Spire Global, Inc. (SPIR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (SPIR) SPIRE GLOBAL
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ذكاء الأرض | 71.8 | 56.3% |
| خدمات الفضاء | 55.6 | 43.7% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 104.3 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 127.4 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 22.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 82.8 | 65% |
| أوروبا | 25.5 | 20% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 19.1 | 15% |
الغوص العميق في ربحية Spire Global ، Inc. (spir)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Spire Global ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.2% | 43.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.5% | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -26.8% | -20.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي من 41.2% ل 43.7%
- ضاقت خسائر التشغيل من -22.5% ل -18.3%
- صافي هامش الربح محسّن من -26.8% ل -20.1%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| ربح | 76.4 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 43.1 مليون دولار |
| النفقات التشغيلية | 53.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Spire Global ، Inc. (SPIR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 157.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.71 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.8%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 45% | 40.2 مليون دولار |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 35% | 31.3 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية | 20% | 17.9 مليون دولار |
خصائص تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 78.4 مليون
- القيمة السوقية: 412.3 مليون دولار
- سعر السهم: $5.26
تقييم سيولة Spire Global ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.73 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: -12.4 مليون دولار
- صافي اتجاه رأس المال العامل: سلبي للربع المتتالية
- تكوين الأصول على المدى القصير: في المقام الأول النقد والمنصيبات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -23.6 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -15.2 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 41.8 مليون دولار | 2023 |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يشير التدفق النقدي السلبي التشغيلي إلى متطلبات التمويل التشغيلي المستمر
- الاعتماد على التمويل الخارجي للحفاظ على السيولة
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي النقد | 37.5 مليون دولار | 2023 |
| إجمالي الديون | 124.6 مليون دولار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3 | 2023 |
هل SPIRE GLOBAL ، Inc. (SPER) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.02 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.87 |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.45
- سعر السهم الحالي: $2.37
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -38.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 283.4 مليون دولار
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة السعر إلى البيس: 3.42
المخاطر الرئيسية التي تواجه Spire Global ، Inc. (SPIR)
عوامل الخطر للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | منافسة مكثفة في قطاع بيانات القمر الصناعي والتحليلات | عالي |
| التقادم التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | التحولات المحتملة في لوائح الفضاء والبيانات | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 53.9 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2023
- صافي الخسارة 49.3 مليون دولار للسنة المالية 2023
- سعر الحرق النقدي تقريبًا 15.2 مليون دولار لكل ربع
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- موثوقية كوكبة الأقمار الصناعية
- معالجة البيانات ودقة التحليلات
- ثغرات الأمن السيبراني
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| تركيز العملاء | الاعتماد على عدد محدود من العقود الكبيرة |
| توسع السوق العالمي | عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- النسبة الحالية: 1.2
- الاحتياطيات النقدية: 87.6 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
آفاق النمو المستقبلية لـ Spire Global ، Inc. (Spir)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع فرص السوق القابلة للقياس الكمي.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | الإيرادات المحتملة |
|---|---|---|
| مراقبة الأرض | 15.3% CAGR | 4.2 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| خدمات بيانات الأقمار الصناعية | 22.7% CAGR | 5.7 مليار دولار بحلول عام 2026 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع كوكبة الأقمار الصناعية مع 27 المخطط الدقيقة الإضافية
- التنويع في أسواق الاستخبارات البحرية والطيران والحكومة
- استهداف قدرات تحليل البيانات 3.6 مليار دولار سوق معالجة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسارات الإيرادات المحتملة:
- 2024 الإيرادات المتوقعة: 78.5 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة: 95.3 مليون دولار
- 2026 الإيرادات المتوقعة: 115.6 مليون دولار
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| مجال التكنولوجيا | مبلغ الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| التعلم الآلي | 12.4 مليون دولار | 18.6% كسب الكفاءة |
| معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي | 8.7 مليون دولار | 22.3% تحسين الأداء |
Spire Global, Inc. (SPIR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.