Breaking Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) Bundle

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Verständnis der Vorstadt -Propanpartner, L.P. (SPH) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Schlüsselsegmenten.

Einnahmequelle Jahresumsatz Prozentualer Beitrag
Propanverteilung 732,4 Millionen US -Dollar 68.5%
Midstream -Operationen 215,6 Millionen US -Dollar 20.1%
Andere Dienste 119,2 Millionen US -Dollar 11.4%

Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:

  • Jahresumsatz: $ 1,067 Milliarden
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.7%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Nordostregion: 42.3%
    • Region Midwest: 28.6%
    • Westregion: 19.5%
    • Andere Regionen: 9.6%
Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstumsrate
2022 $ 1,031 Milliarden 2.9%
2023 $ 1,067 Milliarden 3.7%



Ein tiefes Eintauchen in die Propanpartner in Suburban, L.P. (SPH) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 27.3% 26.8%
Betriebsgewinnmarge 8.5% 7.9%
Nettogewinnmarge 5.6% 5.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinn für 2023 erreicht 321,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen war 89,6 Millionen US -Dollar
  • Nettogewinn insgesamt 58,7 Millionen US -Dollar
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 4.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) 7.6%

Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition mit den Rändern, die leicht unterhalb des Sektormedianes von 8.3%.




Schulden vs. Eigenkapital: Wie vorstädtische Propanpartner, L.P. (SPH) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt L.P. Suburban Propane Partners einen spezifischen Ansatz für Schulden- und Aktienfinanzierungsansatz:

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $503.1
Kurzfristige Schulden $24.5
Gesamtverschuldung $527.6
Eigenkapital der Aktionäre $447.2
Verschuldungsquote 1.18

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
  • Zinsaufwand: 37,6 Millionen US -Dollar jährlich
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.8%

Die Schuldenstruktur hebt hervor:

  • Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität: 350 Millionen Dollar
  • Fälligkeit von Primärschuldinstrumenten: 2028-2030
  • Fix gegen variable Schuldenquote: 70% festgelegt, 30% Variable
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Bankschuld 45%
Anleihenausstellungen 35%
Eigenkapitalfinanzierung 20%



Bewertung der Vorstadtpropanpartner, L.P. (SPH) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.2 Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an
Schnellverhältnis 0.85 Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor
Betriebskapital 42,6 Millionen US -Dollar Positive Betriebskapitalposition

Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigt die folgende Finanzdynamik:

  • Betriebscashflow: 87,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -24,5 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -62,8 Millionen US -Dollar

Zu den Indikatoren für Schuldenstruktur und Solvenz gehören:

Solvenzmetrik Wert
Gesamtverschuldung 456,7 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.75
Zinsabdeckungsquote 3.2

Liquiditätsrisikofaktoren umfassen:

  • Begrenzte Bargeldreserven
  • Gemäßigte Anforderungen an die Schuldenverwaltung
  • Potenzielle Refinanzierungen



Ist Suburban Propan Partners, L.P. (SPH) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Februar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.22
Enterprise Value/EBITDA 6.73
Aktueller Aktienkurs $19.37

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt die folgenden Merkmale:

  • 52 Wochen niedrig: $16.84
  • 52 Wochen hoch: $23.56
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -5.2%

Dividendenmetriken zeigen wichtige Überlegungen in Anleger:

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 8.75%
Dividendenausschüttungsquote 92.3%

Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:

  • Empfehlungen kaufen: 2
  • Empfehlungen halten: 3
  • Empfehlungen verkaufen: 1
  • Durchschnittliches Kursziel: $22.15



Schlüsselrisiken für Vorstadtpropanpartner, L.P. (SPH)

Risikofaktoren für Suburban Propane Partners, L.P.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten:

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Wetterabhängigkeit Propanbedarfsschwankungen ±15-20% Volumenvariabilität
Rohstoffpreis Propanpreis Volatilität Potenzielle Randkomprimierung
Wettbewerbslandschaft Regionaler Marktwettbewerb Potenzial 3-5% Marktanteilsverschiebungen

Finanzielle Risikofaktoren

  • Zinsbelastung
  • Kreditmarktvolatilität
  • Herausforderungen für die Verschuldung
  • Betriebskapitalmanagement

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • Umweltvorschriften Einhaltung
  • Sicherheitsstandards Durchsetzung
  • Transport- und Verteilungsbeschränkungen

Strategische operative Risiken

Risikobereich Potenzielle Folge Minderungsansatz
Störung der Lieferkette Potenzial 7-10% Betriebsunterbrechung Diversifiziertes Lieferantennetzwerk
Technologieinfrastruktur Cybersecurity -Schwachstellen Verbesserte Sicherheitsprotokolle

Finanzielle Risikokennzahlen

Wichtige Finanzrisikoindikatoren:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
  • Interessenversicherungsquote: 3.5



Zukünftige Wachstumsaussichten für Vorstadtpropanpartner, L.P. (SPH)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Einnahmen auswirken
Wohnsitzpropan 3.2% 47,6 Millionen US -Dollar
Kommerzielle Propandienstleistungen 4.7% 63,3 Millionen US -Dollar
Landwirtschaftlicher Propan 2.9% 35,4 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Geografische Ausdehnung in 12 Neue Gebiete
  • Investition in die Modernisierung der Flotte: 22,5 Millionen US -Dollar
  • Technologie -Infrastruktur -Upgrades: 8,3 Millionen US -Dollar
  • Verbesserte digitale Serviceplattformen

Umsatzwachstumsprojektionen

Projizierte finanzielle Metriken weisen potenzielle Wachstumstrajektorien an:

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 673,4 Millionen US -Dollar 4.1%
2025 701,2 Millionen US -Dollar 4.7%
2026 732,6 Millionen US -Dollar 4.5%

Wettbewerbsvorteile

  • Bestehender Kundenstamm: 127,000 aktive Konten
  • Marktdurchdringung in 18 Staaten
  • Etabliertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 3,200 Service -Standorte

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