Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) Bundle
Comprendre la banlieue de partenaires de propane, L.P. (SPH) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société démontrent un paysage financier complexe avec plusieurs segments clés.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Distribution de propane | 732,4 millions de dollars | 68.5% |
| Opérations en milieu de route | 215,6 millions de dollars | 20.1% |
| Autres services | 119,2 millions de dollars | 11.4% |
Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 1,067 milliard de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
- Distribution des revenus géographiques:
- Région du nord-est: 42.3%
- Région du Midwest: 28.6%
- Région ouest: 19.5%
- Autres régions: 9.6%
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2022 | 1,031 milliard de dollars | 2.9% |
| 2023 | 1,067 milliard de dollars | 3.7% |
Une plongée profonde dans les partenaires de suburbain propane, L.P. (SPH) Rangabilité
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 26.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.5% | 7.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.6% | 5.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 atteint 321,4 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation était 89,6 millions de dollars
- Le bénéfice net a totalisé 58,7 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 7.6% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement inférieures à la médiane du secteur de 8.3%.
Dette vs Equity: How Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Suburban Propane Partners, L.P., démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $503.1 |
| Dette à court terme | $24.5 |
| Dette totale | $527.6 |
| Capitaux propres des actionnaires | $447.2 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.18 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 37,6 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.8%
Structure de la dette Faire face à:
- Facilité de crédit renouvelable sécurisée: 350 millions de dollars
- Maturité des instruments de dette primaire: 2028-2030
- Ratio de dette fixe vs variable: 70% fixe, 30% variable
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette bancaire | 45% |
| Émissions d'obligations | 35% |
| Financement par actions | 20% |
Évaluation des partenaires du propane de banlieue, L.P. (SPH) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des contraintes de liquidité potentielles |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars | Position positive du fonds de roulement |
Les points forts sur les stades de trésorerie démontrent la dynamique financière suivante:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 87,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 24,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 62,8 millions de dollars
La structure de la dette et les indicateurs de solvabilité comprennent:
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 456,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 |
Les facteurs de risque de liquidité comprennent:
- Réserves de trésorerie limitées
- Exigences de service de la dette modérée
- Défis de refinancement potentiels
Les partenaires de suburban propane, L.P. (SPH) sont-ils surévalués ou sous-évalués?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Cours actuel | $19.37 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $16.84
- 52 semaines de haut: $23.56
- Performance de l'année à jour: -5.2%
Les mesures de dividendes révèlent des considérations importantes des investisseurs:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 8.75% |
| Ratio de distribution de dividendes | 92.3% |
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 1
- Prix cible moyen: $22.15
Risques clés auxquels sont confrontés les partenaires de suburban propane, L.P. (SPH)
Facteurs de risque pour les partenaires du propane de banlieue, L.P.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Dépendance aux intempéries | Fluctuations de la demande de propane | ±15-20% variabilité du volume |
| Prix des matières premières | Volatilité des prix du propane | Compression de marge potentielle |
| Paysage compétitif | Concurrence du marché régional | Potentiel 3-5% Chart de part de marché |
Facteurs de risque financiers
- Exposition aux taux d'intérêt
- Volatilité du marché du crédit
- Défis de refinancement de la dette
- Gestion du fonds de roulement
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Conformité des réglementations environnementales
- Application des normes de sécurité
- Restrictions de transport et de distribution
Risques opérationnels stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Approche d'atténuation |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Potentiel 7-10% interruption opérationnelle | Réseau de fournisseurs diversifiés |
| Infrastructure technologique | Vulnérabilités de la cybersécurité | Protocoles de sécurité améliorés |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.5
Perspectives de croissance futures pour les partenaires du propane de banlieue, L.P. (SPH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Propane résidentiel | 3.2% | 47,6 millions de dollars |
| Services commerciaux au propane | 4.7% | 63,3 millions de dollars |
| Propane agricole | 2.9% | 35,4 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion géographique dans 12 nouveaux territoires
- Investissement dans la modernisation de la flotte: 22,5 millions de dollars
- Mises à niveau des infrastructures technologiques: 8,3 millions de dollars
- Plates-formes de services numériques améliorées
Projections de croissance des revenus
Les mesures financières projetées indiquent des trajectoires de croissance potentielles:
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 673,4 millions de dollars | 4.1% |
| 2025 | 701,2 millions de dollars | 4.7% |
| 2026 | 732,6 millions de dollars | 4.5% |
Avantages compétitifs
- Base de clientèle existante: 127,000 comptes actifs
- Pénétration du marché dans 18 états
- Couvrage du réseau de distribution établi 3,200 emplacements de service
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