Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Bundle
Verstehen von Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Home & persönliche Pflege | 1,456.2 | 42.3% |
| Globale Batterien und Geräte | 1,289.7 | 37.4% |
| Tierpflege & Vorräte | 695.5 | 20.3% |
Umsatzleistung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Jahresumsatz: 3.441,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.7%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 68.5%
- Internationale Märkte: 31.5%
Leistungsindikatoren für wichtige Umsatzsegments:
| Segment | Umsatzwachstum | Marktanteil |
|---|---|---|
| Home & persönliche Pflege | 4.2% | 15.6% |
| Globale Batterien und Geräte | 2.9% | 12.3% |
| Tierpflege & Vorräte | 5.1% | 8.7% |
Ein tiefes Eintauchen in Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.7% | 7.3% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 3.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging um 2,3 Prozentpunkte Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 28.5%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 8.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 3.4%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 1,62x |
| Inventarumsatz | 4.7x |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit den Margen, die leicht unterhalb des Sektormedianes sind.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Spectrum Brands Holds, Inc. (SPB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Spectrum Brands Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1.284 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 246 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 685 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.23x |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift von S & P: BB-
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Instrumente
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die folgende Eigenkapital- und Schuldenzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 65.2% |
| Kurzfristige Schulden | 12.5% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22.3% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden weisen darauf hin, dass das strategische Finanzmanagement auf die Optimierung der Kapitalstruktur liegt.
Bewertung der Spektrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 76,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.2%
- Netto -Betriebskapitaltrend: Leichte Kontraktion
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 128,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -85,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 54,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 103,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.47
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen
Finanzdaten zeigen potenzielle Liquiditätsprobleme mit moderaten Risikoindikatoren.
Ist Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken von Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) geben kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.83 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $59.37 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $43.21
- 52 Wochen hoch: $67.89
- Leistung von Jahr zu Jahr: +15.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.75% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38.5% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Schlüsselrisiken für Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Potenzielle Randkomprimierung | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierte Verbraucherausgaben | Hoch |
Betriebsrisiken
- Fertigungskomplexität in 7 Verschiedene Produktkategorien
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Risiken in der Technologieintegration
- Personalbindung für Arbeitskräfte
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
- Interessenversicherungsquote: 3.6
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsdruck | Marktanteilung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Aufstrebende Marktteilnehmer | -3.2% Potenzielle Marktanteilsreduzierung | Beschleunigte Produktinnovation |
| Preiswettbewerb | 5% Margenerosionsrisiko | Kostenoptimierungsprogramme |
Strategisches Risikomanagement
Zu den Ansätzen der Risikominderung gehören:
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
- Strategische Absicherung gegen Währungsschwankungen
- Proaktive Umstrukturierung der Lieferkette
Zukünftige Wachstumsaussichten für Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Produktinnovation und Markterweiterung
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören die strategische Produktentwicklung und die Marktdurchdringung in mehreren Segmenten:
- Gesamtinvestition in F & E in 2023: 42,3 Millionen US -Dollar
- Neue Produkteinführungen geplant: 7 Produktlinien
- Zielmarktexpansion in: Nordamerika, Europa, asiatisch-pazifische Regionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 1,72 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
| 2026 | 1,80 Milliarden US -Dollar | 4.7% |
Strategische Partnerschaften
- Ausstehende strategische Erwerbsbudget: 125 Millionen Dollar
- Aktuelle Partnerschaftsvereinbarungen: 3 internationale Distributoren
- Potenzielle Joint Venture -Möglichkeiten: 2 Schwellenländer
Wettbewerbsvorteile
Wettbewerbspositionierungsfaktoren umfassen:
- Fertigungskapazität: 5 Globale Produktionsanlagen
- Patentportfolio: 47 aktive Technologiepatente
- Marktanteil im Primärsegment: 18.6%
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