Spire Global, Inc. (SPIR) Bundle
Verständnis von Spire Global, Inc. (SPIR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Erde Intelligenz | 71.8 | 56.3% |
| Weltraumdienste | 55.6 | 43.7% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: 104,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 127,4 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 22.1%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 82.8 | 65% |
| Europa | 25.5 | 20% |
| Asiatisch-pazifik | 19.1 | 15% |
Ein tiefes Eintauchen in Spire Global, Inc. (Spir) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Spire Global, Inc. Finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.2% | 43.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.5% | -18.3% |
| Nettogewinnmarge | -26.8% | -20.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 41.2% Zu 43.7%
- Betriebsverluste verengten sich von -22.5% Zu -18.3%
- Nettogewinnmarge erhöht sich aus -26.8% Zu -20.1%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen | 76,4 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 43,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 53,2 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Spire Global, Inc. (Spire) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 157,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.71 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.25%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.8%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Bankkredite | 45% | 40,2 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Notizen | 35% | 31,3 Millionen US -Dollar |
| Kreditfazilitäten | 20% | 17,9 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 78,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 412,3 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $5.26
Bewertung der Liquidität von Spire Global, Inc. (Spir)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.73 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: -12,4 Millionen US -Dollar
- Netto -Betriebskapitaltrend: Negativ für aufeinanderfolgende Quartale
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: hauptsächlich Bargeld und Forderungen
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -23,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -15,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 41,8 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Der negative operative Cashflow schlägt die laufenden operativen Finanzierungsanforderungen vor
- Vertrauen in die externe Finanzierung zur Aufrechterhaltung der Liquidität
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtgeld | 37,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Gesamtverschuldung | 124,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Verschuldungsquote | 2.3 | 2023 |
Ist Spire Global, Inc. (SPIR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.02 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.87 |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $1.15
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Aktueller Aktienkurs: $2.37
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -38.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 283,4 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 3.42
Schlüsselrisiken für Spire Global, Inc. (SPIR)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Wettbewerb im Satellitendaten und im Analysesektor | Hoch |
| Technologieveralterung | Schnelle technologische Veränderungen in der Satellitentechnologie | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Mögliche Verschiebungen in den Weltraum- und Datenvorschriften | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität: 53,9 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023
- Nettoverlust von 49,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Cash Burn Rate ungefähr 15,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Zuverlässigkeit der Satellitenkonstellation
- Datenverarbeitung und Analysegenauigkeit
- Cybersecurity -Schwachstellen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Kundenkonzentration | Abhängigkeit von begrenzter Anzahl von großen Verträgen |
| Globale Markterweiterung | Geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten |
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Stromverhältnis: 1.2
- Bargeldreserven: 87,6 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
Zukünftige Wachstumsaussichten für Spire Global, Inc. (SPIR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit quantifizierbaren Marktchancen verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen |
|---|---|---|
| Erdbeobachtung | 15.3% CAGR | 4,2 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Satellitendatendienste | 22.7% CAGR | 5,7 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion der Satellitenkonstellation mit 27 Geplante zusätzliche Mikrosatelliten
- Diversifizierung in maritime, Luftfahrt- und staatliche Geheimdienstmärkte
- Verbesserte Datenanalysefunktionen Targeting 3,6 Milliarden US -Dollar adressierbarer Markt
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzverläufe:
- 2024 projizierte Einnahmen: 78,5 Millionen US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 95,3 Millionen US -Dollar
- 2026 erwartete Einnahmen: 115,6 Millionen US -Dollar
Technologieinvestitionsbereiche
| Technologiedomäne | Investitionsbetrag | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Maschinelles Lernen | 12,4 Millionen US -Dollar | 18.6% Effizienzgewinn |
| KI -Datenverarbeitung | 8,7 Millionen US -Dollar | 22.3% Leistungsverbesserung |
Spire Global, Inc. (SPIR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.