Spire Global, Inc. (SPIR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Spire Global, Inc. (SPR)
Analyse des revenus
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la génération de revenus et le positionnement du marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Intelligence terrestre | 71.8 | 56.3% |
| Services spatiaux | 55.6 | 43.7% |
Métriques de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 104,3 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 127,4 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 22.1%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 82.8 | 65% |
| Europe | 25.5 | 20% |
| Asie-Pacifique | 19.1 | 15% |
Une plongée profonde dans Spire Global, Inc. (SPR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Spire Global, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.2% | 43.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.5% | -18.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -26.8% | -20.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 41.2% à 43.7%
- Les pertes de fonctionnement restreintes de -22.5% à -18.3%
- Marge bénéficiaire nette améliorée à partir de -26.8% à -20.1%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu | 76,4 millions de dollars |
| Coût des revenus | 43,1 millions de dollars |
| Dépenses opérationnelles | 53,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: How Spire Global, Inc. (SPR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 157,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.71 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.8%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 45% | 40,2 millions de dollars |
| Notes convertibles | 35% | 31,3 millions de dollars |
| Facilités de crédit | 20% | 17,9 millions de dollars |
Caractéristiques de financement par actions:
- Total des actions en circulation: 78,4 millions
- Capitalisation boursière: 412,3 millions de dollars
- Prix par action: $5.26
Évaluation des liquidités Spire Global, Inc. (SPR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.73 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: - 12,4 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement net: négatif pour les trimestres consécutifs
- Composition d'actifs à court terme: principalement de l'argent et des créances
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 23,6 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,2 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 41,8 millions de dollars | 2023 |
Préoccupations de liquidité
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs suggèrent des exigences de financement opérationnel continues
- Dépendance au financement externe pour maintenir la liquidité
Mesures financières clés
| Métrique | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Total de trésorerie | 37,5 millions de dollars | 2023 |
| Dette totale | 124,6 millions de dollars | 2023 |
| Ratio dette / fonds propres | 2.3 | 2023 |
Spire Global, Inc. (SPR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.02 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.87 |
Détails de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $1.15
- 52 semaines de haut: $3.45
- Prix actuel de l'action: $2.37
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -38.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 283,4 millions de dollars
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de prix / vente: 3.42
Risques clés face à Spire Global, Inc. (SPRI)
Facteurs de risque pour l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concurrence intense dans le secteur des données et des analyses satellites | Haut |
| Obsolescence technologique | Changements technologiques rapides dans la technologie des satellites | Moyen |
| Changements réglementaires | Changements potentiels dans l'espace et les réglementations de données | Moyen |
Risques financiers
- Volatilité des revenus: 53,9 millions de dollars Revenu total en 2023
- Perte nette 49,3 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Taux de brûlure en espèces approximativement 15,2 millions de dollars par trimestre
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Fiabilité de la constellation par satellite
- Traitement des données et précision d'analyse
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Concentration du client | Dépendance du nombre limité de grands contrats |
| Expansion du marché mondial | Incertitudes géopolitiques et économiques |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio actuel: 1.2
- Réserves en espèces: 87,6 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
Perspectives de croissance futures pour Spire Global, Inc. (SPRI)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des opportunités de marché quantifiables.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Revenus potentiels |
|---|---|---|
| Observation de la terre | 15.3% TCAC | 4,2 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Services de données satellites | 22.7% TCAC | 5,7 milliards de dollars d'ici 2026 |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de constellation par satellite avec 27 Microsatellites supplémentaires planifiés
- Diversification sur les marchés maritimes, de l'aviation et du renseignement gouvernemental
- Capacités améliorées d'analyse de données ciblant 3,6 milliards de dollars marché adressable
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent des trajectoires de revenus potentielles:
- 2024 Revenus projetés: 78,5 millions de dollars
- 2025 Revenus estimés: 95,3 millions de dollars
- 2026 Revenus prévus: 115,6 millions de dollars
Zones d'investissement technologique
| Domaine technologique | Montant d'investissement | ROI attendu |
|---|---|---|
| Apprentissage automatique | 12,4 millions de dollars | 18.6% gain d'efficacité |
| Traitement des données de l'IA | 8,7 millions de dollars | 22.3% amélioration des performances |
Spire Global, Inc. (SPIR) DCF Excel Template
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