Breaking Down Spire Global, Inc. (SPR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Spire Global, Inc. (SPR)

Analyse des revenus

Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la génération de revenus et le positionnement du marché.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Intelligence terrestre 71.8 56.3%
Services spatiaux 55.6 43.7%

Métriques de croissance des revenus

  • 2022 Revenus totaux: 104,3 millions de dollars
  • 2023 Revenu total: 127,4 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 22.1%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($ m) Pourcentage
Amérique du Nord 82.8 65%
Europe 25.5 20%
Asie-Pacifique 19.1 15%



Une plongée profonde dans Spire Global, Inc. (SPR) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Spire Global, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 41.2% 43.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -22.5% -18.3%
Marge bénéficiaire nette -26.8% -20.1%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 41.2% à 43.7%
  • Les pertes de fonctionnement restreintes de -22.5% à -18.3%
  • Marge bénéficiaire nette améliorée à partir de -26.8% à -20.1%
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu 76,4 millions de dollars
Coût des revenus 43,1 millions de dollars
Dépenses opérationnelles 53,2 millions de dollars



Dette vs Équité: How Spire Global, Inc. (SPR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Métrique de la dette Montant (en USD)
Dette totale à long terme 89,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 22,7 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 157,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.71

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
  • Coût moyen pondéré de la dette: 5.8%

Répartition du financement de la dette:

Type de dette Pourcentage Montant (USD)
Prêts bancaires 45% 40,2 millions de dollars
Notes convertibles 35% 31,3 millions de dollars
Facilités de crédit 20% 17,9 millions de dollars

Caractéristiques de financement par actions:

  • Total des actions en circulation: 78,4 millions
  • Capitalisation boursière: 412,3 millions de dollars
  • Prix ​​par action: $5.26



Évaluation des liquidités Spire Global, Inc. (SPR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 0.89 2023
Rapport rapide 0.73 2023

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: - 12,4 millions de dollars
  • Tendance du fonds de roulement net: négatif pour les trimestres consécutifs
  • Composition d'actifs à court terme: principalement de l'argent et des créances

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation - 23,6 millions de dollars 2023
Investir des flux de trésorerie - 15,2 millions de dollars 2023
Financement des flux de trésorerie 41,8 millions de dollars 2023

Préoccupations de liquidité

  • Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
  • Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs suggèrent des exigences de financement opérationnel continues
  • Dépendance au financement externe pour maintenir la liquidité

Mesures financières clés

Métrique Valeur Année
Total de trésorerie 37,5 millions de dollars 2023
Dette totale 124,6 millions de dollars 2023
Ratio dette / fonds propres 2.3 2023



Spire Global, Inc. (SPR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.63
Ratio de prix / livre (P / B) 1.02
Valeur d'entreprise / EBITDA -9.87

Détails de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $1.15
  • 52 semaines de haut: $3.45
  • Prix ​​actuel de l'action: $2.37
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -38.5%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 3 37.5%
Prise 4 50%
Vendre 1 12.5%

Informations sur l'évaluation supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 283,4 millions de dollars
  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de prix / vente: 3.42



Risques clés face à Spire Global, Inc. (SPRI)

Facteurs de risque pour l'entreprise

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Concurrence sur le marché Concurrence intense dans le secteur des données et des analyses satellites Haut
Obsolescence technologique Changements technologiques rapides dans la technologie des satellites Moyen
Changements réglementaires Changements potentiels dans l'espace et les réglementations de données Moyen

Risques financiers

  • Volatilité des revenus: 53,9 millions de dollars Revenu total en 2023
  • Perte nette 49,3 millions de dollars pour l'exercice 2023
  • Taux de brûlure en espèces approximativement 15,2 millions de dollars par trimestre

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Fiabilité de la constellation par satellite
  • Traitement des données et précision d'analyse
  • Vulnérabilités de la cybersécurité

Risques stratégiques

Zone de risque Conséquence potentielle
Concentration du client Dépendance du nombre limité de grands contrats
Expansion du marché mondial Incertitudes géopolitiques et économiques

Métriques de risque financier

Indicateurs de risque financiers clés:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio actuel: 1.2
  • Réserves en espèces: 87,6 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023



Perspectives de croissance futures pour Spire Global, Inc. (SPRI)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des opportunités de marché quantifiables.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Revenus potentiels
Observation de la terre 15.3% TCAC 4,2 milliards de dollars d'ici 2027
Services de données satellites 22.7% TCAC 5,7 milliards de dollars d'ici 2026

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension de constellation par satellite avec 27 Microsatellites supplémentaires planifiés
  • Diversification sur les marchés maritimes, de l'aviation et du renseignement gouvernemental
  • Capacités améliorées d'analyse de données ciblant 3,6 milliards de dollars marché adressable

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent des trajectoires de revenus potentielles:

  • 2024 Revenus projetés: 78,5 millions de dollars
  • 2025 Revenus estimés: 95,3 millions de dollars
  • 2026 Revenus prévus: 115,6 millions de dollars

Zones d'investissement technologique

Domaine technologique Montant d'investissement ROI attendu
Apprentissage automatique 12,4 millions de dollars 18.6% gain d'efficacité
Traitement des données de l'IA 8,7 millions de dollars 22.3% amélioration des performances

DCF model

Spire Global, Inc. (SPIR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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