Briser les partenaires de Suburban Propane, L.P. (SPH) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser les partenaires de Suburban Propane, L.P. (SPH) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) Bundle

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Comprendre la banlieue de partenaires de propane, L.P. (SPH) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus de la société démontrent un paysage financier complexe avec plusieurs segments clés.

Source de revenus Revenus annuels Pourcentage de contribution
Distribution de propane 732,4 millions de dollars 68.5%
Opérations en milieu de route 215,6 millions de dollars 20.1%
Autres services 119,2 millions de dollars 11.4%

Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:

  • Revenus annuels totaux: 1,067 milliard de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Région du nord-est: 42.3%
    • Région du Midwest: 28.6%
    • Région ouest: 19.5%
    • Autres régions: 9.6%
Exercice fiscal Revenus totaux Taux de croissance
2022 1,031 milliard de dollars 2.9%
2023 1,067 milliard de dollars 3.7%



Une plongée profonde dans les partenaires de suburbain propane, L.P. (SPH) Rangabilité

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 27.3% 26.8%
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.5% 7.9%
Marge bénéficiaire nette 5.6% 5.2%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut pour 2023 atteint 321,4 millions de dollars
  • Le résultat d'exploitation était 89,6 millions de dollars
  • Le bénéfice net a totalisé 58,7 millions de dollars
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs (ROA) 4.2%
Retour sur l'équité (ROE) 7.6%

L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement inférieures à la médiane du secteur de 8.3%.




Dette vs Equity: How Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Suburban Propane Partners, L.P., démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:

Métrique de la dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $503.1
Dette à court terme $24.5
Dette totale $527.6
Capitaux propres des actionnaires $447.2
Ratio dette / fonds propres 1.18

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
  • Intérêt des intérêts: 37,6 millions de dollars annuellement
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.8%

Structure de la dette Faire face à:

  • Facilité de crédit renouvelable sécurisée: 350 millions de dollars
  • Maturité des instruments de dette primaire: 2028-2030
  • Ratio de dette fixe vs variable: 70% fixe, 30% variable
Source de financement Pourcentage
Dette bancaire 45%
Émissions d'obligations 35%
Financement par actions 20%



Évaluation des partenaires du propane de banlieue, L.P. (SPH) Liquidité

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.2 Indique une liquidité à court terme modérée
Rapport rapide 0.85 Suggère des contraintes de liquidité potentielles
Fonds de roulement 42,6 millions de dollars Position positive du fonds de roulement

Les points forts sur les stades de trésorerie démontrent la dynamique financière suivante:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 87,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 24,5 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 62,8 millions de dollars

La structure de la dette et les indicateurs de solvabilité comprennent:

Métrique de la solvabilité Valeur
Dette totale 456,7 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.75
Ratio de couverture d'intérêt 3.2

Les facteurs de risque de liquidité comprennent:

  • Réserves de trésorerie limitées
  • Exigences de service de la dette modérée
  • Défis de refinancement potentiels



Les partenaires de suburban propane, L.P. (SPH) sont-ils surévalués ou sous-évalués?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En février 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.22
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.73
Cours actuel $19.37

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de bas: $16.84
  • 52 semaines de haut: $23.56
  • Performance de l'année à jour: -5.2%

Les mesures de dividendes révèlent des considérations importantes des investisseurs:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 8.75%
Ratio de distribution de dividendes 92.3%

Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:

  • Acheter des recommandations: 2
  • Recommandations de maintien: 3
  • Vendre des recommandations: 1
  • Prix ​​cible moyen: $22.15



Risques clés auxquels sont confrontés les partenaires de suburban propane, L.P. (SPH)

Facteurs de risque pour les partenaires du propane de banlieue, L.P.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle:

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Dépendance aux intempéries Fluctuations de la demande de propane ±15-20% variabilité du volume
Prix ​​des matières premières Volatilité des prix du propane Compression de marge potentielle
Paysage compétitif Concurrence du marché régional Potentiel 3-5% Chart de part de marché

Facteurs de risque financiers

  • Exposition aux taux d'intérêt
  • Volatilité du marché du crédit
  • Défis de refinancement de la dette
  • Gestion du fonds de roulement

Risques de conformité réglementaire

Les principaux défis réglementaires comprennent:

  • Conformité des réglementations environnementales
  • Application des normes de sécurité
  • Restrictions de transport et de distribution

Risques opérationnels stratégiques

Zone de risque Conséquence potentielle Approche d'atténuation
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Potentiel 7-10% interruption opérationnelle Réseau de fournisseurs diversifiés
Infrastructure technologique Vulnérabilités de la cybersécurité Protocoles de sécurité améliorés

Métriques de risque financier

Indicateurs de risque financiers clés:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.85
  • Ratio de liquidité actuel: 1.2
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.5



Perspectives de croissance futures pour les partenaires du propane de banlieue, L.P. (SPH)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact estimé des revenus
Propane résidentiel 3.2% 47,6 millions de dollars
Services commerciaux au propane 4.7% 63,3 millions de dollars
Propane agricole 2.9% 35,4 millions de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Expansion géographique dans 12 nouveaux territoires
  • Investissement dans la modernisation de la flotte: 22,5 millions de dollars
  • Mises à niveau des infrastructures technologiques: 8,3 millions de dollars
  • Plates-formes de services numériques améliorées

Projections de croissance des revenus

Les mesures financières projetées indiquent des trajectoires de croissance potentielles:

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 673,4 millions de dollars 4.1%
2025 701,2 millions de dollars 4.7%
2026 732,6 millions de dollars 4.5%

Avantages compétitifs

  • Base de clientèle existante: 127,000 comptes actifs
  • Pénétration du marché dans 18 états
  • Couvrage du réseau de distribution établi 3,200 emplacements de service

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