Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في الضواحي ، L.P (SPH)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة مشهدًا ماليًا معقدًا مع قطاعات رئيسية متعددة.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| توزيع البروبان | 732.4 مليون دولار | 68.5% |
| عمليات منتصف الطريق | 215.6 مليون دولار | 20.1% |
| خدمات أخرى | 119.2 مليون دولار | 11.4% |
تتضمن مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 1.067 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- المنطقة الشمالية الشرقية: 42.3%
- منطقة الغرب الأوسط: 28.6%
- المنطقة الغربية: 19.5%
- مناطق أخرى: 9.6%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | 1.031 مليار دولار | 2.9% |
| 2023 | 1.067 مليار دولار | 3.7% |
غوص عميق في الربحية في الضواحي البروبان ، ربحية L.P (SPH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | 26.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.5% | 7.9% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | 5.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 321.4 مليون دولار
- وكان دخل التشغيل 89.6 مليون دولار
- تم مجموع الدخل الصافي 58.7 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 7.6% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية بهوامش أقل بقليل من الوسيط من القطاع 8.3%.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Propane Partners في الضواحي ، L.P. (SPH) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح L.P. L.P.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $503.1 |
| ديون قصيرة الأجل | $24.5 |
| إجمالي الديون | $527.6 |
| حقوق المساهمين | $447.2 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.18 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 37.6 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.8%
تبرز هيكل الديون:
- تسهيل الائتمان المسبق المؤمن: 350 مليون دولار
- استحقاق أدوات الديون الأولية: 2028-2030
- نسبة الديون الثابتة مقابل المتغيرة: 70 ٪ ثابتة ، متغير 30 ٪
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون البنك | 45% |
| إصدار السندات | 35% |
| تمويل الأسهم | 20% |
تقييم سيولة Propane Partners في الضواحي ، L.P. (SPH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح قيود السيولة المحتملة |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الديناميات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 87.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -24.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -62.8 مليون دولار
تشمل هيكل الديون ومؤشرات الملاءة:
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 456.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
تتكون عوامل خطر السيولة:
- احتياطيات نقدية محدودة
- متطلبات خدمة الديون المعتدلة
- تحديات إعادة التمويل المحتملة
هل Suburban Propane Partners ، L.P. (SPH) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $19.37 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $16.84
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $23.56
- الأداء العام: -5.2%
تكشف مقاييس توزيع الأرباح عن اعتبارات المستثمرين المهمة:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 8.75% |
| نسبة توزيع الأرباح | 92.3% |
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $22.15
المخاطر الرئيسية التي تواجه ضواحي البروبان Partners ، L.P. (SPH)
عوامل الخطر لشركاء البروبان في الضواحي ، L.P.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التبعية الطقس | تقلبات الطلب البروبان | ±15-20% تباين الحجم |
| سعر السلع | تقلب أسعار البروبان | ضغط الهامش المحتمل |
| المشهد التنافسي | مسابقة السوق الإقليمية | محتمل 3-5% تحولات حصة السوق |
عوامل الخطر المالية
- تعرض سعر الفائدة
- تقلب سوق الائتمان
- تحديات إعادة تمويل الديون
- إدارة رأس المال العامل
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- اللوائح البيئية الامتثال
- إنفاذ معايير السلامة
- قيود النقل والتوزيع
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | محتمل 7-10% انقطاع التشغيل | شبكة الموردين المتنوعة |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | ثغرات الأمن السيبراني | بروتوكولات الأمن المحسنة |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- نسبة تغطية الفائدة: 3.5
آفاق النمو المستقبلية لشركة Propane Partners في الضواحي ، L.P (SPH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والقائمة على السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| البروبان السكني | 3.2% | 47.6 مليون دولار |
| خدمات البروبان التجارية | 4.7% | 63.3 مليون دولار |
| البروبان الزراعي | 2.9% | 35.4 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في 12 أراضي جديدة
- الاستثمار في تحديث الأسطول: 22.5 مليون دولار
- ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا: 8.3 مليون دولار
- منصات الخدمة الرقمية المحسنة
توقعات نمو الإيرادات
تشير المقاييس المالية المتوقعة إلى مسارات النمو المحتملة:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 673.4 مليون دولار | 4.1% |
| 2025 | 701.2 مليون دولار | 4.7% |
| 2026 | 732.6 مليون دولار | 4.5% |
المزايا التنافسية
- قاعدة العملاء الحالية: 127,000 حسابات نشطة
- اختراق السوق في 18 الدول
- شبكة التوزيع المنشأة التي تغطي 3,200 مواقع الخدمة
Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.