Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Bundle
Comprendre Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Revenu total ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Accueil et soins personnels | 1,456.2 | 42.3% |
| Batteries et appareils mondiaux | 1,289.7 | 37.4% |
| Pitre de soins et de fournitures | 695.5 | 20.3% |
Points forts des performances des revenus pour l'exercice 2023:
- Revenus annuels totaux: 3 441,4 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68.5%
- Marchés internationaux: 31.5%
Indicateurs de performance du segment des revenus clés:
| Segment | Croissance des revenus | Part de marché |
|---|---|---|
| Accueil et soins personnels | 4.2% | 15.6% |
| Batteries et appareils mondiaux | 2.9% | 12.3% |
| Pitre de soins et de fournitures | 5.1% | 8.7% |
Une plongée profonde dans Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 36.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.7% | 7.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 3.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 2,3 points de pourcentage d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 28.5%
- Retour à l'équité (ROE): 8.6%
- Retour des actifs (ROA): 3.4%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 1,62x |
| Chiffre d'affaires | 4.7x |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement inférieures à la médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Spectrum Brands Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1 284 millions de dollars |
| Dette à court terme | 246 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 685 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.23x |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit par S&P: BB-
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%
- Maturité de la dette Profile: Instruments principalement à long terme
La rupture du financement révèle l'allocation des fonds propres et de la dette suivants:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 65.2% |
| Dette à court terme | 12.5% |
| Capitaux propres des actionnaires | 22.3% |
Les activités récentes de refinancement de la dette indiquent une gestion financière stratégique en mettant l'accent sur l'optimisation de la structure du capital.
Évaluation de la liquidité de Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des contraintes de liquidité potentielles |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 76,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -5.2%
- Tendance du fonds de roulement net: légère contraction
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 128,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 85,7 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 54,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 103,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.47
Observations clés de liquidité
Les données financières indiquent des défis de liquidité potentiels avec des indicateurs de risque modérés.
Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.83 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.67 |
| Cours actuel | $59.37 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $43.21
- 52 semaines de haut: $67.89
- Performance de l'année à jour: +15.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.75% |
| Ratio de distribution de dividendes | 38.5% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Risques clés face à Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge potentielle | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Incertitude économique mondiale | Réduction des dépenses de consommation | Haut |
Risques opérationnels
- Complexité de fabrication dans 7 différentes catégories de produits
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Risques d'intégration technologique
- Rétention des talents de la main-d'œuvre
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6
Risques de paysage concurrentiel
| Pression compétitive | Impact de la part de marché | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Entrants du marché émergent | -3.2% Réduction potentielle de la part de marché | Innovation de produit accéléré |
| Concurrence des prix | 5% risque d'érosion de la marge | Programmes d'optimisation des coûts |
Gestion stratégique des risques
Les approches d'atténuation des risques comprennent:
- Portfolio de produits diversifié
- Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle
- Couverture stratégique contre les fluctuations de la monnaie
- Restructuration proactive de la chaîne d'approvisionnement
Perspectives de croissance futures de Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Innovation des produits et expansion du marché
Les principaux moteurs de croissance comprennent le développement stratégique de produits et la pénétration du marché dans plusieurs segments:
- Investissement total de R&D en 2023: 42,3 millions de dollars
- Les nouveaux produits lancent prévu: 7 gammes de produits
- Expansion du marché cible dans: Amérique du Nord, Europe, Régions Asie-Pacifique
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 milliard de dollars | 4.2% |
| 2025 | 1,72 milliard de dollars | 4.5% |
| 2026 | 1,80 milliard de dollars | 4.7% |
Partenariats stratégiques
- Budget d'acquisition stratégique en attente: 125 millions de dollars
- Accords de partenariat actuels: 3 distributeurs internationaux
- Opportunités potentielles de coentreprise: 2 marchés émergents
Avantages compétitifs
Les facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:
- Capacité de fabrication: 5 installations de production mondiales
- Portefeuille de brevets: 47 brevets technologiques actifs
- Part de marché dans le segment principal: 18.6%
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