Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) Bundle
Verständnis der Vorstadt -Propanpartner, L.P. (SPH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Schlüsselsegmenten.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Propanverteilung | 732,4 Millionen US -Dollar | 68.5% |
| Midstream -Operationen | 215,6 Millionen US -Dollar | 20.1% |
| Andere Dienste | 119,2 Millionen US -Dollar | 11.4% |
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:
- Jahresumsatz: $ 1,067 Milliarden
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.7%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordostregion: 42.3%
- Region Midwest: 28.6%
- Westregion: 19.5%
- Andere Regionen: 9.6%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | $ 1,031 Milliarden | 2.9% |
| 2023 | $ 1,067 Milliarden | 3.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Propanpartner in Suburban, L.P. (SPH) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% | 26.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.5% | 7.9% |
| Nettogewinnmarge | 5.6% | 5.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 321,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen war 89,6 Millionen US -Dollar
- Nettogewinn insgesamt 58,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 7.6% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition mit den Rändern, die leicht unterhalb des Sektormedianes von 8.3%.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie vorstädtische Propanpartner, L.P. (SPH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt L.P. Suburban Propane Partners einen spezifischen Ansatz für Schulden- und Aktienfinanzierungsansatz:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $503.1 |
| Kurzfristige Schulden | $24.5 |
| Gesamtverschuldung | $527.6 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $447.2 |
| Verschuldungsquote | 1.18 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 37,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.8%
Die Schuldenstruktur hebt hervor:
- Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität: 350 Millionen Dollar
- Fälligkeit von Primärschuldinstrumenten: 2028-2030
- Fix gegen variable Schuldenquote: 70% festgelegt, 30% Variable
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankschuld | 45% |
| Anleihenausstellungen | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 20% |
Bewertung der Vorstadtpropanpartner, L.P. (SPH) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar | Positive Betriebskapitalposition |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigt die folgende Finanzdynamik:
- Betriebscashflow: 87,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -24,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -62,8 Millionen US -Dollar
Zu den Indikatoren für Schuldenstruktur und Solvenz gehören:
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Liquiditätsrisikofaktoren umfassen:
- Begrenzte Bargeldreserven
- Gemäßigte Anforderungen an die Schuldenverwaltung
- Potenzielle Refinanzierungen
Ist Suburban Propan Partners, L.P. (SPH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Februar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $19.37 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt die folgenden Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $16.84
- 52 Wochen hoch: $23.56
- Leistung von Jahr zu Jahr: -5.2%
Dividendenmetriken zeigen wichtige Überlegungen in Anleger:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 8.75% |
| Dividendenausschüttungsquote | 92.3% |
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittliches Kursziel: $22.15
Schlüsselrisiken für Vorstadtpropanpartner, L.P. (SPH)
Risikofaktoren für Suburban Propane Partners, L.P.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wetterabhängigkeit | Propanbedarfsschwankungen | ±15-20% Volumenvariabilität |
| Rohstoffpreis | Propanpreis Volatilität | Potenzielle Randkomprimierung |
| Wettbewerbslandschaft | Regionaler Marktwettbewerb | Potenzial 3-5% Marktanteilsverschiebungen |
Finanzielle Risikofaktoren
- Zinsbelastung
- Kreditmarktvolatilität
- Herausforderungen für die Verschuldung
- Betriebskapitalmanagement
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Umweltvorschriften Einhaltung
- Sicherheitsstandards Durchsetzung
- Transport- und Verteilungsbeschränkungen
Strategische operative Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsansatz |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Potenzial 7-10% Betriebsunterbrechung | Diversifiziertes Lieferantennetzwerk |
| Technologieinfrastruktur | Cybersecurity -Schwachstellen | Verbesserte Sicherheitsprotokolle |
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Interessenversicherungsquote: 3.5
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vorstadtpropanpartner, L.P. (SPH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Wohnsitzpropan | 3.2% | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Kommerzielle Propandienstleistungen | 4.7% | 63,3 Millionen US -Dollar |
| Landwirtschaftlicher Propan | 2.9% | 35,4 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Geografische Ausdehnung in 12 Neue Gebiete
- Investition in die Modernisierung der Flotte: 22,5 Millionen US -Dollar
- Technologie -Infrastruktur -Upgrades: 8,3 Millionen US -Dollar
- Verbesserte digitale Serviceplattformen
Umsatzwachstumsprojektionen
Projizierte finanzielle Metriken weisen potenzielle Wachstumstrajektorien an:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 673,4 Millionen US -Dollar | 4.1% |
| 2025 | 701,2 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| 2026 | 732,6 Millionen US -Dollar | 4.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Bestehender Kundenstamm: 127,000 aktive Konten
- Marktdurchdringung in 18 Staaten
- Etabliertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 3,200 Service -Standorte
Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) DCF Excel Template
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