnologia
- Retenção de talentos da força de trabalho
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.15
- Taxa de cobertura de juros: 3.6
Riscos competitivos da paisagem
| Pressão competitiva | Impacto na participação de mercado | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Entrantes emergentes do mercado | -3.2% redução potencial de participação de mercado | Inovação acelerada do produto |
| Concorrência de preços | 5% risco de erosão da margem | Programas de otimização de custos |
Gerenciamento estratégico de riscos
As abordagens de mitigação de risco incluem:
- Portfólio de produtos diversificados
- Melhorias contínuas de eficiência operacional
- Hedging estratégico contra flutuações de moeda
- Reestruturação proativa da cadeia de suprimentos
Perspectivas de crescimento futuro para Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Inovação de produtos e expansão de mercado
Os principais fatores de crescimento incluem o desenvolvimento estratégico de produtos e a penetração de mercado em vários segmentos:
- Investimento total de P&D em 2023: US $ 42,3 milhões
- Novos produtos lançados planejados: 7 linhas de produtos
- Expansão do mercado-alvo em: América do Norte, Europa, Regiões da Ásia-Pacífico
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,65 bilhão | 4.2% |
| 2025 | US $ 1,72 bilhão | 4.5% |
| 2026 | US $ 1,80 bilhão | 4.7% |
Parcerias estratégicas
- Orçamento de aquisição estratégica pendente: US $ 125 milhões
- Acordos de parceria atuais: 3 distribuidores internacionais
- Potenciais oportunidades de joint venture: 2 mercados emergentes
Vantagens competitivas
Os fatores de posicionamento competitivo incluem:
- Capacidade de fabricação: 5 instalações de produção global
- Portfólio de patentes: 47 patentes de tecnologia ativa
- Participação de mercado no segmento primário: 18.6%
Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.